天保基建(000965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	847	570	975	1504	2426	4939	3642	1305	645	380
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
应收账款	20	0	2	1	5	8	9	5	4	13
预付款项	5	0	0	0	31	1	17	19	25	16
其他应收款	2	12	1	3	34	105	379	109	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3182	3392	3353	2701	2671	2256	4707	6656	6739	6796
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	500	0	10	9	20	31
流动资产合计	4055	3974	4330	4209	5666	7311	8764	8103	7446	7841
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	125	125	125	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	365	315	334	322
投资性房地产	506	427	465	704	705	704	697	779	833	827
固定资产	77	147	384	122	114	109	105	93	88	84
在建工程	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	8	8	8	7	0	0	6	5	5
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	39	39	39	39	39	39	39	11	11	11
长期待摊费用	0	0	0	0	0	10	14	15	10	7
递延所得税资产	19	21	64	50	78	97	193	231	266	283
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	651	644	961	924	950	1084	1539	1573	1672	1663
资产总计	4706	4618	5291	5133	6616	8395	10302	9676	9117	9504
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	480	350	350
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	430	714	420	333	489	523	418	344	390	284
预收款项	441	338	972	441	714	1261	2115	1295	521	0
应付职工薪酬	2	3	3	3	13	10	15	19	20	20
应交税费	-29	6	-58	-36	-30	111	86	80	276	217
应付利息	0	0	0	0	16	21	22	8	9	40
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1088	1084	1102	43	55	84	44	24	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	0	0	94	165	239
其他流动负债	174	19	47	97	142	97	432	907	927	968
流动负债合计	2106	2164	2486	880	1402	2107	3132	3251	2685	2289
非流动负债
长期借款	258	0	200	0	0	0	450	376	367	464
应付债券	0	0	0	0	797	1595	1597	831	748	749
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	261	2	200	1	806	1604	2049	1207	1115	1819
负债合计	2367	2165	2686	881	2208	3711	5181	4458	3800	4107
股东权益
股本	462	692	692	1009	1009	1009	1009	1110	1110	1110
资本公积	1079	813	813	1894	1894	1894	1933	1834	1834	1834
盈余公积	44	48	55	105	115	118	133	239	239	239
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	743	898	1044	1244	1390	1663	2047	2027	2126	2205
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2329	2452	2605	4252	4408	4684	5122	5210	5309	5388
少数股东权益	11	0	0	0	0	0	0	9	8	9
股东权益合计	2339	2452	2605	4252	4408	4684	5122	5219	5317	5397
负债和股东权益总计	4706	4618	5291	5133	6616	8395	10302	9676	9117	9504

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1232	1106	872	1580	1306	1655	1846	2290	1216	1732
营业收入	1232	1106	872	1580	1306	1655	1846	2290	1216	1732
营业总成本	955	904	688	1240	1063	1272	1289	2003	966	1302
营业成本	763	776	547	1000	894	1060	824	970	538	719
营业税金及附加	129	62	77	190	121	142	348	610	333	440
销售费用	22	24	27	32	27	36	22	19	15	20
管理费用	38	43	40	43	52	38	46	44	41	38
财务费用	2	-1	-3	-25	-33	-6	30	52	44	81
资产减值损失	1	-1	0	0	1	2	19	309	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	0	8	0	13	7	-47	21	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	4	-50	19	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	277	205	184	347	244	396	565	252	273	452
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	11	39	10	1	11	0	2	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	327	216	223	356	245	407	566	254	272	452
所得税	78	61	56	91	58	116	155	157	82	130
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	249	155	167	265	187	291	411	97	190	321
归属于母公司所有者的净利润	252	159	167	265	187	291	411	96	190	321
少数股东损益	-3	-4	0	0	0	0	0	1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	252	159	167	265	187	291	411	96	190	321
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-4	0	0	0	0	0	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	771	993	1489	1050	1573	2266	2499	1847	572	567
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	110	46	64	43	52	91	117	69	21	-758
经营活动现金流入小计	881	1039	1553	1093	1626	2357	2616	1916	593	-191
购买商品、接受劳务支付的现金	766	743	1038	459	722	601	3379	3350	624	619
支付给职工以及为职工支付的现金	33	38	40	45	42	44	51	45	52	50
支付的各项税费	156	156	217	193	158	280	412	450	240	407
支付其他与经营活动有关的现金	54	51	26	49	90	48	64	43	19	-34
经营活动现金流出小计	1009	988	1322	745	1012	973	3906	3888	934	1042
经营活动产生的现金流量净额	-128	51	231	348	614	1385	-1289	-1972	-342	-1233
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	560	0	0	0	500	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	3	0	0	0	13	2	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6	0	0	69	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	563	0	69	0	513	2	3	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	19	2	4	3	5	10	6	2	2
投资支付的现金	21	602	0	0	500	125	322	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1056	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	84	621	2	1061	503	130	332	6	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-78	-57	-2	-992	-503	384	-330	-3	1	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1395	0	0	0	10	0	0
取得借款收到的现金	73	16	320	0	4	0	3850	969	1218	1970
发行债券收到的现金	0	0	0	0	797	797	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	73	16	320	1395	801	797	3850	980	1218	1970
偿还债务支付的现金	110	275	120	200	2	2	3400	1239	1369	912
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	12	25	22	31	50	88	108	166	107
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0
筹资活动现金流出小计	127	286	145	222	33	53	3488	1350	1537	1018
筹资活动产生的现金流量净额	-53	-270	175	1172	768	744	362	-370	-319	952
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	11	-284	-58	-55	-16	-16	-106	-80	-80
现金及现金等价物净增加额	-259	-276	405	529	879	2512	-1257	-2345	-660	-281
期初现金及现金等价物余额	1106	847	570	975	1504	2383	4895	3638	1294	634
期末现金及现金等价物余额	847	570	975	1504	2383	4895	3638	1294	634	353

使用说明

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