中国中期(000996) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	97	132	30	36	48	123	153	129	13	3
交易性金融资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2	2	1	2	2	3	1	2	0	0
预付款项	4	9	8	6	15	18	9	21	12	19
其他应收款	0	0	1	0	1	0	15	21	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	22	19	23	26	14	18	19	22	24	24
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1
流动资产合计	124	162	69	73	81	164	198	199	64	61
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	279	363	464	489	516	544	397	424	607	621
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	78	73	69	65	55	4	4	3	3	3
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	30	28	27	25	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	405	467	561	582	596	559	402	427	611	624
资产总计	529	629	630	655	678	723	600	626	675	685
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	34	22	32	45	64	29	27	15	21
应付账款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
预收款项	1	1	4	1	2	1	2	8	3	1
应付职工薪酬	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1
应交税费	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	2	3	1	1	6	140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	35	44	35	43	57	72	37	47	169	172
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	34	34	34	34	34	34	34	34	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	34	34	34	34	34	34	34	34	34
负债合计	47	78	69	77	91	105	71	80	203	206
股东权益
股本	230	230	230	230	230	230	345	345	345	345
资本公积	150	150	149	257	257	267	42	42	32	32
盈余公积	30	39	42	34	36	37	37	37	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	72	132	141	57	64	84	107	122	95	103
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	482	551	561	578	588	618	530	546	472	480
少数股东权益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0
股东权益合计	482	551	561	578	587	617	529	546	472	480
负债和股东权益总计	529	629	630	655	678	723	600	626	675	685

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	80	85	95	83	85	113	61	67	62	48
营业收入	80	85	95	83	85	113	61	67	62	48
营业总成本	91	109	107	102	100	121	67	76	72	58
营业成本	68	75	87	78	80	104	52	60	53	40
营业税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
销售费用	4	5	4	4	4	4	5	5	4	3
管理费用	19	16	16	11	14	13	9	14	16	12
财务费用	-1	-2	-1	-0	0	0	-1	-4	4	5
资产减值损失	0	15	0	9	1	0	1	1	-0	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	79	116	30	26	27	28	36	25	16	18
对联营企业和合营企业的投资收益	78	124	30	26	0	28	0	25	16	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	68	91	18	7	12	20	30	16	6	8
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	91	18	8	10	21	30	15	6	8
所得税	12	22	0	-2	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	68	18	9	10	21	30	15	6	8
归属于母公司所有者的净利润	66	69	18	10	10	20	30	15	6	8
少数股东损益	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	69	17	11	10	20	29	16	6	9
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	91	98	113	93	98	128	73	83	69	44
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	2	18	4	2	10	9	13	11	-2
经营活动现金流入小计	99	101	131	97	100	138	82	96	80	43
购买商品、接受劳务支付的现金	83	82	117	78	77	104	61	69	62	47
支付给职工以及为职工支付的现金	8	9	9	9	11	9	8	8	9	8
支付的各项税费	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0
支付其他与经营活动有关的现金	56	12	6	14	23	16	24	29	23	23
经营活动现金流出小计	149	104	133	102	112	131	93	107	94	78
经营活动产生的现金流量净额	-50	-3	-2	-6	-12	7	-11	-11	-14	-35
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	23	26	0	0	0	0	111	0	23	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125	0	1	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	3	10	69	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	122	23	23
投资活动现金流入小计	150	32	1	6	11	69	116	122	46	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	1	2	0	1	0	0	1	1
投资支付的现金	25	0	76	2	0	0	30	0	128	128
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	19	127	10	-3
投资活动现金流出小计	26	1	78	4	0	11	50	127	139	126
投资活动产生的现金流量净额	124	31	-77	2	10	58	66	-5	-94	-104
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	141	2	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1
筹资活动现金流入小计	0	0	0	141	2	0	1	3	1	1
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	7	3	1	0	7	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	134	0	0	1	3	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	7	137	3	0	8	3	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	-7	4	-2	-0	-7	-0	0	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-7	16	-6	-15	-10	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	28	-86	1	-3	65	48	-16	-108	-138
期初现金及现金等价物余额	7	82	110	24	25	22	87	135	119	12
期末现金及现金等价物余额	82	110	24	25	22	87	135	119	11	-126

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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