首钢股份(000959) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1298	614	394	548	455	1923	3801	4841	4472	9315
交易性金融资产	18	18	13	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	919	625	37	377	84	3088	6944	7877	5259	6123
应收账款	355	115	148	682	414	976	1321	870	837	1530
预付款项	99	54	43	52	139	1963	3264	2532	1893	1185
其他应收款	50	12	29	19	8	69	41	40	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	257	0	0	0	0	0	0	3
存货	1543	1214	1032	4184	3603	5934	5008	5193	6594	9747
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	52	305	4238	15	16	44	214	589	339	566
流动资产合计	4334	2957	6191	5876	4719	13997	20593	21943	23076	35197
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6254	7427	8983	8740	3863	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1609	2205	2280	763	630	2249	2671	2879	2949	3229
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	9046	8647	5179	37264	35063	78427	86218	81726	82862	89235
在建工程	1281	1639	1520	9366	10667	19594	12392	21230	24517	0
工程物资	0	5	3	143	146	924	842	808	794	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	610	593	1836	1556	2715	2658	2581	2763	3907
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
递延所得税资产	55	55	5	43	294	316	45	77	54	98
其他非流动资产	0	0	0	0	6037	0	0	0	0	1966
非流动资产合计	12158	13162	9581	55670	61819	113209	113566	113164	118295	114449
资产总计	16492	16118	15771	61546	66538	127206	134159	135106	141371	149645
流动负债
短期借款	1438	1548	135	5438	8960	19887	24043	31156	30267	23290
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	20	10	0	0	1191	2612	5286	3742	6647
应付账款	1858	1737	1454	12487	12787	20183	22959	23685	23963	25921
预收款项	1008	1011	438	1446	852	3496	2958	2392	3423	0
应付职工薪酬	105	90	22	65	54	215	266	320	369	424
应交税费	-15	2	1	235	55	176	355	175	102	274
应付利息	0	0	0	0	0	28	27	33	0	0
应付股利	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	423	461	90	5171	3753	3130	3551	2013	1639	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	106	0	911	1489	4496	3822	4030	9401	10265
其他流动负债	13	13	4129	0	0	0	0	0	0	620
流动负债合计	4837	4988	6279	25753	27950	52804	60593	69089	72906	74322
非流动负债
长期借款	3655	3269	1986	3050	3200	23715	19889	15965	19101	25618
应付债券	0	0	0	0	3000	7000	7000	7000	4027	6500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	0	0	3	3	3	3	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1688	2147	2704	2611	804	601	284
其他非流动负债	74	61	49	7079	7157	7253	7376	5589	4711	4573
非流动负债合计	3730	3331	2035	11888	15601	40822	37049	29645	28766	37322
负债合计	8567	8319	8314	37641	43550	93626	97642	98734	101672	111645
股东权益
股本	2967	2967	2967	5289	5289	5289	5289	5289	5289	5289
资本公积	3325	3440	3439	13029	13101	20093	20093	20091	20093	19759
盈余公积	1177	1182	1194	1366	1366	1419	1547	1688	1730	1730
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	116	-247	-488	771	-418	-7606	-5524	-3261	-2052	1353
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7587	7344	7114	23549	23306	24381	26420	25348	27029	28381
少数股东权益	338	455	343	356	-318	9198	10097	11025	12670	9620
股东权益合计	7924	7799	7457	23905	22988	33580	36517	36373	39699	38001
负债和股东权益总计	16492	16118	15771	61546	66538	127206	134159	135106	141371	149645

