东方钽业(000962) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	885	491	466	318	235	526	306	270	299	74
交易性金融资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	56	78	44	118	134	121	70	23	57	23
应收账款	539	575	521	440	346	237	170	155	111	147
预付款项	178	230	78	14	8	18	14	35	7	19
其他应收款	1	3	5	4	5	2	6	19	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1119	1237	1522	1199	669	464	394	385	261	305
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	31	21	11	14	8	10	14
流动资产合计	2779	2615	2636	2124	1416	1380	974	894	745	584
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	12	12	12	12	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	44	44	42	28	24	22	21	466	472	488
投资性房地产	11	9	5	4	14	14	13	13	13	12
固定资产	1451	1362	1860	1678	1426	1225	876	366	328	0
在建工程	158	445	26	37	12	1	2	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	110	113	136	176	181	157	139	47	52	45
开发支出	0	30	29	18	7	8	5	9	22	45
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	16	11	8	25	75	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	10	3	3	1	0	0	0
非流动资产合计	1790	2014	2106	1987	1752	1442	1069	915	900	907
资产总计	4569	4630	4742	4111	3168	2821	2043	1808	1645	1491
流动负债
短期借款	365	520	750	1270	700	700	490	290	80	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	47	100	59	12	0	0	0	0	0	0
应付账款	281	326	245	119	113	85	101	51	69	57
预收款项	39	18	24	19	10	13	12	11	24	0
应付职工薪酬	48	17	4	2	1	3	3	3	9	19
应交税费	-34	-40	-66	7	5	5	5	3	3	2
应付利息	2	3	3	3	2	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	154	53	221	9	7	4	5	4	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	446	400	658	200	350	450	0	250	0	125
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1349	1396	1897	1640	1188	1261	616	613	187	236
非流动负债
长期借款	668	686	322	300	450	0	250	0	225	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	5	4	4	2	2	0	0	20	0
专项应付款	12	12	27	27	24	24	24	20	0	0
预计负债	3	0	0	0	0	3	0	3	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	153	81	56	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	843	784	409	384	525	71	317	62	285	60
负债合计	2192	2180	2306	2024	1713	1332	933	675	472	296
股东权益
股本	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
资本公积	1197	1197	1197	1197	1198	1198	1198	1198	1198	1198
盈余公积	210	237	238	238	238	238	238	238	238	238
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	519	570	554	204	-433	-404	-784	-754	-713	-690
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2367	2447	2434	2085	1452	1485	1105	1129	1168	1190
少数股东权益	9	3	3	3	4	4	4	4	5	5
股东权益合计	2376	2449	2437	2087	1455	1489	1110	1134	1173	1195
负债和股东权益总计	4569	4630	4742	4111	3168	2821	2043	1808	1645	1491

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2324	2248	2873	2453	1081	871	945	1095	601	554
营业收入	2324	2248	2873	2453	1081	871	945	1095	601	554
营业总成本	2189	2256	2909	2817	1794	1123	1338	1076	618	569
营业成本	1816	1974	2646	2417	1210	946	933	929	513	456
营业税金及附加	4	5	3	8	11	16	18	14	10	7
销售费用	29	26	25	34	19	15	12	12	7	9
管理费用	221	143	129	152	144	132	122	103	64	67
财务费用	94	88	102	89	60	34	45	6	14	9
资产减值损失	24	20	5	117	350	-20	209	-1	-0	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	81	5	3	-1	-0	-1	-1	2	39	36
对联营企业和合营企业的投资收益	8	4	3	-2	-3	-2	-1	1	39	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	216	-3	-33	-366	-713	-253	-384	32	37	41
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	169	43	29	29	366	4	2	6	7
营业外支出	5	46	0	15	2	9	0	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	43	0	5	2	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	265	120	10	-351	-686	104	-380	30	42	48
所得税	31	18	6	-14	-50	75	-0	0	1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	234	103	4	-337	-636	29	-380	30	42	47
归属于母公司所有者的净利润	236	104	4	-337	-637	29	-380	30	41	47
少数股东损益	-2	-1	0	-0	1	0	0	0	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	236	104	3	-337	-636	30	-381	30	41	47
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	0	-0	1	0	0	0	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1938	1955	2854	2292	1292	837	807	789	591	515
收到的税费返还	130	86	87	27	11	5	7	32	5	9
收到其他与经营活动有关的现金	67	115	42	40	30	12	18	19	25	37
经营活动现金流入小计	2135	2156	2983	2359	1333	854	832	840	621	561
购买商品、接受劳务支付的现金	1975	1803	2793	1877	802	275	367	585	225	364
支付给职工以及为职工支付的现金	173	186	175	193	170	150	146	140	109	103
支付的各项税费	66	39	39	42	59	51	43	20	20	17
支付其他与经营活动有关的现金	112	72	60	75	40	34	40	32	37	36
经营活动现金流出小计	2327	2100	3067	2186	1070	511	596	777	391	520
经营活动产生的现金流量净额	-191	57	-84	172	263	343	236	62	230	41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	1	0	3	34	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	5	5	0	2	0	0	0	33	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	11	14	0	0	1	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51	0	0	0	0	0	0	0	17	17
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	55	6	16	17	36	353	1	0	50	50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478	330	141	62	8	7	2	5	2	2
投资支付的现金	2	6	1	3	31	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
投资活动现金流出小计	480	336	142	65	39	7	2	14	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-425	-329	-126	-48	-3	346	-1	-13	49	48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1530	1220	2136	2542	1200	700	740	290	305	80
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	307	122	518	316	1	9	5	128	0	0
筹资活动现金流入小计	2724	1342	2653	2858	1201	709	745	418	305	80
偿还债务支付的现金	1347	1123	2012	2503	1472	1050	1152	490	540	280
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121	117	100	102	77	52	34	26	16	9
支付其他与筹资活动有关的现金	294	195	328	519	2	15	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1762	1436	2439	3123	1551	1117	1186	516	556	289
筹资活动产生的现金流量净额	963	-94	214	-265	-350	-408	-442	-98	-251	-209
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-3	-7	0	8	9	-9	13	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	344	-370	-3	-141	-81	291	-215	-37	30	-122
期初现金及现金等价物余额	482	826	456	453	312	231	522	306	270	299
期末现金及现金等价物余额	826	456	453	312	231	522	306	270	299	178

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