中关村(000931) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	147	229	537	134	217	177	454	377	253	190
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
应收票据	114	66	97	120	111	100	89	65	0	0
应收账款	1559	1468	1534	389	533	684	912	1060	1118	1008
预付款项	38	38	70	1	21	38	91	51	57	45
其他应收款	313	374	303	30	91	91	72	80	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1317	1167	1035	1039	974	881	765	524	497	492
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	28	17	18	4	5	10	43	95	91
流动资产合计	3518	3371	3594	1731	1950	1977	2392	2200	2196	2025
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	8	4	5	9	6	9	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	125	123	58	28	28	4	4	4	9	9
投资性房地产	97	106	116	139	51	56	55	54	52	51
固定资产	503	490	509	465	404	509	626	619	718	769
在建工程	3	30	12	68	130	179	111	151	114	140
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	12	10	10	9	33	150	152	145	135
开发支出	3	4	1	1	1	5	5	1	3	3
商誉	5	5	5	5	39	210	211	212	212	212
长期待摊费用	16	8	6	3	20	26	48	60	68	72
递延所得税资产	30	29	15	14	25	29	27	31	28	28
其他非流动资产	15	10	11	46	95	110	14	35	33	47
非流动资产合计	815	825	751	784	807	1170	1257	1327	1386	1471
资产总计	4333	4196	4345	2515	2757	3147	3649	3528	3582	3495
流动负债
短期借款	299	315	352	326	351	437	258	272	397	397
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	37	45	12	16	117	46	70	0	24	5
应付账款	1339	1321	1531	360	393	276	388	364	350	324
预收款项	404	312	217	130	71	86	81	46	41	34
应付职工薪酬	64	29	32	27	27	34	38	36	39	27
应交税费	235	219	206	59	53	61	77	77	72	63
应付利息	0	3	3	1	1	14	0	0	2	11
应付股利	9	7	7	7	7	7	15	15	15	15
其他应付款	906	756	1139	660	606	591	383	269	256	172
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	81	80	188	56	140	104	230	248	236	211
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	4	5	1	1
流动负债合计	3373	3087	3687	1642	1767	1657	1544	1332	1431	1260
非流动负债
长期借款	0	0	0	140	30	290	229	225	211	277
应付债券	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	112	32	2	2	72	28	2	18	29	0
专项应付款	11	7	7	7	8	7	11	12	15	0
预计负债	42	50	12	12	2	2	2	2	0	0
递延所得税负债	2	2	2	0	0	7	6	6	6	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	70	45	0	0	0
非流动负债合计	167	279	23	181	132	423	315	303	294	339
负债合计	3541	3366	3710	1822	1899	2080	1858	1634	1725	1599
股东权益
股本	675	675	675	675	675	675	753	753	753	753
资本公积	913	912	911	952	952	1011	1632	1632	1573	1573
盈余公积	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-939	-909	-1106	-1092	-930	-902	-888	-795	-711	-688
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	733	761	563	628	791	882	1594	1689	1671	1694
少数股东权益	59	69	72	64	68	185	197	204	185	202
股东权益合计	792	830	635	692	858	1067	1791	1893	1857	1896
负债和股东权益总计	4333	4196	4345	2515	2757	3147	3649	3528	3582	3495

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3310	3271	3605	3034	1078	1479	1741	1774	2135	1830
营业收入	3310	3271	3605	3034	1078	1479	1741	1774	2135	1830
营业总成本	3303	3269	3775	3063	1114	1442	1685	1737	2012	1759
营业成本	2737	2707	3052	2525	618	794	912	826	973	770
营业税金及附加	113	102	106	86	38	32	30	30	29	26
销售费用	192	187	239	232	270	384	517	613	707	665
管理费用	164	171	157	137	117	145	155	177	172	172
财务费用	75	82	77	72	66	82	59	45	56	60
资产减值损失	21	20	144	12	5	5	12	18	-0	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	63	-7	69	218	-1	-0	58	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-9	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	64	-177	40	182	36	55	96	127	78
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	84	15	11	10	4	33	17	63	46	9
营业外支出	8	12	9	11	17	2	6	1	7	6
非流动资产处置净损失	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	67	-174	39	169	66	67	158	166	81
所得税	28	36	36	26	15	21	23	37	40	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	31	-211	14	154	45	44	121	126	42
归属于母公司所有者的净利润	42	30	-197	14	152	27	14	93	95	16
少数股东损益	14	2	-14	-0	2	18	29	28	31	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	29	-198	9	153	32	12	95	95	16
归属于母少数股东的综合收益总额	14	0	-14	-1	2	18	29	28	31	26

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3025	3007	3253	2749	768	1177	1307	1466	1810	1666
收到的税费返还	5	2	2	3	3	5	7	7	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	334	107	552	195	368	290	198	102	150	112
经营活动现金流入小计	3363	3116	3807	2947	1139	1473	1512	1574	1963	1782
购买商品、接受劳务支付的现金	2311	2285	2530	2135	336	442	476	490	558	400
支付给职工以及为职工支付的现金	191	203	187	163	128	244	238	241	224	204
支付的各项税费	194	164	187	168	136	180	212	253	239	193
支付其他与经营活动有关的现金	423	494	406	873	551	640	427	384	778	810
经营活动现金流出小计	3119	3145	3310	3339	1150	1505	1353	1369	1799	1607
经营活动产生的现金流量净额	244	-30	497	-391	-11	-32	159	205	164	176
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	15	10	2	0	20	0	0	0	-0
取得投资收益收到的现金	2	0	2	14	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	29	0	0	370	0	0	130	0	10
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
投资活动现金流入小计	5	46	14	17	371	21	3	132	3	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	54	37	70	73	56	128	132	144	143
投资支付的现金	71	0	0	0	30	20	0	0	6	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78	0	0	0	0	183	20	21	259	92
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	181	54	37	113	103	259	149	153	409	243
投资活动产生的现金流量净额	-176	-8	-23	-96	269	-238	-146	-21	-405	-232
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	15	0	0	0	701	0	0	0
取得借款收到的现金	244	321	274	550	463	666	366	412	569	605
发行债券收到的现金	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	87	11	11	75	75
筹资活动现金流入小计	249	508	289	550	463	753	1079	423	644	680
偿还债务支付的现金	321	385	347	415	538	450	682	607	468	570
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	55	50	68	85	66	113	62	54	56
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2	2	0	5	0	4	5	4	4
筹资活动现金流出小计	373	442	400	483	628	517	800	674	526	630
筹资活动产生的现金流量净额	-124	66	-111	67	-165	237	279	-251	117	50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	25	-55	48	-28	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56	28	364	-420	93	-34	291	-67	-124	-6
期初现金及现金等价物余额	178	121	149	513	92	185	151	442	375	251
期末现金及现金等价物余额	121	149	513	92	185	151	442	375	251	245

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