华菱钢铁(000932) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	12977	3597	3035	6891	10078	6684	5789	8717	6685	3823
交易性金融资产	145	159	344	208	497	613	762	1130	1311	1593
应收票据	7619	2502	7574	3764	3219	1734	5944	6806	605	769
应收账款	1303	1368	1690	2095	2251	2452	2680	3213	3590	3503
预付款项	1477	707	660	574	657	1018	1016	1256	1450	1980
其他应收款	486	120	102	122	162	143	140	109	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	19	13	15	8	21	29	43	45	0	0
应收股利	9	3	4	4	4	4	4	4	4	4
存货	11324	8382	8809	7905	8022	8516	7761	7435	8497	9959
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	3	2	828	1008	962	3959	796	1601	2633
其他流动资产	528	656	417	972	1417	1378	1161	941	1674	2449
流动资产合计	36653	18136	23359	23493	27338	23733	29859	30663	32747	36594
非流动资产
可供出售金融资产	446	46	30	71	65	67	74	67	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	30	10	25
长期股权投资	266	359	1457	52	56	200	256	261	289	353
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	15	14	67	66
固定资产	40905	40356	40854	40597	43509	41915	39827	38670	42163	40852
在建工程	3538	2674	1173	4752	1465	788	667	1144	2801	4924
工程物资	31	34	21	240	10	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3908	3902	3815	3796	3846	3914	3916	4004	4568	4478
开发支出	0	0	0	0	0	0	4	10	2	4
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	8	6	2	0	0	0	0	0	19
递延所得税资产	120	47	47	38	202	321	310	371	209	177
其他非流动资产	0	37	29	50	9	8	2	1	0	1
非流动资产合计	49316	47502	47432	49598	49161	47213	45071	44573	50181	50983
资产总计	85969	65638	70791	73091	76499	70946	74930	75235	82928	87578
流动负债
短期借款	26544	23663	28811	28827	30766	27376	23053	12653	15755	13966
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11644	4466	6024	6408	12651	12906	9149	5325	6883	10141
应付账款	5877	5001	6778	6747	5714	4768	4515	4913	5434	6347
预收款项	2681	2444	2319	2532	2299	4073	3782	4001	3848	0
应付职工薪酬	325	333	285	331	390	460	539	749	859	1092
应交税费	162	297	102	55	64	243	611	849	366	548
应付利息	32	10	0	138	107	85	86	80	0	0
应付股利	125	84	67	67	67	88	67	67	50	1
其他应付款	4310	3511	2712	1743	2471	2836	2672	3129	4693	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6617	5331	2287	4202	3438	1916	1066	1436	4263	1675
其他流动负债	0	0	0	0	963	300	0	0	177	60
流动负债合计	60315	46757	50381	52152	60312	56886	47920	38129	47355	48113
非流动负债
长期借款	10180	6639	6898	5684	4353	3449	3324	6327	2022	2400
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	3	3	3	588	734	8465	3809	125	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0
预计负债	173	174	149	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	5	4	2	2	1	2	2	1	1	2
其他非流动负债	109	375	423	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10469	7195	7475	6240	5513	4763	12429	10865	3045	3246
负债合计	70784	53952	57856	58392	65825	61649	60349	48994	50400	51359
股东权益
股本	3016	3016	3016	3016	3016	3016	3016	3016	6129	6129
资本公积	7007	6982	7015	7028	7028	7027	7027	7415	10626	10626
盈余公积	836	838	838	838	838	838	838	838	947	947
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2418	-838	-733	-658	-3617	-4672	-551	6239	10488	13793
外币报表折算差额	-8	-8	-14	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13269	9989	10123	10222	7276	6239	10348	17533	28220	31552
少数股东权益	1916	1697	2812	4477	3398	3058	4233	8709	4308	4667
股东权益合计	15185	11686	12935	14699	10674	9297	14581	26241	32528	36219
负债和股东权益总计	85969	65638	70791	73091	76499	70946	74930	75235	82928	87578

