凯迪生态(000939) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	831	911	820	620	1853	7857	2453	661	278	199
交易性金融资产	0	0	0	0	0	132	274	0	0	0
应收票据	10	9	8	44	14	19	13	5	3	8
应收账款	1037	1649	1566	1864	1700	1873	2723	1604	2161	2366
预付款项	347	383	389	585	644	1207	1013	178	148	190
其他应收款	361	168	193	209	525	676	2356	1210	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	8	16	23
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	169	150	274	835	3509	4219	3082	1574	1596	1621
消耗性生物资产	0	0	0	0	36	37	37	42	42	42
一年内到期的非流动资产	2	4	3	0	0	0	22	3	3	2
其他流动资产	0	0	0	0	438	294	389	710	756	576
流动资产合计	2757	3275	3253	4156	8682	16278	12325	5953	6075	6605
非流动资产
可供出售金融资产	627	138	140	86	86	86	44	41	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	140	130	130	130	130
长期股权投资	73	132	134	55	63	118	111	64	66	67
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2847	3701	4178	5775	11725	12806	14057	15678	0	15677
在建工程	1769	3013	2781	1402	9575	8902	7390	0	0	3985
工程物资	0	0	0	1184	310	311	458	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	36	37	37	42	42	42
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	824	803	879	865	1273	1278	1421	1198	1146	1097
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	31	31	31	31	31	31	53	53	53	53
长期待摊费用	184	177	199	195	240	207	195	170	146	127
递延所得税资产	9	11	26	50	76	72	116	160	163	106
其他非流动资产	320	353	334	383	645	1068	2131	2047	1881	2005
非流动资产合计	6683	8360	8703	10025	24060	25057	26143	25522	26188	23337
资产总计	9440	11635	11956	14181	32742	41335	38469	31476	32263	29942
流动负债
短期借款	347	1475	2096	2546	6041	5190	4691	4679	4666	4282
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	730	415	153	163	222	396	230	73	73	0
应付账款	448	1069	1492	1435	2011	1918	2195	4005	4235	4721
预收款项	7	10	8	4	31	5	4	1	2	5
应付职工薪酬	1	0	1	17	24	56	86	219	311	390
应交税费	68	90	97	261	438	458	474	431	405	329
应付利息	53	53	54	53	122	186	161	0	3010	4272
应付股利	4	4	4	10	10	10	4	0	4	4
其他应付款	300	257	189	213	2497	822	541	0	2219	5366
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	391	989	596	1031	2228	2674	7631	11646	11790	9515
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
流动负债合计	2349	4360	4689	5733	13622	11714	16018	24629	26716	28900
非流动负债
长期借款	1220	1467	1614	2165	3673	6518	3698	1919	1695	1960
应付债券	2344	2348	2353	2358	2363	3414	1590	197	199	199
长期应付款	296	331	90	421	4957	6785	6122	3393	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	73	13	14	43	67	65	107	95	91	90
其他非流动负债	8	44	82	0	0	0	0	0	0	20
非流动负债合计	3941	4203	4152	5079	11334	17084	11817	5891	5544	4970
负债合计	6290	8563	8841	10812	24956	28797	27836	30520	32259	33870
股东权益
股本	943	943	943	943	1507	1965	3930	3930	3930	3930
资本公积	12	-56	-23	32	3977	7682	5718	6381	6381	6381
盈余公积	197	228	228	237	237	237	237	237	237	237
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1359	1289	1354	1550	1494	1546	-412	-9352	-10313	-14167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2521	2410	2505	2774	7227	11442	9484	1207	246	-3605
少数股东权益	629	661	609	595	559	1096	1149	-252	-242	-323
股东权益合计	3150	3072	3115	3369	7786	12538	10633	955	4	-3928
负债和股东权益总计	9440	11635	11956	14181	32742	41335	38469	31476	32263	29942

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2687	2639	2209	2849	3496	5001	5446	2404	2637	2283
营业收入	2687	2639	2209	2849	3496	5001	5446	2404	2637	2283
营业总成本	2260	2556	2200	2688	3548	5017	8318	7108	4566	3950
营业成本	1781	1976	1711	2162	2459	3325	4131	3624	2234	1900
营业税金及附加	28	31	25	27	43	86	105	89	79	77
