中钢国际(000928) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	58	77	17	957	1952	1347	1529	3059	3985	3365
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	467	374
应收票据	110	70	32	227	1104	900	2160	2355	141	41
应收账款	237	264	333	5793	5990	6793	4329	4075	6145	5744
预付款项	17	9	23	1829	1161	1497	1333	2082	1830	2198
其他应收款	5	4	4	122	424	321	328	288	262	185
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
应收股利	0	0	0	27	4	0	9	2	44	9
存货	1268	1262	1055	1088	1786	1529	1411	1469	1606	2421
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
其他流动资产	0	3	2	52	345	84	181	180	103	231
流动资产合计	1694	1689	1465	10095	12769	12472	11280	13510	15521	15792
非流动资产
可供出售金融资产	39	51	0	175	116	82	732	518	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	75	115	57	55	55
长期股权投资	15	37	23	99	149	179	253	309	332	151
投资性房地产	0	0	0	62	66	75	279	245	446	445
固定资产	513	591	541	62	52	227	264	264	228	208
在建工程	132	1	5	0	0	2	0	0	0	0
工程物资	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	77	75	28	28	163	193	278	248	241
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	1	1	5	1	1
递延所得税资产	0	0	0	188	265	400	401	382	444	470
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	782	760	647	614	676	1203	2268	2058	2805	2655
资产总计	2476	2449	2113	10709	13445	13676	13548	15568	18326	18447
流动负债
短期借款	1240	1287	1349	487	688	752	299	523	1087	1858
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	902	2258	1419	2172	2132	3100	3923
应付账款	143	219	163	4799	5347	5767	4570	4067	4488	4282
预收款项	41	28	28	1735	1909	1013	1266	3501	3335	0
应付职工薪酬	15	14	25	79	73	55	56	52	40	27
应交税费	17	23	30	121	149	261	120	111	118	103
应付利息	0	2	2	4	1	2	0	1	3	6
应付股利	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	55	51	130	162	136	49	241	325	95	89
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	27	36	29	28
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	2	502	218
流动负债合计	1518	1625	1727	8288	10561	9318	8753	10750	12798	12809
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	75	75	75	75	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	30	58	75	0
专项应付款	0	0	0	0	0	2	1	10	4	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
递延所得税负债	7	11	0	1	0	0	0	0	67	67
其他非流动负债	14	13	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	23	13	4	0	78	110	239	311	285
负债合计	1539	1648	1740	8292	10561	9395	8863	10989	13109	13094
股东权益
股本	283	283	283	643	643	699	1257	1257	1257	1257
资本公积	867	910	879	1739	1738	2531	1992	1766	1772	1772
盈余公积	94	94	94	94	94	98	117	133	151	151
库存股	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
未分配利润	-306	-486	-884	-114	356	866	1262	1539	1997	2131
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	937	801	373	2367	2832	4200	4597	4534	5153	5282
少数股东权益	0	0	0	50	51	81	88	45	64	70
股东权益合计	937	801	373	2417	2884	4280	4685	4579	5217	5352
负债和股东权益总计	2476	2449	2113	10709	13445	13676	13548	15568	18326	18447

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1655	1501	1436	10654	9751	9444	7859	8367	13414	13558
营业收入	1655	1501	1436	10654	9751	9444	7859	8367	13414	13558
营业总成本	1657	1692	1875	10387	9184	8831	7088	7828	12831	12981
营业成本	1353	1380	1545	9383	8378	7746	6827	7393	11728	11933
营业税金及附加	6	8	8	28	38	41	19	16	16	12
销售费用	70	61	66	51	16	16	21	19	33	18
管理费用	138	128	143	452	406	432	524	556	608	530
财务费用	83	95	97	171	6	39	-310	-17	120	120
资产减值损失	7	20	15	302	340	557	7	-167	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-53
投资收益	-0	-6	37	33	57	56	47	58	50	74
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-8	-14	37	44	49	44	55	49	34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2	-197	-402	299	625	669	831	616	644	641
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	18	5	12	15	15	7	28	38	23
营业外支出	3	0	1	1	1	7	276	19	0	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1	-180	-397	310	639	677	562	626	682	658
所得税	-1	0	0	144	164	158	135	199	144	120
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2	-180	-398	166	475	519	427	426	538	538
归属于母公司所有者的净利润	2	-180	-398	162	470	512	418	441	535	529
少数股东损益	0	0	0	4	4	6	9	-15	3	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22	-142	-429	133	466	517	412	311	552	546
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	4	4	6	9	-15	4	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1888	1007	903	7873	8217	6673	8868	9360	8546	8913
收到的税费返还	0	4	2	95	227	180	212	177	139	88
收到其他与经营活动有关的现金	31	20	21	243	123	860	256	293	659	730
经营活动现金流入小计	1919	1031	927	8210	8567	7713	9336	9830	9344	9730
购买商品、接受劳务支付的现金	1709	662	750	6628	6217	7494	7208	6938	7071	8532
支付给职工以及为职工支付的现金	191	189	199	416	371	418	445	542	603	660
支付的各项税费	92	82	68	366	334	366	428	243	282	242
支付其他与经营活动有关的现金	67	40	36	262	1161	833	452	876	616	169
经营活动现金流出小计	2058	973	1053	7672	8082	9112	8533	8599	8572	9603
经营活动产生的现金流量净额	-139	58	-126	539	484	-1399	803	1231	773	127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	59	0	250	650	55	145	3	11
取得投资收益收到的现金	1	0	0	10	34	24	11	11	16	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	2	46	46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	1	60	10	284	674	66	157	199	242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	3	8	8	72	66	22	27	18
投资支付的现金	0	0	0	0	547	465	84	77	1284	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	591	0	25	190	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	32	0	0	0	0	0	10
投资活动现金流出小计	1	1	3	631	554	561	340	100	1311	47
投资活动产生的现金流量净额	4	0	57	-620	-270	113	-274	58	-1112	195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1135	0	852	49	0	16	11
取得借款收到的现金	1288	1592	1639	1496	1208	1272	505	540	1838	1858
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	200	190	615	0	0	275	80	45	5
筹资活动现金流入小计	1288	1792	1829	3247	1208	2124	830	620	1900	1874
偿还债务支付的现金	1148	1545	1577	3043	1007	1143	942	345	763	1265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	84	87	152	44	59	67	176	273	287
支付其他与筹资活动有关的现金	0	200	150	34	1	0	109	346	38	42
筹资活动现金流出小计	1219	1830	1814	3229	1051	1202	1119	867	1074	1594
筹资活动产生的现金流量净额	68	-37	16	18	157	922	-289	-247	826	280
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-2	-7	-3	19	37	-5	4	-12	-42
其他原因对现金的影响	0	0	1	0	0	-3	37	6	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70	19	-60	-67	390	-327	235	1046	474	561
期初现金及现金等价物余额	128	58	77	705	638	1030	733	1010	2056	2530
期末现金及现金等价物余额	58	77	17	638	1028	703	968	2056	2530	3091

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