传化智联(002010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	280	445	274	567	6517	5293	4584	5448	3276	3823
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	708	713	924	1123	1235	1372	1316	1233	20	66
应收账款	300	379	503	632	475	773	1598	1650	1234	1847
预付款项	41	12	22	32	33	117	1133	847	605	1009
其他应收款	7	14	20	19	127	90	299	725	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0
应收股利	0	0	0	0	35	12	0	0	0	0
存货	377	315	475	448	526	832	1279	2087	1464	1423
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	90	235	259	345	470
其他流动资产	1	61	76	96	1484	246	363	551	470	447
流动资产合计	1715	1939	2295	2917	10432	9079	11279	13425	10527	12076
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	93	287	358	462	460	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	70	177	233	353	291
长期股权投资	79	136	144	48	646	699	357	399	728	683
投资性房地产	0	0	0	0	429	1239	6129	9173	11208	11872
固定资产	344	338	796	780	897	1410	1671	1630	1713	1532
在建工程	24	255	85	197	238	774	1095	1098	1015	0
工程物资	0	13	1	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	192	232	230	278	1045	2317	1080	1051	2057	1994
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	194	389	353	358	361
长期待摊费用	0	4	4	4	12	79	278	300	287	219
递延所得税资产	14	17	25	32	44	61	150	175	325	335
其他非流动资产	0	48	45	15	442	737	1013	1632	622	793
非流动资产合计	664	1053	1339	1459	4050	7940	12800	16504	19957	21593
资产总计	2379	2992	3634	4376	14482	17019	24079	29930	30484	33669
流动负债
短期借款	331	417	185	448	47	653	1692	4106	2640	4425
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	48	79	123	197	226	587	161	168	330
应付账款	205	254	361	417	570	1040	1936	2287	1310	1103
预收款项	34	23	59	43	216	244	721	883	801	208
应付职工薪酬	72	87	106	121	189	290	351	354	380	314
应交税费	27	37	40	76	180	228	331	390	383	277
应付利息	1	1	0	2	1	1	5	8	0	0
应付股利	2	3	4	38	3	0	0	0	0	0
其他应付款	33	95	38	40	283	446	862	1856	1077	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	9	9	74	87	823	1651	268	956
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	523	80
流动负债合计	707	964	881	1316	1761	3214	7310	11697	7551	9884
非流动负债
长期借款	0	127	48	205	120	607	1765	1002	1485	4265
应付债券	0	0	622	623	624	625	997	2049	3097	2085
长期应付款	0	0	0	0	570	646	685	809	773	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	9	9	12	11	2	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	3	5	149	137	328	362
其他非流动负债	16	16	21	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	143	691	897	1565	2090	4264	4759	6544	8266
负债合计	723	1107	1572	2213	3326	5304	11574	16457	14095	18150
股东权益
股本	488	488	488	488	3258	3258	3258	3258	3258	3258
资本公积	227	268	268	179	5937	5955	6013	6078	6494	6005
盈余公积	77	86	99	127	179	196	210	219	252	252
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	674	795	905	1050	1502	1739	1929	2576	3836	4175
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1465	1636	1760	1843	10873	11127	11436	12162	14627	14372
少数股东权益	191	249	302	320	284	589	1069	1311	1762	1147
股东权益合计	1655	1885	2062	2164	11157	11715	12505	13473	16388	15519
负债和股东权益总计	2379	2992	3634	4376	14482	17019	24079	29930	30484	33669

