华东医药(000963) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	779	774	854	1005	1487	2661	2505	2443	2403	2564
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	587	388	545	725	992	957	966	640	0	0
应收账款	1995	2276	2665	3104	3637	4466	4885	5633	6092	7788
预付款项	200	150	207	257	330	318	243	352	363	420
其他应收款	40	31	33	43	37	30	46	82	91	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	4	0	6	0	0	0	1	1	1	1
存货	1104	1533	1715	1815	2423	3084	3406	3876	4039	3914
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	9	1	19	51	192	740	38	63	31
流动资产合计	4709	5160	6027	6968	8957	11709	12793	13064	13736	15765
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	81	91	91	91	91	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	68	71	72	47	53	65	75	89	223	618
投资性房地产	11	19	14	15	12	14	25	24	22	20
固定资产	616	756	905	1014	1265	1850	1977	2034	2175	2119
在建工程	143	155	245	410	489	80	201	617	1830	2076
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	256	244	318	290	381	491	610	1508	1455	1449
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	12	12	14	15	14	43	1458	1470	1470
长期待摊费用	1	6	5	8	14	15	14	12	12	9
递延所得税资产	26	30	36	43	46	58	83	97	116	131
其他非流动资产	0	86	40	118	94	69	75	223	184	516
非流动资产合计	1134	1379	1646	2040	2460	2747	3194	6153	7728	8655
资产总计	5844	6539	7673	9007	11417	14456	15987	19217	21464	24420
流动负债
短期借款	1661	1408	1570	2067	2414	473	376	626	656	1368
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	213	262	195	256	584	466	374	567	613	524
应付账款	1733	2026	2255	2467	2799	3353	3452	3905	3789	4479
预收款项	18	30	23	55	58	41	74	156	255	17
应付职工薪酬	23	30	33	32	34	42	55	115	133	197
应交税费	147	138	226	256	246	422	621	592	533	530
应付利息	9	5	6	9	39	31	30	40	0	0
应付股利	1	1	0	110	0	0	9	0	0	1
其他应付款	163	196	238	1011	618	925	1122	1357	1365	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	0	15	58	28	0	41	1053	20
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3972	4094	4547	6279	6850	5782	6113	7399	8397	9254
非流动负债
长期借款	70	97	100	191	314	21	0	0	0	172
应付债券	0	0	0	0	987	989	992	996	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	275	48	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	35	52	51
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	20	40	45
其他非流动负债	7	6	11	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	77	103	111	209	1324	1033	1066	1393	201	360
负债合计	4049	4197	4658	6489	8174	6815	7178	8792	8597	9614
股东权益
股本	434	434	434	434	434	486	972	1458	1750	1750
资本公积	8	8	8	13	20	3436	2942	2456	2158	2158
盈余公积	110	144	188	200	245	357	492	593	710	710
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	977	1412	1943	1620	2272	2999	3987	5454	7668	9570
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1529	1999	2573	2267	2971	7279	8393	9938	12309	14232
少数股东权益	266	343	442	252	272	363	416	487	557	574
股东权益合计	1795	2342	3015	2519	3243	7642	8809	10426	12867	14805
负债和股东权益总计	5844	6539	7673	9007	11417	14456	15987	19217	21464	24420

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11131	14579	16718	18947	21727	25380	27832	30663	35446	33319
营业收入	11131	14579	16718	18947	21727	25380	27832	30663	35446	33319
营业总成本	10530	13804	15800	17798	20353	23550	25595	27872	32261	30171
营业成本	8947	11730	13341	14783	16518	19219	20562	21775	24087	22046
营业税金及附加	46	62	67	87	104	132	163	171	182	187
销售费用	1120	1438	1740	2128	2769	3299	3729	4297	5797	5888
管理费用	300	424	504	618	722	759	1068	785	1095	1097
财务费用	105	136	121	154	206	94	47	86	2	-91
资产减值损失	12	15	26	27	34	47	26	51	4	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	8	7	7	8	27	18	35	-15	-45
对联营企业和合营企业的投资收益	5	7	7	7	8	13	14	19	11	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	610	783	925	1157	1383	1856	2341	2910	3397	3543
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	38	48	44	64	60	6	2	118	125
营业外支出	18	33	31	28	26	34	23	39	45	46
非流动资产处置净损失	3	2	3	2	2	16	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	613	788	942	1173	1420	1882	2324	2873	3470	3622
所得税	127	167	195	230	268	347	436	477	545	541
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	486	621	748	943	1152	1535	1888	2395	2925	3081
归属于母公司所有者的净利润	381	470	575	757	1097	1447	1780	2267	2813	2991
少数股东损益	105	151	173	186	55	89	109	128	112	90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	381	470	575	757	1097	1447	1780	2245	2858	3060
归属于母少数股东的综合收益总额	105	151	173	186	55	89	109	128	112	90

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12524	16870	17863	21063	23787	28136	29926	33882	37765	36150
收到的税费返还	2	2	1	7	6	11	5	9	36	50
收到其他与经营活动有关的现金	215	290	202	131	140	199	528	637	999	952
经营活动现金流入小计	12740	17161	18066	21202	23933	28346	30460	34528	38801	37151
购买商品、接受劳务支付的现金	10512	13726	14495	16612	18506	21612	22055	24017	26050	23764
支付给职工以及为职工支付的现金	376	507	598	723	882	1011	1249	1681	2291	2521
支付的各项税费	489	720	751	1050	1262	1328	1630	1975	2152	2227
支付其他与经营活动有关的现金	1347	1566	1746	2075	2624	3048	3865	4815	6307	5645
经营活动现金流出小计	12724	16518	17589	20461	23274	26999	28799	32488	36800	34157
经营活动产生的现金流量净额	16	643	477	741	659	1347	1661	2039	2002	2994
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	4	0	6	2	16	6	21	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	9	2	1	17	1	2	5	58	363
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31	0	6	32	36	4861	2112	4637	10	10
投资活动现金流入小计	49	21	8	39	56	4878	2119	4663	75	380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224	257	336	325	383	467	479	876	1353	1325
投资支付的现金	54	0	0	502	457	0	0	0	257	406
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	3	0	0	1	21	15	1457	11	10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	26	34	5003	2632	3890	36	-18
投资活动现金流出小计	314	261	336	853	875	5491	3126	6224	1657	1723
投资活动产生的现金流量净额	-265	-239	-328	-815	-819	-614	-1006	-1561	-1583	-1343
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	28	0	10	3470	7	24	10	0
取得借款收到的现金	4221	4692	4646	5428	7445	1384	2271	1751	1908	2388
发行债券收到的现金	0	0	0	0	985	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	0	200	40	9	30	360	4	340
筹资活动现金流入小计	4221	4725	4673	5628	8480	4863	2307	2135	1923	2728
偿还债务支付的现金	3344	4922	4481	4832	6932	3647	2435	1680	1880	2519
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175	206	223	568	684	716	777	861	622	576
支付其他与筹资活动有关的现金	37	0	0	20	235	43	7	24	29	368
筹资活动现金流出小计	3556	5128	4704	5420	7852	4406	3219	2565	2531	3464
筹资活动产生的现金流量净额	665	-403	-31	208	629	458	-912	-430	-609	-736
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-22	23	35
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-0	-20	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	416	0	118	134	468	1191	-257	26	-167	950
期初现金及现金等价物余额	302	718	719	837	971	1439	2630	2373	2399	2232
期末现金及现金等价物余额	718	719	837	971	1439	2630	2373	2399	2232	3182