永新股份(002014) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	339	740	552	473	583	636	377	528	512	806
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	251	200
应收票据	63	59	87	85	99	109	147	113	0	0
应收账款	191	230	274	274	319	389	397	446	459	451
预付款项	23	17	42	12	7	8	5	5	9	67
其他应收款	2	2	3	5	3	3	4	10	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	210	231	238	272	230	279	313	306	267	206
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	51	101	24	20	347	253	3	5
流动资产合计	830	1281	1250	1223	1266	1445	1589	1660	1603	1810
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	386	437	447	537	705	738	672	692	775	726
在建工程	42	40	124	111	26	6	28	80	41	159
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	58	57	57	55	62	60	61	68	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税资产	16	16	17	17	18	20	20	21	24	27
其他非流动资产	0	0	0	21	8	5	31	23	34	12
非流动资产合计	484	551	645	743	812	831	812	877	943	993
资产总计	1314	1832	1895	1966	2078	2277	2401	2537	2546	2803
流动负债
短期借款	32	0	10	0	0	0	14	49	31	182
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	143	134	95	144	139	144	206	197	166	111
应付账款	152	146	160	146	145	190	189	214	246	270
预收款项	9	6	2	3	4	5	3	5	8	0
应付职工薪酬	41	42	38	36	48	65	60	62	70	74
应交税费	6	-2	3	-1	19	15	25	34	23	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	39	45	33	34	48	42	46	44	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	433	378	343	361	404	462	543	605	595	826
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	15	40	45	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	40	45	44	42	59	62	58	56	51
负债合计	448	417	389	405	446	521	605	664	651	878
股东权益
股本	183	326	326	326	326	336	336	504	504	514
资本公积	302	582	596	595	582	599	599	431	431	458
盈余公积	77	94	111	127	144	164	182	205	225	225
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	75	103
未分配利润	281	388	449	490	554	624	643	695	770	789
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	843	1390	1483	1538	1606	1727	1764	1838	1858	1887
少数股东权益	23	24	24	23	26	29	32	35	37	38
股东权益合计	866	1414	1506	1561	1633	1756	1796	1873	1895	1925
负债和股东权益总计	1314	1832	1895	1966	2078	2277	2401	2537	2546	2803

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1513	1521	1618	1668	1784	1904	2008	2332	2600	2687
营业收入	1513	1521	1618	1668	1784	1904	2008	2332	2600	2687
营业总成本	1354	1331	1429	1505	1587	1675	1782	2095	2327	2382
营业成本	1211	1184	1285	1354	1405	1460	1552	1820	1971	1996
营业税金及附加	5	5	6	5	10	15	17	15	17	17
销售费用	68	65	62	75	81	89	88	99	115	124
管理费用	66	77	82	76	87	104	122	84	97	115
财务费用	0	-3	-12	-7	-11	-12	-2	-3	0	2
资产减值损失	4	4	5	2	15	19	5	14	-18	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	1	0	3	2	4	0	5	11	11	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	160	190	192	165	201	229	243	261	308	340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	23	16	16	13	18	4	5	2	2
营业外支出	1	1	2	2	1	3	0	1	2	2
非流动资产处置净损失	1	1	2	1	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	174	212	206	179	213	243	246	266	308	340
所得税	26	32	30	26	31	36	35	35	34	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	148	180	176	153	182	208	211	231	274	307
归属于母公司所有者的净利润	148	179	176	154	179	203	205	225	269	301
少数股东损益	-0	1	-1	-1	4	5	6	5	5	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	148	179	176	154	179	203	205	225	269	301
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	-1	-1	4	5	6	5	5	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1403	1486	1505	1700	1712	1837	2012	2379	2555	2833
收到的税费返还	0	0	0	1	3	20	4	2	4	2
收到其他与经营活动有关的现金	28	40	9	12	12	25	18	13	25	26
经营活动现金流入小计	1431	1526	1514	1713	1727	1882	2034	2394	2583	2860
购买商品、接受劳务支付的现金	995	1064	1121	1253	1165	1212	1384	1671	1710	1758
支付给职工以及为职工支付的现金	108	131	141	137	158	185	199	243	259	267
支付的各项税费	87	99	90	82	106	143	115	107	130	132
支付其他与经营活动有关的现金	45	47	44	54	50	62	58	48	56	59
经营活动现金流出小计	1234	1341	1396	1526	1479	1602	1757	2070	2155	2216
经营活动产生的现金流量净额	197	186	118	188	248	281	277	324	428	645
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	0	150	200	0	300	532	2195	2005
取得投资收益收到的现金	-1	0	3	2	4	0	5	11	11	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	23	1	1	0	1	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	6	13	12	9	11	7	6	5	9
投资活动现金流入小计	10	29	17	164	213	12	313	551	2211	2019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148	142	173	147	156	101	76	148	164	189
投资支付的现金	0	0	50	200	100	0	634	448	2195	2185
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0
投资活动现金流出小计	148	143	223	347	256	101	711	603	2358	2374
投资活动产生的现金流量净额	-138	-113	-206	-183	-43	-89	-398	-53	-148	-355
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	423	0	0	0	0	0	0	0	78
取得借款收到的现金	33	0	0	0	0	0	14	43	35	195
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	0	11	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	36	423	0	0	0	11	16	43	35	273
偿还债务支付的现金	3	32	0	10	0	10	0	19	54	124
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	61	98	98	98	133	171	156	177	200
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	7	0	0	75	-0
筹资活动现金流出小计	57	93	98	108	100	150	171	175	306	324
筹资活动产生的现金流量净额	-21	330	-98	-108	-100	-139	-154	-131	-271	-51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-2	-1	2	2	-2	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	1	0	14	-1	-12	-0	-0	-0	34	34
现金及现金等价物净增加额	37	401	-188	-104	106	55	-278	139	10	239
期初现金及现金等价物余额	302	339	740	552	448	562	616	339	477	488
期末现金及现金等价物余额	339	740	552	448	554	616	339	477	488	727

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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