销售费用	9	11	10	8	7	8	8	7	8	8
管理费用	244	255	196	185	254	358	500	714	488	392
财务费用	170	268	202	286	877	1225	1458	2012	1611	1412
资产减值损失	27	14	57	21	-93	15	2117	662	-147	-147
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	132	274	0	0	0
投资收益	579	2	44	-10	7	4	-1	42	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	2	7	7	-0	-7	0	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1005	85	53	150	-45	120	-2186	-4573	-1926	-1635
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	33	18	80	310	302	10	4	69	71
营业外支出	9	1	2	3	10	10	7	622	32	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1009	118	69	228	255	411	-2183	-5191	-1889	-1589
所得税	184	42	5	28	65	78	145	3	21	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	825	76	64	200	191	333	-2328	-5194	-1911	-1611
归属于母公司所有者的净利润	755	34	65	205	238	334	-2381	-5136	-1921	-1597
少数股东损益	71	41	-1	-5	-48	-0	53	-58	10	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	678	-34	67	272	389	334	-2381	-4810	-1921	-1597
归属于母少数股东的综合收益总额	71	41	-1	-5	-48	-0	53	-58	10	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3398	2465	2575	3140	4578	5528	5742	1981	2084	1806
收到的税费返还	111	119	10	48	153	305	377	130	41	47
收到其他与经营活动有关的现金	29	107	512	88	134	43	368	157	318	121
经营活动现金流入小计	3537	2691	3097	3275	4866	5876	6487	2268	2443	1974
购买商品、接受劳务支付的现金	1916	2005	1450	2271	3081	3937	4110	1288	1384	1132
支付给职工以及为职工支付的现金	317	483	510	414	591	624	776	577	431	352
支付的各项税费	305	362	242	242	427	633	731	293	221	183
支付其他与经营活动有关的现金	228	216	182	215	225	384	430	439	131	-3
经营活动现金流出小计	2766	3066	2384	3141	4324	5577	6047	2598	2167	1664
经营活动产生的现金流量净额	772	-375	712	134	542	299	440	-329	275	310
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	388	0	198	0	100	0	49	0	0
取得投资收益收到的现金	0	4	2	2	0	4	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	20	0	0	13	5	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-455	-5	421	54	0	0	74	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	0	0	5	49	149	12	166	36
投资活动现金流入小计	-455	402	423	274	5	153	235	66	166	37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1354	1440	968	1542	3906	2270	2156	385	104	94
投资支付的现金	241	0	0	0	100	49	138	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	207	0	3173	0	117	0	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1595	1440	1175	1542	7179	2403	2411	385	104	95
投资活动产生的现金流量净额	-2050	-1039	-752	-1268	-7174	-2250	-2176	-319	62	-57
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1319	4590	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4323	3050	3260	3354	9657	13929	8194	1712	21	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1583	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	300	0	702	6765	3961	2326	597	102	-2
筹资活动现金流入小计	4323	3350	3260	4056	17741	24063	10519	2308	123	38
偿还债务支付的现金	2895	1171	2635	2357	7661	11505	9377	2251	124	165
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233	489	386	412	944	1319	1500	343	155	105
支付其他与筹资活动有关的现金	196	197	291	354	2261	3415	2935	701	71	-7
筹资活动现金流出小计	3324	1857	3311	3123	10865	16239	13812	3295	351	262
筹资活动产生的现金流量净额	998	1494	-51	934	6875	7824	-3293	-986	-227	-224
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-3	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-280	80	-91	-200	243	5870	-5029	-1634	110	29
期初现金及现金等价物余额	1111	831	911	820	674	920	6790	1772	138	269
期末现金及现金等价物余额	831	911	820	620	917	6790	1761	138	248	298

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