精功科技(002006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	538	365	328	337	367	321	268	211	131	310
交易性金融资产	0	0	0	0	0	40	0	0	23	35
应收票据	111	119	147	210	160	137	294	170	3	4
应收账款	645	381	268	190	247	146	248	302	283	243
预付款项	41	27	26	19	18	29	52	103	62	97
其他应收款	10	6	9	99	12	46	39	71	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	649	584	394	283	225	294	295	406	389	423
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5
其他流动资产	0	30	30	1	1	89	1	31	29	24
流动资产合计	1996	1512	1202	1139	1030	1103	1196	1294	1201	1391
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	23	16	5	5	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	110	107	105	102	98	94	0	0
长期股权投资	64	61	95	66	96	91	76	51	22	22
投资性房地产	0	15	14	6	5	5	11	2	28	27
固定资产	534	532	471	286	270	253	242	379	424	0
在建工程	32	9	19	0	0	0	103	28	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	51	51	39	38	38	45	43	42	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	28	47	0	0	0	0	2	1	1
其他非流动资产	0	1	2	0	0	22	6	30	0	0
非流动资产合计	700	698	811	527	532	516	586	629	516	493
资产总计	2696	2210	2014	1666	1562	1619	1782	1923	1717	1884
流动负债
短期借款	404	636	630	398	273	166	179	261	193	222
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	289	75	65	71	34	98	95	86	129	123
应付账款	331	239	261	201	191	187	241	300	264	287
预收款项	261	142	134	76	81	167	148	173	116	64
应付职工薪酬	28	14	23	20	18	23	35	34	37	27
应交税费	87	7	8	10	49	2	25	9	1	11
应付利息	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	23	25	20	29	32	32	29	19	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
流动负债合计	1425	1140	1143	806	678	675	751	884	780	922
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	23	54	55	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	54	55	9	7	5	5	3	20	10
负债合计	1449	1194	1198	814	685	679	755	887	800	932
股东权益
股本	303	455	455	455	455	455	455	455	455	455
资本公积	414	263	263	269	270	270	270	270	270	270
盈余公积	72	72	72	72	75	81	91	91	91	91
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	459	234	36	48	61	118	198	194	73	90
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1249	1025	829	849	866	931	1023	1023	906	925
少数股东权益	-2	-8	-13	3	11	9	4	13	11	27
股东权益合计	1247	1016	815	852	877	940	1027	1036	917	952
负债和股东权益总计	2696	2210	2014	1666	1562	1619	1782	1923	1717	1884

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2351	735	744	902	651	698	950	1004	865	918
营业收入	2351	735	744	902	651	698	950	1004	865	918
营业总成本	1873	965	996	943	646	646	860	1055	993	961
营业成本	1594	582	652	750	483	481	676	802	720	718
营业税金及附加	9	4	3	3	6	6	9	11	6	5
销售费用	51	49	41	38	24	27	37	43	44	39
管理费用	143	118	122	95	81	94	102	81	93	89
财务费用	17	25	39	38	18	7	6	8	6	8
资产减值损失	59	187	140	18	34	31	32	65	-74	-50
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-2	-5	92	2	4	2	16	-8	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	-5	-4	1	3	0	-3	-7	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	478	-232	-256	51	8	55	93	3	-122	-30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	15	36	9	11	5	0	4	0	13
营业外支出	16	2	1	2	4	1	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	14	1	0	0	3	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	470	-218	-221	57	14	58	93	6	-122	-18
所得税	77	-15	-18	47	0	1	-1	-0	0	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	394	-203	-203	10	14	57	94	7	-122	-22
归属于母公司所有者的净利润	402	-195	-198	13	16	63	99	6	-121	-40
少数股东损益	-8	-8	-5	-3	-2	-5	-5	1	-1	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	402	-195	-198	13	16	63	99	6	-121	-40
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-8	-5	-3	-2	-5	-5	1	-1	18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1587	763	658	568	647	696	540	769	571	650
收到的税费返还	12	7	10	5	4	4	10	7	10	13
收到其他与经营活动有关的现金	125	61	56	60	38	8	67	26	50	35
经营活动现金流入小计	1724	831	723	633	690	707	617	802	631	698
购买商品、接受劳务支付的现金	1448	819	485	382	332	251	490	576	368	276
支付给职工以及为职工支付的现金	95	107	102	102	75	86	103	137	148	154
支付的各项税费	84	139	37	39	29	77	24	57	28	12
支付其他与经营活动有关的现金	94	92	66	54	81	106	55	107	108	119
经营活动现金流出小计	1721	1156	690	577	517	521	673	877	652	561
经营活动产生的现金流量净额	2	-325	33	56	173	186	-56	-74	-21	138
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	354	499	443	153	164	471
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	0	0	0	0	0	31	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	38	20	-0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	32	7	6	0	0	2	0	63	23
投资活动现金流入小计	1	40	7	44	376	500	448	184	228	496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	58	16	8	10	29	56	42	22	1
投资支付的现金	62	0	0	0	384	621	321	183	177	505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
投资活动现金流出小计	130	58	16	8	394	651	377	264	198	506
投资活动产生的现金流量净额	-128	-18	-9	36	-18	-151	71	-80	29	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	445	1	0	0	10	4	0	8	0	0
取得借款收到的现金	658	760	894	778	353	260	189	499	381	312
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	0	4	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1103	761	894	791	363	268	189	507	381	312
偿还债务支付的现金	728	528	900	803	479	367	176	418	434	284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	74	45	43	22	11	17	20	11	10
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	5	3	0	0	0
筹资活动现金流出小计	757	602	946	846	511	382	196	437	445	294
筹资活动产生的现金流量净额	346	159	-51	-55	-148	-114	-7	70	-64	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-1	0	-1	1	-1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	1	2	3	2	2	2	3	4	4
现金及现金等价物净增加额	221	-184	-28	38	6	-79	6	-84	-55	146
期初现金及现金等价物余额	244	464	280	252	290	296	218	224	140	85
期末现金及现金等价物余额	464	280	252	290	296	218	224	140	85	231

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