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2894	3354	4095	5030	5340	8181	19280	20264	20280	19605
营业收入	2894	3354	4095	5030	5340	8167	19215	20148	20143	19458
营业总成本	2713	3154	3835	4665	5203	8422	19334	20448	20337	19661
营业成本	2329	2656	3228	3907	4039	6934	17170	17729	17499	17018
营业税金及附加	11	15	18	21	39	56	95	108	127	159
销售费用	169	203	243	282	347	588	846	862	828	684
管理费用	175	233	263	338	700	910	1049	899	866	803
财务费用	20	28	38	65	52	-120	94	432	369	314
资产减值损失	11	17	44	52	25	54	76	110	-49	-58
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	106	91	132	334
投资收益	-2	2	8	-4	287	98	21	11	194	205
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	0	8	-6	7	50	8	14	-7	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	179	201	269	361	424	-143	828	1284	2040	1825
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	9	20	25	409	1065	42	5	4	3
营业外支出	3	5	7	19	21	12	10	42	46	17
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	3	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	186	205	282	368	811	909	860	1246	1998	1811
所得税	27	37	50	80	193	259	320	348	359	314
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	169	232	288	618	651	540	899	1638	1497
归属于母公司所有者的净利润	151	154	173	212	551	581	469	819	1602	1440
少数股东损益	8	14	59	75	68	70	70	80	36	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	151	169	173	212	548	561	518	823	2227	1970
归属于母少数股东的综合收益总额	8	14	59	75	68	70	70	80	36	58

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1639	2009	2531	3120	4496	8240	19023	21147	21436	20195
收到的税费返还	2	1	3	5	5	21	44	57	40	71
收到其他与经营活动有关的现金	22	16	22	28	409	1010	1436	2059	2078	1865
经营活动现金流入小计	1663	2026	2555	3153	4910	9288	20572	23384	24055	22547
购买商品、接受劳务支付的现金	1437	1419	2152	2087	3227	7262	18371	19401	18508	16658
支付给职工以及为职工支付的现金	173	207	243	303	569	850	1264	1425	1342	1280
支付的各项税费	121	184	235	266	359	462	512	680	898	1015
支付其他与经营活动有关的现金	91	98	128	160	341	681	975	1148	1211	1149
经营活动现金流出小计	1822	1908	2758	2816	4496	9688	21624	22918	22641	20340
经营活动产生的现金流量净额	-159	118	-203	337	414	-401	-1052	466	1415	2206
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	43	1411	188	192	30	230
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	142	71	115	17	121	109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	0	4	1	34	27	5	455	435
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	188	26	-18	19	114	134
收到其他与投资活动有关的现金	9	23	48	41	299	364	815	59	517	-76
投资活动现金流入小计	15	24	49	47	673	1905	1127	292	1237	832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	163	199	76	1215	2534	3263	3564	2954	3423
投资支付的现金	45	59	0	0	1459	182	225	238	193	321
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	180	39	929	257	181	38	-2
支付其他与投资活动有关的现金	0	42	10	35	76	15	391	108	427	618
投资活动现金流出小计	147	263	209	291	2788	3661	4136	4092	3611	4360
投资活动产生的现金流量净额	-132	-240	-160	-244	-2115	-1755	-3009	-3800	-2374	-3528
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	49	2	0	8598	210	244	259	1018	6
取得借款收到的现金	621	1448	653	1123	329	1241	3420	4414	5188	10007
发行债券收到的现金	0	0	594	0	0	0	992	992	1478	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	55	0	0	21	136	256	1989	1353	711
筹资活动现金流入小计	634	1552	1249	1123	8949	1588	4913	7654	9036	10724
偿还债务支付的现金	380	1236	956	762	887	232	1385	2919	6748	5771
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	55	72	166	155	405	467	532	679	905
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	53	45	368	43	32	588	2196	2535
筹资活动现金流出小计	425	1290	1080	973	1411	679	1884	4038	9623	9210
筹资活动产生的现金流量净额	209	262	169	150	7537	909	3028	3616	-587	1514
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	-1	1	5	-10	-4	-4	-9
其他原因对现金的影响	7	26	-3	-2	-119	18	-28	24	-3	-3
现金及现金等价物净增加额	-83	140	-196	243	5837	-1241	-1042	278	-1550	183
期初现金及现金等价物余额	357	274	414	266	667	6504	5263	4220	4498	2948
期末现金及现金等价物余额	274	414	219	509	6504	5263	4220	4498	2948	3131

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