中弘退(000979) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
流动资产
货币资金	243	316	1379	1990	2443	5244	810	158	42
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	527	90	0
应收票据	0	0	0	0	0	5	7	7	0
应收账款	126	224	17	1932	174	1244	290	216	177
预付款项	223	1950	1363	1037	2244	2453	8246	7047	6990
其他应收款	194	403	114	275	272	516	585	435	195
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4999	4151	6580	10385	13800	20040	25120	25057	23417
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	6	24	8	32	131	839	849	839
流动资产合计	5786	7050	9478	15628	18964	29632	36431	33859	31660
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	150	162	285	199	12	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	111	1719	1332	1108	55	186	3875	1800	1102
投资性房地产	82	90	105	0	48	47	75	0	0
固定资产	66	97	503	430	387	516	662	509	347
在建工程	3	1	0	0	25	32	30	47	27
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	5	6	6	12	19	284	12	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	8	8	8	370	844	3029	320	0
长期待摊费用	1	0	0	0	6	11	73	9	1
递延所得税资产	13	5	3	33	7	137	285	0	0
其他非流动资产	0	0	175	457	17	1552	238	4985	4827
非流动资产合计	288	1924	2131	2192	1090	3627	8750	7695	6322
资产总计	6074	8974	11609	17820	20055	33259	45182	41553	37982
流动负债
短期借款	868	500	1336	499	1701	1999	4756	4352	3639
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	0	0	0	0	9	0	141	0	0
应付账款	468	516	659	427	432	1413	1888	0	1889
预收款项	86	15	39	18	204	867	1939	1468	1055
应付职工薪酬	5	7	11	28	44	43	101	46	43
应交税费	163	210	148	200	193	327	156	61	60
应付利息	6	125	80	91	191	460	867	2635	4373
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	403	90	130	90	608	1947	3202	5456	5979
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	840	550	4478	1164	3464	4977	22009	20750
其他流动负债	808	1017	995	958	777	24	24	11	11
流动负债合计	3209	3320	3947	6789	5322	10543	18052	37886	37799
非流动负债
长期借款	530	2790	5048	5363	7904	8688	15178	0	0
应付债券	0	0	0	0	943	3817	3425	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	1	25	1	228
非流动负债合计	530	2790	5048	5363	8848	12506	18660	1	228
负债合计	3739	6109	8996	12152	14170	23049	36713	37887	38027
股东权益
股本	1012	1012	1923	2881	4610	5993	8391	8391	8391
资本公积	85	0	0	2001	258	2782	410	795	795
盈余公积	67	49	91	91	91	154	154	154	154
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1060	1747	360	642	897	931	-1640	-6551	-9485
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2224	2809	2374	5615	5849	9816	7326	2767	-146
少数股东权益	111	56	240	53	35	394	1143	899	102
股东权益合计	2335	2865	2614	5668	5884	10210	8469	3666	-45
负债和股东权益总计	6074	8974	11609	17820	20055	33259	45182	41553	37982

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
营业总收入	1854	3756	1119	2485	1290	4452	1016	572	240
营业收入	1854	3756	1119	2485	1290	4452	1016	572	240
营业总成本	1297	2633	965	2106	1495	4242	3446	5418	3218
营业成本	842	1488	485	1345	797	3262	1203	497	211
营业税金及附加	219	621	79	147	71	165	-22	20	10
销售费用	87	70	45	140	247	151	120	61	9
管理费用	148	207	195	277	423	429	664	388	161
财务费用	0	222	187	63	65	131	1488	2862	2562
资产减值损失	-1	25	-25	132	-108	105	-6	1591	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-4	-1	0
投资收益	-0	87	21	53	467	-3	-138	6	60
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	91	44	17	-1	-1	-9	-6	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	557	1210	175	432	263	207	-2570	-4840	-2923
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	234	188	128	47	225	2	1	1	0
营业外支出	58	28	9	17	6	13	41	40	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	733	1369	295	462	482	196	-2610	-4880	-2929
所得税	195	351	84	168	190	50	-73	181	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	538	1018	211	294	292	146	-2537	-5060	-2929
归属于母公司所有者的净利润	559	1071	219	291	287	157	-2511	-4911	-2794
少数股东损益	-22	-53	-8	3	6	-11	-26	-149	-135
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	559	1071	219	291	280	119	-2454	-4948	-2774
归属于母少数股东的综合收益总额	-22	-53	-8	3	6	-12	-28	-150	-135

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2037	3578	1381	454	3363	4433	2118	637	68
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1134	327	204	63	2042	1237	7170	441	159
经营活动现金流入小计	3170	3905	1586	517	5405	5670	9288	1078	228
购买商品、接受劳务支付的现金	2514	2328	2373	3364	3345	4919	4386	211	124
支付给职工以及为职工支付的现金	62	109	143	268	469	533	650	361	105
支付的各项税费	641	720	358	333	459	326	269	54	4
支付其他与经营活动有关的现金	275	375	145	378	1563	2804	6057	275	84
经营活动现金流出小计	3491	3532	3019	4344	5837	8582	11363	900	317
经营活动产生的现金流量净额	-321	373	-1434	-3828	-431	-2911	-2075	177	-89
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	581	303	1704	84	871	0	0
取得投资收益收到的现金	0	73	6	128	443	1	29	8	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	7	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	4	57	361	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	422	0	0
投资活动现金流入小计	3	74	587	431	2148	89	1382	376	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	12	184	168	62	130	52	2	1
投资支付的现金	256	1122	65	785	1042	1292	9450	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	359	996	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	67	0	0	0	61	0	431	98
投资活动现金流出小计	269	1200	248	953	1463	2480	9502	433	99
投资活动产生的现金流量净额	-266	-1126	339	-522	685	-2391	-8120	-57	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	20	200	2963	0	3878	742	0	0
取得借款收到的现金	1998	4338	6340	8145	9622	12370	14482	1344	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	941	2870	550	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	240	0	164	7	0	0	0	0	126
筹资活动现金流入小计	2268	4358	6704	11116	10562	19118	15775	1344	126
偿还债务支付的现金	2169	2636	3211	4739	9766	8899	8198	1593	3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185	696	1183	1368	1449	1304	2004	405	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	241	166	42	2	6	8	0	0
筹资活动现金流出小计	2354	3573	4560	6149	11218	10208	10210	1998	12
筹资活动产生的现金流量净额	-86	785	2144	4967	-655	8909	5564	-654	114
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	10	4	49	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-89
现金及现金等价物净增加额	-673	32	1049	618	-391	3611	-4582	-533	-71
期初现金及现金等价物余额	914	275	318	1367	1985	1594	5205	624	91
期末现金及现金等价物余额	241	307	1367	1985	1594	5205	624	91	20

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