锡业股份(000960) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1375	1407	2290	1209	2846	2652	4064	5345	4583	3887
交易性金融资产	4	4	13	10	0	0	0	0	0	41
应收票据	928	1063	759	1015	1296	714	1201	835	182	342
应收账款	268	366	348	379	511	820	751	547	640	952
预付款项	648	665	233	94	199	138	60	79	159	821
其他应收款	79	206	502	1332	207	456	371	312	372	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	5266	9457	6049	5869	3309	3928	4134	3906	4121	4420
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	23	21	132	63	279	102	258	302	218
流动资产合计	8578	13190	10216	10040	8440	8995	10695	11317	10882	11687
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	51	51	83	55	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	10	10	0	206	395	577
长期股权投资	0	0	0	0	417	415	359	381	360	370
投资性房地产	0	0	0	0	119	113	103	43	40	46
固定资产	5266	6892	10528	9626	12130	11879	11496	13521	13794	0
在建工程	2156	2739	867	931	1417	1615	2158	3021	3876	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	32	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	456	428	596	925	3682	3952	3826	4024	3953	3865
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	22	68	140	775	783	922	910	1080	1006
递延所得税资产	86	89	335	328	143	139	185	183	194	199
其他非流动资产	0	85	47	591	415	472	724	591	462	372
非流动资产合计	7967	10255	12442	12542	19158	19430	19857	22935	24255	25125
资产总计	16545	23445	22658	22582	27598	28425	30553	34252	35137	36812
流动负债
短期借款	7266	13147	11719	9988	11415	12820	10899	9911	9595	9211
交易性金融负债	5	27	32	18	0	0	0	0	0	0
应付票据	200	0	0	13	0	112	30	226	0	82
应付账款	691	1616	999	1352	923	1295	1149	1084	1110	1144
预收款项	80	109	135	37	93	173	161	90	185	0
应付职工薪酬	125	121	126	100	300	187	205	193	198	150
应交税费	-308	-888	-827	30	149	105	184	178	154	135
应付利息	44	46	49	48	71	69	79	82	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	7	4	4	9	8
其他应付款	99	198	337	209	370	428	621	349	355	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	988	1395	829	569	926	503	2143	1199	3659	3040
其他流动负债	10	6	15	21	23	35	0	699	2016	606
流动负债合计	9243	15778	13415	12385	14276	15787	15509	14021	17301	15146
非流动负债
长期借款	774	1069	468	963	1181	1027	1094	2613	1240	5189
应付债券	1189	1191	1193	1196	1997	1445	500	1599	1100	600
长期应付款	0	0	0	268	226	20	28	688	276	0
专项应付款	0	0	0	0	0	9	9	13	17	0
预计负债	0	0	0	0	24	51	32	48	65	68
递延所得税负债	8	8	9	1	323	304	299	297	283	283
其他非流动负债	102	245	485	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2073	2513	2154	3076	4615	3677	2811	6069	3803	7146
负债合计	11317	18290	15569	15461	18891	19464	18320	20090	21104	22292
股东权益
股本	907	907	1151	1151	1472	1472	1669	1669	1669	1669
资本公积	2185	2188	5216	5218	6672	6673	8849	8961	8764	8764
盈余公积	437	438	442	442	442	442	442	442	442	442
库存股	0	0	0	0	0	0	0	20	237	237
未分配利润	1692	1608	264	299	-783	-666	40	921	1772	2229
外币报表折算差额	-14	-14	-17	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5206	5127	7056	7071	7717	7872	10956	11952	12403	12852
少数股东权益	23	28	32	50	990	1089	1277	2210	1631	1668
股东权益合计	5229	5155	7088	7121	8707	8961	12233	14162	14033	14520
负债和股东权益总计	16545	23445	22658	22582	27598	28425	30553	34252	35137	36812

