银泰资源(000975) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	388	859	839	663	380	337	37	182	311	400
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	501	1571
应收票据	0	0	0	273	405	0	0	16	0	0
应收账款	2	1	0	0	0	0	0	31	40	38
预付款项	2	2	5	8	11	15	1	17	24	48
其他应收款	2	3	20	13	15	15	13	7	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	10	1	7	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5	4	78	95	100	108	68	665	1065	791
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	598	552	570	463	1138	718	70	652
流动资产合计	399	871	1542	1614	1483	944	1258	1683	2161	3673
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	12	12	12	12	14	26	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	427	0	11	4	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	687	651	393	523	599	662	682	2288	2527	0
在建工程	0	0	31	0	46	82	230	494	470	0
工程物资	0	0	2	0	0	3	3	3	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	134	130	2797	2747	2745	2676	2604	5533	5460	5361
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	452	452	452
长期待摊费用	0	0	3	3	3	3	3	31	30	27
递延所得税资产	8	6	5	9	10	16	24	141	107	82
其他非流动资产	0	0	0	34	11	60	583	22	645	98
非流动资产合计	828	787	3244	3329	3425	3951	4152	9001	9725	8982
资产总计	1227	1658	4786	4944	4908	4895	5410	10683	11886	12655
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	30	25	296	221
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	53	260	407
应付账款	8	7	15	19	48	17	4	71	204	149
预收款项	6	6	170	145	122	117	0	3	28	0
应付职工薪酬	13	14	6	7	12	30	23	54	50	25
应交税费	7	8	21	86	48	30	59	176	65	171
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	207	630	4	31	23	19	11	139	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	240	664	217	287	253	212	126	522	1070	1216
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	234	234	235	238
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	27	37	38
递延所得税负债	0	0	3	3	3	3	3	481	393	351
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	24	14	14
非流动负债合计	0	0	3	3	3	3	238	767	705	670
负债合计	240	664	219	290	257	216	364	1289	1775	1885
股东权益
股本	623	623	1086	1086	1082	1082	1082	1983	1983	2777
资本公积	105	105	2093	2093	2051	2051	2051	5175	5225	4431
盈余公积	70	70	108	129	152	173	190	253	430	430
库存股	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0
未分配利润	141	147	415	447	444	427	735	1112	1407	1966
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	938	945	3717	3781	3768	3787	4103	8340	9048	9618
少数股东权益	49	49	849	872	883	893	943	1054	1064	1151
股东权益合计	987	994	4566	4654	4651	4680	5046	9394	10111	10770
负债和股东权益总计	1227	1658	4786	4944	4908	4895	5410	10683	11886	12655

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	243	256	594	726	731	762	1483	4826	5149	7718
营业收入	243	256	594	726	731	762	1483	4826	5149	7718
营业总成本	216	233	277	344	366	416	982	3878	3983	6223
营业成本	147	146	74	128	161	173	704	3394	3594	5753
营业税金及附加	15	16	21	23	25	44	73	116	101	174
销售费用	13	13	1	1	0	1	1	3	3	3
管理费用	43	62	190	194	181	207	219	281	256	241
财务费用	-2	-4	-10	-1	-2	-10	-15	41	29	48
资产减值损失	1	0	0	-0	0	1	-0	44	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	2	-3	-12
投资收益	2	0	344	52	38	23	23	38	27	68
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	23	661	433	403	368	524	988	1192	1555
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	3	1	13	9	68
营业外支出	0	0	2	2	3	5	2	10	24	66
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	23	660	431	400	367	523	991	1177	1558
所得税	-1	7	98	79	75	72	89	220	222	286
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	16	562	353	325	295	433	770	955	1272
归属于母公司所有者的净利润	30	16	466	270	248	220	325	663	864	1162
少数股东损益	-0	0	96	82	77	75	108	108	91	111
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	16	466	270	248	220	325	662	839	1226
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	96	82	77	75	108	108	89	113

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254	257	858	551	701	1288	1615	5331	5769	8255
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17	447	11	23	3	273	494	21	26	26
经营活动现金流入小计	272	704	870	574	704	1561	2109	5352	5795	8281
购买商品、接受劳务支付的现金	74	71	61	108	97	136	721	3526	3807	5354
支付给职工以及为职工支付的现金	55	59	48	65	67	59	93	206	210	216
支付的各项税费	18	22	391	183	277	274	288	421	560	546
支付其他与经营活动有关的现金	36	69	72	32	41	754	87	49	72	138
经营活动现金流出小计	183	220	572	388	483	1223	1188	4202	4649	6254
经营活动产生的现金流量净额	88	484	298	186	221	339	920	1150	1146	2027
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	4903	5700	6970	3777	4914	10269	7710	7209
取得投资收益收到的现金	0	0	53	43	47	23	26	38	29	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	289	0	0	0	0	0	0	64
投资活动现金流入小计	1	0	5663	5743	7019	3801	4940	10309	7740	7305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	4	140	166	191	220	250	681	637	611
投资支付的现金	0	0	5237	5960	6710	4153	6214	9818	8169	8274
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4	4	5377	6128	6902	4373	6465	10499	8806	8885
投资活动产生的现金流量净额	-3	-4	285	-385	117	-573	-1525	-189	-1066	-1580
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	49	0	250	0	0	0	10	10	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	264	25	296	311
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	256	416	644
筹资活动现金流入小计	49	0	250	0	1	0	274	291	711	955
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	260	25	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	9	257	283	298	287	63	513	435	438
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	46	0	0	506	160	539
筹资活动现金流出小计	0	9	257	283	344	287	63	1279	620	1177
筹资活动产生的现金流量净额	49	-9	-7	-283	-343	-287	212	-988	91	-222
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	11	14	16	20	-12	-26	-17	-17
现金及现金等价物净增加额	134	471	576	-482	-5	-521	-392	-26	171	224
期初现金及现金等价物余额	254	388	859	1435	953	948	427	146	120	291
期末现金及现金等价物余额	388	859	1435	953	948	427	35	120	291	515

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