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	73859	59321	59706	55673	41499	49950	76656	91369	107322	108454
营业收入	73789	59256	59652	55600	41406	49811	76511	91179	107116	108226
营业总成本	75512	62752	60172	55693	45894	51794	71495	82137	99803	100924
营业成本	71249	58291	56496	51249	40241	46468	65941	75285	92636	91644
营业税金及附加	107	206	229	192	191	292	568	806	757	677
销售费用	721	610	581	749	856	884	1010	1450	1551	1388
管理费用	1742	1659	1489	1515	1478	1360	1897	2268	2519	2559
财务费用	1184	1818	1261	1894	2761	2316	1851	1538	942	773
资产减值损失	436	127	83	62	332	430	160	211	-12	-12
公允价值变动净收益	-22	0	-3	5	8	25	-28	-4	1	17
投资收益	666	50	365	12	60	57	64	87	54	92
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-1	3	3	5	-1	0	-9	16	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1008	-3380	-105	-3	-4327	-1762	5354	9441	7889	7991
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1213	29	281	180	160	144	2	12	21	23
营业外支出	121	6	10	3	12	50	27	118	131	71
非流动资产处置净损失	115	4	9	2	10	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	-3357	166	174	-4179	-1668	5329	9335	7780	7942
所得税	10	106	18	28	-160	-115	32	731	1128	1220
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	-3463	147	147	-4019	-1553	5296	8604	6652	6722
归属于母公司所有者的净利润	70	-3254	106	75	-2959	-1055	4121	6780	4391	5835
少数股东损益	3	-209	42	72	-1060	-498	1175	1824	2260	887
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-698	-3270	92	76	-2947	-1036	4108	6788	4396	5835
归属于母少数股东的综合收益总额	-37	-209	41	72	-1060	-498	1175	1824	2260	887

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	79005	73329	68620	66387	46798	59933	82683	102928	119811	97614
收到的税费返还	752	355	271	146	348	227	383	258	684	430
收到其他与经营活动有关的现金	1266	4748	125	254	198	740	1877	2309	999	1517
经营活动现金流入小计	81089	78764	69070	66852	47828	61284	85219	108620	121863	101228
购买商品、接受劳务支付的现金	65898	66663	61296	52134	35408	48736	73005	82183	96304	74231
支付给职工以及为职工支付的现金	2792	2920	3095	3180	3189	2959	3385	4264	5016	5062
支付的各项税费	510	1355	1691	1386	1153	1487	2964	4882	5145	4496
支付其他与经营活动有关的现金	7215	1537	1415	2679	3652	1519	1755	2559	3507	3993
经营活动现金流出小计	76796	72978	68190	59584	43617	54683	81005	94218	111093	90017
经营活动产生的现金流量净额	4293	5787	880	7268	4211	6600	4214	14402	10771	11211
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17506	9786	4241	8538	12098	9285	16552	4641	5509	7306
取得投资收益收到的现金	40	65	20	21	56	58	71	94	124	104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69	16	151	10	6	1	7	15	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	377	0	0	0	9	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	116	417	140	1333	62	162	44	3688	30	11
投资活动现金流入小计	17730	10285	4929	9900	12222	9506	16682	8439	5672	7430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1315	1108	2511	3134	1585	1085	434	1606	3495	2709
投资支付的现金	16362	9606	4139	8397	12660	9565	16937	4829	6366	6638
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1095	0	0	0	0	604	2929	2929
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3268	30	35	2189
投资活动现金流出小计	17677	10714	7744	11531	14245	10650	20640	7069	12825	14466
投资活动产生的现金流量净额	52	-430	-2815	-1631	-2023	-1144	-3958	1370	-7153	-7036
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1548	0	707	361	0	0	0	3040	549	0
取得借款收到的现金	40179	37418	44948	44263	47100	46179	40444	16484	23534	31534
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1944	805	8046	555	6041	6223
筹资活动现金流入小计	41727	37418	45655	44624	49045	46984	48490	20079	30123	37757
偿还债务支付的现金	39879	45119	42454	45109	47745	52422	45766	24021	25370	33938
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2250	2298	1814	2100	2211	1975	1909	1748	3457	4452
支付其他与筹资活动有关的现金	13	0	0	0	467	1157	479	5396	6665	5393
筹资活动现金流出小计	42142	47417	44268	47209	50424	55554	48154	31165	35492	43783
筹资活动产生的现金流量净额	-415	-9999	1387	-2584	-1379	-8570	336	-11086	-5368	-6026
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-1	-4	-37	69	67	-28	8	42	38
其他原因对现金的影响	0	0	0	-841	-1944	74	1264	1854	0	0
现金及现金等价物净增加额	3918	-4643	-552	3015	878	-3047	563	4693	-1709	-1813
期初现金及现金等价物余额	2631	6549	1906	1355	4370	5248	2201	2769	7509	5606
期末现金及现金等价物余额	6549	1906	1355	4370	5248	2201	2765	7462	5799	3793

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