高升控股(000971) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	17	67	12	14	247	773	598	506	508	312
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	153	103	82
应收票据	0	1	2	0	0	2	32	17	2	3
应收账款	18	24	7	10	80	231	252	470	468	546
预付款项	16	1	0	0	28	17	26	32	39	60
其他应收款	1	1	1	11	5	7	7	44	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	284	59	33	31	0	0	0	85	82	55
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	31	17	154	31	35
流动资产合计	336	153	56	65	359	1060	931	1461	1255	1143
非流动资产
可供出售金融资产	101	121	17	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	229	190	56	50	35	195	340	427	360	329
在建工程	0	16	6	0	0	87	75	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	33	14	13	45	45	82	109	99	94
开发支出	0	0	0	0	0	19	1	0	1	2
商誉	0	0	0	0	1339	2411	2439	1311	629	629
长期待摊费用	0	0	0	0	1	2	17	27	22	18
递延所得税资产	0	0	0	0	1	1	1	2	4	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	31	12	40	41
非流动资产合计	377	360	102	63	1421	2760	2987	1888	1155	1118
资产总计	712	513	158	129	1780	3821	3918	3349	2411	2260
流动负债
短期借款	80	143	0	30	50	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	21	16	15	11	31	51	108	162	119	110
预收款项	61	17	9	7	1	9	10	60	38	0
应付职工薪酬	6	8	5	3	1	1	2	31	33	14
应交税费	6	13	6	5	17	52	39	30	35	18
应付利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	408	277	98	48	44	43	61	488	346	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	582	473	133	105	143	292	220	770	570	416
非流动负债
长期借款	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	711	677	677
递延所得税负债	0	6	1	0	8	14	13	54	38	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	127	6	1	0	8	15	13	765	716	709
负债合计	709	479	135	105	151	306	233	1535	1286	1125
股东权益
股本	243	243	243	243	428	511	511	1088	1059	1055
资本公积	148	170	175	172	1590	3315	3314	3183	3152	3134
盈余公积	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
库存股	0	0	0	0	0	37	22	22	22	0
未分配利润	-436	-428	-443	-439	-436	-325	-169	-2492	-3118	-3107
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3	34	23	24	1629	3512	3682	1805	1119	1130
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	3	8	6	5
股东权益合计	3	34	23	24	1629	3514	3685	1813	1125	1136
负债和股东权益总计	712	513	158	129	1780	3821	3918	3349	2411	2260

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	233	204	105	53	157	666	868	901	825	825
营业收入	233	204	105	53	157	666	868	901	825	825
营业总成本	312	279	155	78	148	527	689	2581	1497	1488
营业成本	225	201	108	51	104	447	586	710	589	600
营业税金及附加	0	1	1	1	1	2	2	5	3	4
销售费用	16	13	7	2	8	17	18	19	21	20
管理费用	24	25	14	12	26	67	82	110	154	134
财务费用	14	12	13	4	2	-1	-2	-3	-7	-3
资产减值损失	34	27	12	8	7	-4	4	1750	-682	-682
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	153	10	108
投资收益	4	4	34	15	0	0	8	3	0	-63
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-75	-71	-16	-10	10	139	188	-1561	-658	-612
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	79	1	15	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	712	-29	-29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-74	8	-15	4	10	139	188	-2273	-629	-583
所得税	0	0	0	0	7	28	31	50	3	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-74	8	-15	4	3	111	157	-2323	-632	-610
归属于母公司所有者的净利润	-74	8	-15	4	3	111	156	-2323	-630	-608
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119	31	-31	0	3	111	156	-2323	-630	-608
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	297	273	109	45	152	617	940	937	846	751
收到的税费返还	2	2	0	1	1	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	6	41	24	0	7	2	6	7	100	81
经营活动现金流入小计	305	316	133	46	161	619	947	944	946	833
购买商品、接受劳务支付的现金	301	269	55	31	110	461	602	610	495	483
支付给职工以及为职工支付的现金	37	42	27	19	31	33	54	100	172	154
支付的各项税费	8	16	17	7	7	22	73	64	45	55
支付其他与经营活动有关的现金	24	47	32	16	15	43	37	153	68	69
经营活动现金流出小计	370	375	131	73	163	559	766	928	780	761
经营活动产生的现金流量净额	-65	-59	2	-27	-3	60	181	16	166	72
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	12	115	27	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	1	2	0	0	0	8	4	0	-3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	15	1	26	10	0	0	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	32	0	0	76	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	70	980	368	130	-206
投资活动现金流入小计	4	61	118	53	86	70	988	388	130	-208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	0	1	0	11	68	348	103	19	43
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	555	495	41	0	174	244
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	100	950	480	0	-354
投资活动现金流出小计	1	0	6	0	566	663	1338	583	194	-67
投资活动产生的现金流量净额	4	60	112	53	-480	-593	-350	-195	-64	-141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	722	1118	0	5	0	0
取得借款收到的现金	330	206	200	50	95	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	70	220	207	9	14	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	400	427	407	59	831	1118	0	5	0	0
偿还债务支付的现金	208	270	343	20	75	56	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	12	13	4	3	0	1	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	120	97	221	54	38	2	5	0	21	-0
筹资活动现金流出小计	341	379	577	78	116	59	6	0	21	-0
筹资活动产生的现金流量净额	59	47	-170	-19	715	1059	-6	5	-21	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	14	-80	5	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3	49	-56	6	232	526	-175	-174	81	-69
期初现金及现金等价物余额	17	15	64	8	14	246	773	597	424	505
期末现金及现金等价物余额	15	64	8	14	246	773	597	424	505	436

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