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12842	16268	21922	26134	31079	33429	34410	39601	42887	44537
营业收入	12842	16268	21922	26134	31079	33429	34410	39601	42887	44537
营业总成本	12008	16233	23581	26272	32592	32919	33223	38416	41592	43587
营业成本	10767	14746	21873	24536	30017	31076	30934	36099	39109	41151
营业税金及附加	51	47	29	39	60	133	191	198	171	147
销售费用	166	183	202	160	174	170	157	177	199	191
管理费用	524	519	600	572	1226	846	1142	972	1213	1211
财务费用	376	567	675	823	835	745	576	801	684	689
资产减值损失	124	171	202	142	279	-51	223	34	-75	-66
公允价值变动净收益	4	1	0	-2	2	-9	6	18	-16	-6
投资收益	7	-25	4	59	40	-40	61	90	13	85
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	28	3	13	20	2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	845	12	-1655	-82	-1470	461	1301	1342	1361	1103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	48	91	136	56	59	19	17	16	19
营业外支出	69	18	6	4	61	177	295	56	72	72
非流动资产处置净损失	22	3	3	1	3	66	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	805	42	-1571	50	-1475	343	1025	1303	1306	1050
所得税	102	2	-234	13	298	100	130	180	196	174
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	704	40	-1337	37	-1773	243	895	1123	1109	877
归属于母公司所有者的净利润	703	35	-1341	34	-1969	136	706	881	849	725
少数股东损益	0	6	4	3	196	107	189	242	260	152
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	698	44	-1348	14	-1971	175	713	903	863	690
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	4	2	196	107	189	242	260	151

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11610	15809	22739	27091	32951	37117	38309	43259	45922	48798
收到的税费返还	12	15	39	20	15	14	14	5	5	18
收到其他与经营活动有关的现金	77	235	500	819	150	107	221	359	240	290
经营活动现金流入小计	11699	16058	23278	27931	33116	37238	38545	43624	46167	49107
购买商品、接受劳务支付的现金	9318	13667	18808	24288	28220	31959	33183	37631	40425	43850
支付给职工以及为职工支付的现金	1214	1031	1120	1051	1558	1498	1632	1732	1945	1876
支付的各项税费	680	696	420	625	970	1204	1041	1154	1054	930
支付其他与经营活动有关的现金	299	388	746	236	337	779	394	560	641	938
经营活动现金流出小计	11511	15782	21094	26200	31085	35440	36250	41077	44066	47593
经营活动产生的现金流量净额	188	277	2184	1731	2031	1798	2295	2547	2101	1514
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1270	0	0	10	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	2	0	2	5	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	417	1274	2	4	13	5	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1426	4595	2458	1193	1828	1486	1716	3065	1952	2349
投资支付的现金	0	2	0	0	0	0	0	62	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	-1	0	0	50	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1426	4597	2458	1194	1827	1486	1717	3177	1953	2349
投资活动产生的现金流量净额	-1425	-4597	-2458	-777	-553	-1484	-1713	-3165	-1948	-2349
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	0	4000	16	0	0	2378	800	0	1
取得借款收到的现金	9700	18110	16351	16407	15821	17728	15341	20174	17755	19785
发行债券收到的现金	1190	0	0	0	0	0	500	1797	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	152	10	25	107	0	0
筹资活动现金流入小计	10915	18110	20352	16422	15974	17738	18244	22878	17755	19786
偿还债务支付的现金	8579	13037	18364	17646	15077	17700	16852	20237	16736	18314
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482	717	820	808	680	618	580	755	740	713
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	3	4	274	95	21	22	1152	1040
筹资活动现金流出小计	9063	13754	19187	18458	16032	18413	17453	21015	18628	20067
筹资活动产生的现金流量净额	1852	4356	1165	-2035	-58	-675	791	1863	-874	-281
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-4	-8	0	4	10	-42	36	9	-19
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	-52	-62	6	1	2	2
现金及现金等价物净增加额	610	32	882	-1081	1424	-351	1331	1282	-712	-1135
期初现金及现金等价物余额	764	1375	1407	2290	1388	2812	2461	3792	5074	4361
期末现金及现金等价物余额	1375	1407	2290	1209	2812	2461	3792	5074	4361	3226

使用说明

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