豫能控股(001896) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	186	237	81	2233	393	202	749	839	882	718
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	148	72	108	43	78	180	691	809	0	0
应收账款	525	406	407	386	550	1268	2334	1762	1227	1440
预付款项	720	200	51	13	33	315	145	72	88	245
其他应收款	23	22	90	32	33	129	97	27	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	50	0	0	7
存货	265	176	144	209	197	345	654	721	505	511
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	59	0	0	0	10	0	0
其他流动资产	0	28	5	142	536	444	330	430	188	111
流动资产合计	1866	1142	885	3117	1820	2884	5053	4671	3424	3480
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	413	9	32
长期股权投资	20	25	25	0	0	1	519	513	553	551
投资性房地产	10	10	9	14	14	13	12	12	11	11
固定资产	3974	3699	3533	3345	10565	10379	13195	12186	11242	0
在建工程	5	16	33	4159	153	405	1022	2144	3004	0
工程物资	0	0	0	724	13	0	1	128	89	0
固定资产清理	0	0	5	3	1	1	5	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	189	186	182	180	322	349	483	522	545	555
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	1	1	13	44	53	50	99	270	252	180
其他非流动资产	0	0	0	536	174	329	487	429	790	1424
非流动资产合计	4200	3937	3801	9025	11315	11548	15844	16640	16556	17417
资产总计	6066	5079	4686	12141	13135	14432	20896	21311	19980	20897
流动负债
短期借款	1412	725	530	660	242	1034	2510	2113	3300	1724
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应付票据	50	100	0	472	376	366	332	851	1062	499
应付账款	601	276	406	1133	1124	1532	2490	3195	1571	1543
预收款项	6	14	4	5	3	12	21	23	14	0
应付职工薪酬	7	14	15	11	15	23	41	50	58	73
应交税费	51	13	49	84	91	40	48	33	36	77
应付利息	0	0	0	0	0	0	15	15	15	17
应付股利	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0
其他应付款	67	37	18	864	576	576	546	601	410	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	411	658	183	401	282	353	645	813	798	944
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	44	52	0	0
流动负债合计	2606	1837	1205	3629	2711	3936	6741	7785	7264	5299
非流动负债
长期借款	2656	2388	2281	4781	5987	5450	6674	6927	5937	6661
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	12	7	109	110	79	228	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2659	2391	2285	4797	6003	5571	6818	7060	6202	8623
负债合计	5265	4227	3490	8426	8714	9507	13559	14844	13466	13922
股东权益
股本	623	623	623	855	855	855	1151	1151	1151	1151
资本公积	1266	1266	1266	3076	3075	3070	5002	5002	5002	5001
盈余公积	143	143	143	143	143	143	169	173	175	175
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1454	-1411	-1120	-751	-191	269	32	-633	-537	-130
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	579	622	913	3323	3882	4337	6354	5693	5805	6210
少数股东权益	222	230	283	392	539	588	984	774	709	764
股东权益合计	801	852	1196	3715	4421	4925	7337	6467	6514	6975
负债和股东权益总计	6066	5079	4686	12141	13135	14432	20896	21311	19980	20897

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4411	3802	3506	3356	3656	5915	8760	8082	8089	7652
营业收入	4411	3802	3506	3356	3656	5915	8760	8082	8089	7652
营业总成本	4388	3745	3124	2775	2842	5257	8850	9076	7979	7177
营业成本	4011	3388	2759	2454	2314	4760	8299	8347	7288	6527
营业税金及附加	24	16	25	26	24	39	46	88	101	98
销售费用	4	4	3	2	2	5	9	11	9	8
管理费用	71	72	83	85	185	109	124	131	144	149
财务费用	279	265	195	153	229	322	366	394	393	361
资产减值损失	0	0	59	54	89	22	7	104	-6	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-10	10	0	0
投资收益	-46	2	0	0	0	-0	-19	-45	17	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-148	0	0	0	0	-0	-19	-30	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-23	59	382	581	813	658	-119	-1020	135	484
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	2	13	15	30	4	149	3	5	21
营业外支出	3	10	1	3	2	1	1	5	10	6
非流动资产处置净损失	1	5	1	3	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	51	394	593	842	660	29	-1022	130	499
所得税	0	0	48	122	217	176	2	-149	48	138
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	51	346	471	625	484	26	-872	81	361
归属于母公司所有者的净利润	16	43	291	370	560	460	54	-660	100	312
少数股东损益	9	7	55	101	65	25	-27	-212	-19	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23	43	291	370	560	460	54	-660	105	317
归属于母少数股东的综合收益总额	9	7	55	101	65	25	-27	-212	-20	48

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4912	3991	3448	3466	3472	5331	8066	8932	8119	7777
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	12	14	40
收到其他与经营活动有关的现金	93	23	33	33	121	52	180	186	323	308
经营活动现金流入小计	5005	4014	3481	3500	3593	5382	8263	9213	8477	8145
购买商品、接受劳务支付的现金	3975	2588	2043	1752	1499	3601	6342	7200	5894	5889
支付给职工以及为职工支付的现金	117	104	121	134	239	300	477	515	499	458
支付的各项税费	219	201	283	403	451	528	189	273	325	403
支付其他与经营活动有关的现金	142	154	79	84	123	187	211	164	184	168
经营活动现金流出小计	4453	3047	2526	2373	2311	4616	7695	8152	6901	6917
经营活动产生的现金流量净额	552	967	956	1127	1282	766	568	1061	1576	1227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	241	6	0	0	0	0	0	0	8	0
取得投资收益收到的现金	2	2	0	0	0	0	0	50	16	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	36	46	44	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	24	30	45	133	1	15	6
投资活动现金流入小计	243	8	1	24	30	80	179	95	38	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	40	116	2927	2878	1104	1252	1149	908	1469
投资支付的现金	0	5	1	0	0	1	657	33	7	24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	201	47	59	65	18	7	4
投资活动现金流出小计	41	45	117	3128	2925	1164	1974	1200	922	1497
投资活动产生的现金流量净额	202	-37	-117	-3104	-2895	-1084	-1795	-1105	-884	-1490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2060	82	24	674	0	0	0
取得借款收到的现金	3611	3449	1695	6677	2457	2211	6217	5581	4431	5089
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	638	0	56	198	784	727	2007
筹资活动现金流入小计	3611	3449	1697	9375	2539	2292	7089	6365	5158	7096
偿还债务支付的现金	4037	4096	2451	4736	1786	1846	4834	5433	4416	5957
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271	263	202	307	344	319	420	502	548	455
支付其他与筹资活动有关的现金	1	7	0	340	662	0	140	553	924	646
筹资活动现金流出小计	4309	4367	2654	5383	2792	2165	5395	6489	5889	7058
筹资活动产生的现金流量净额	-698	-918	-957	3991	-253	127	1695	-124	-731	38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	12	-118	2014	-1866	-191	468	-168	-39	-224
期初现金及现金等价物余额	129	186	198	162	2176	310	162	629	461	435
期末现金及现金等价物余额	186	198	80	2176	310	119	629	461	422	211

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