新大陆(000997) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	553	679	875	641	772	1568	1977	2631	4631	4741
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	486	82
应收票据	1	14	44	24	57	12	61	49	14	17
应收账款	182	289	370	463	658	788	731	742	730	809
预付款项	28	51	63	48	124	77	79	62	62	147
其他应收款	103	114	125	88	93	784	1624	3100	624	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	1	3	2	2	13	25	6	6
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1193	1366	1709	1558	1659	1308	1043	1084	1037	923
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	29	131	316	777	227	806	275	160	207
流动资产合计	2063	2542	3318	3141	4142	4766	6332	7967	7750	7996
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	29	116	203	479	340	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	135	177	93	100	74	148	153	235	189	179
投资性房地产	38	41	40	49	48	47	49	63	93	90
固定资产	151	160	176	160	149	154	208	591	800	665
在建工程	6	0	0	0	0	107	136	0	0	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	24	26	27	32	174	164	194	172	157
开发支出	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
商誉	6	3	3	154	166	565	553	553	614	614
长期待摊费用	0	0	0	16	17	17	20	17	22	18
递延所得税资产	25	35	37	36	55	74	61	66	122	154
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	84	2	3	7
非流动资产合计	386	442	376	571	656	1511	2245	3090	4500	3940
资产总计	2450	2983	3694	3712	4798	6277	8578	11057	12250	11936
流动负债
短期借款	190	35	36	158	80	46	395	610	607	690
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	41	61	36	50	197	79	80	62	166	266
应付账款	320	421	597	452	744	757	1040	943	937	878
预收款项	79	347	768	776	1090	1075	375	296	351	0
应付职工薪酬	32	35	40	52	59	79	84	121	167	57
应交税费	29	32	37	73	142	227	78	65	96	66
应付利息	1	2	1	0	0	0	1	3	0	0
应付股利	0	0	1	3	3	19	4	5	12	16
其他应付款	41	51	90	89	165	854	1207	3122	3044	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	221	124	3	295	263	98	476	48
其他流动负债	5	3	0	4	0	0	2	1	1	0
流动负债合计	738	988	1828	1781	2482	3432	3528	5324	5857	5181
非流动负债
长期借款	300	486	165	0	0	60	40	234	38	158
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	20	50	31	40	50
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	300	486	165	0	3	319	92	268	78	208
负债合计	1038	1474	1993	1781	2485	3751	3621	5592	5935	5389
股东权益
股本	510	510	510	520	939	938	1011	1044	1052	1052
资本公积	487	486	486	465	104	52	1554	1774	1912	1964
盈余公积	91	96	108	119	130	54	83	131	153	152
库存股	0	0	0	0	75	37	0	241	300	231
未分配利润	277	353	521	760	1085	1434	2003	2461	2918	3225
外币报表折算差额	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1367	1446	1626	1865	2184	2443	4835	5257	5755	6183
少数股东权益	45	63	75	66	129	83	122	208	560	364
股东权益合计	1412	1510	1701	1931	2313	2526	4957	5465	6315	6547
负债和股东权益总计	2450	2983	3694	3712	4798	6277	8578	11057	12250	11936

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	975	1346	1860	2235	3045	3545	4920	5947	6182	6851
营业收入	975	1346	1860	2235	3045	3544	4856	5760	5631	6150
营业总成本	901	1287	1590	1903	2655	3074	4236	5367	5547	6469
营业成本	576	889	1115	1335	1899	2229	3179	4078	3743	4408
营业税金及附加	23	29	69	106	165	156	124	51	45	41
销售费用	86	119	118	124	148	168	196	219	244	256
管理费用	204	225	281	330	414	486	674	438	547	538
财务费用	7	4	-5	-3	9	8	11	10	-28	-30
资产减值损失	3	21	11	11	19	27	49	90	-18	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	24	59
投资收益	7	8	-13	9	28	46	34	39	39	41
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	-1	-2	1	14	5	2	5	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	67	257	341	418	517	782	689	790	591
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	33	33	28	40	58	10	4	2	2
营业外支出	0	1	0	1	1	2	1	20	6	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	103	100	290	368	457	572	791	673	786	582
所得税	15	9	47	65	88	86	112	67	63	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	90	243	303	369	486	679	606	723	554
归属于母公司所有者的净利润	77	80	220	276	336	461	654	586	691	512
少数股东损益	11	10	22	27	33	25	25	20	32	42
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	79	221	276	336	461	837	490	692	514
归属于母少数股东的综合收益总额	11	10	22	28	33	25	25	20	32	42

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1111	1579	2286	2156	3423	3666	4627	5599	5946	6322
收到的税费返还	2	12	9	14	25	27	48	52	56	44
收到其他与经营活动有关的现金	113	101	160	146	105	494	799	745	742	-1468
经营活动现金流入小计	1227	1692	2455	2315	3553	4188	5538	6575	7297	5668
购买商品、接受劳务支付的现金	897	953	1322	1258	1749	1993	2850	4012	3561	4167
支付给职工以及为职工支付的现金	195	242	303	359	425	482	607	739	942	1078
支付的各项税费	69	100	167	185	268	246	508	219	243	290
支付其他与经营活动有关的现金	261	232	200	197	311	336	1553	876	1021	-559
经营活动现金流出小计	1421	1526	1992	1999	2753	3081	5814	6630	7256	5488
经营活动产生的现金流量净额	-194	166	463	316	800	1107	-276	-56	41	181
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	269	420	1080	1580	534	2581	895	946
取得投资收益收到的现金	7	7	5	7	26	71	11	23	27	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	20	0	0	1	2	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	24	43	0	0	21	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	44	268	203	326	275	387	99	5	2	2
投资活动现金流入小计	52	275	521	797	1381	2039	667	2610	925	1004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	19	67	19	10	65	218	377	503	472
投资支付的现金	2	39	364	645	1604	1486	1540	1996	1053	594
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	132	14	134	0	238	69	0
支付其他与投资活动有关的现金	16	105	325	265	170	184	45	0	0	0
投资活动现金流出小计	57	162	756	1061	1799	1869	1803	2611	1625	1066
投资活动产生的现金流量净额	-5	113	-235	-264	-418	170	-1136	-1	-700	-62
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	13	2	100	51	4	1598	246	68	66
取得借款收到的现金	738	304	46	458	293	8179	9390	974	1149	865
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	62	94	229	117	193	115	268	549	550
筹资活动现金流入小计	758	378	141	788	462	8376	11103	1487	1767	1481
偿还债务支付的现金	473	274	144	605	505	8354	9012	490	975	1248
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	38	78	65	13	115	98	127	332	144
支付其他与筹资活动有关的现金	8	99	120	303	170	390	100	194	288	516
筹资活动现金流出小计	516	411	342	973	689	8859	9211	812	1595	1908
筹资活动产生的现金流量净额	243	-32	-201	-185	-227	-483	1892	676	173	-427
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	0	-5	1	-1	3	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	20	9	2	13	73	73
现金及现金等价物净增加额	44	246	27	-133	151	794	479	622	-485	-313
期初现金及现金等价物余额	315	359	605	632	499	650	1444	1923	2546	2061
期末现金及现金等价物余额	359	605	632	499	650	1444	1923	2546	2061	1748

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