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12516	10103	9250	23985	17843	41850	60250	65777	69151	73549
营业收入	12516	10103	9250	23985	17843	41850	60250	65777	69151	73549
营业总成本	13281	10941	9808	24212	19690	41584	57331	62939	67471	72026
营业成本	12549	10226	9160	22254	17607	37006	52316	57244	62130	66107
营业税金及附加	5	16	5	44	51	318	550	599	670	765
销售费用	357	298	292	672	612	962	1262	1219	1275	1454
管理费用	153	123	138	702	703	1006	960	977	863	939
财务费用	194	204	192	485	467	1844	2017	2298	2076	2099
资产减值损失	24	74	21	55	250	448	226	207	-98	-129
公允价值变动净收益	-7	-1	-5	17	0	0	0	0	0	0
投资收益	482	291	212	100	224	281	427	275	302	305
对联营企业和合营企业的投资收益	4	13	-89	-13	-99	112	122	166	91	118
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-290	-547	-351	-110	-1623	547	3349	3144	2024	1890
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	125	12	12	16	14	62	1	24	1	2
营业外支出	1	0	0	2	0	9	6	9	29	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-167	-535	-339	-96	-1609	600	3345	3159	1997	1866
所得税	28	-0	3	-68	-133	128	237	-172	243	245
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-195	-535	-342	-29	-1476	472	3107	3331	1754	1622
归属于母公司所有者的净利润	12	-357	-229	63	-1137	401	2211	2404	1251	1189
少数股东损益	-207	-178	-113	-91	-340	71	897	928	503	432
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	-357	-229	2648	-257	1620	2033	-1073	1588	1384
归属于母少数股东的综合收益总额	-207	-178	-113	-91	-340	71	897	928	503	432

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13788	2781	2938	18413	7464	19916	24399	29722	30624	37219
收到的税费返还	158	160	16	94	63	315	0	3	653	355
收到其他与经营活动有关的现金	1211	311	368	68	250	558	265	183	399	-332
经营活动现金流入小计	15157	3252	3322	18575	7778	20789	24664	29908	31677	37242
购买商品、接受劳务支付的现金	13920	1734	1821	12536	4014	6653	8244	9681	21324	25184
支付给职工以及为职工支付的现金	1125	471	480	1625	1584	3177	3054	3374	3511	3528
支付的各项税费	177	123	53	472	729	1746	2315	2310	1875	1669
支付其他与经营活动有关的现金	665	595	579	835	699	1351	1716	2084	1648	2166
经营活动现金流出小计	15887	2922	2933	15469	7026	12928	15330	17449	28358	32548
经营活动产生的现金流量净额	-730	329	390	3106	752	7861	9334	12459	3319	4694
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	23	0	86	6	0	0	0
取得投资收益收到的现金	478	278	43	370	312	158	304	124	235	218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	3	0	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	12	10	4	4	116	27	98	73	279
投资活动现金流入小计	495	290	53	395	316	364	341	223	312	499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718	312	245	3067	1669	3520	5043	9747	5470	3219
投资支付的现金	98	586	184	6	1	105	405	117	65	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	5500	4218	0	0	0	522
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	0	0	0	8
投资活动现金流出小计	817	898	429	3073	7180	7843	5447	9864	5535	3767
投资活动产生的现金流量净额	-321	-608	-375	-2678	-6864	-7479	-5107	-9641	-5223	-3268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
取得借款收到的现金	3287	3447	3490	11331	11560	29178	25197	31025	45224	39536
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	326	0	691	-4307
筹资活动现金流入小计	3287	3447	3490	11331	14560	29178	25523	31025	46065	35379
偿还债务支付的现金	3257	3617	3515	10799	7622	26111	25541	27612	40660	38798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503	236	202	989	911	2407	2497	2486	2561	2783
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	8	1332	11	3323	992	-5986
筹资活动现金流出小计	3759	3853	3717	11790	8541	29850	28049	33421	44213	35596
筹资活动产生的现金流量净额	-473	-406	-227	-459	6019	-672	-2525	-2396	1852	-217
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	5	0	-5	4	4	-71	-169	-614	325	325
现金及现金等价物净增加额	-1524	-684	-213	-31	-93	-290	1701	422	-52	1210
期初现金及现金等价物余额	2822	1298	614	579	548	2136	1846	3548	3970	4404
期末现金及现金等价物余额	1298	614	401	548	455	1846	3548	3970	3918	5613

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