众合科技(000925) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	377	396	397	630	676	559	879	911	965	669
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	109	91	92	64	28	28	75	78	91	52
应收账款	922	1049	953	914	1314	1036	1370	1449	1870	1486
预付款项	425	57	73	117	67	47	102	84	129	272
其他应收款	110	72	67	45	52	166	151	74	78	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	196	154	188	238	282	234	296	427	551	699
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	79	16	22	41	33	50	26	45	92
流动资产合计	2142	1898	1786	2032	2463	2110	2930	3050	3728	4060
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	51	20	20	22	10	33	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	20	30	118	237	220	554	581	574	477
长期股权投资	15	17	49	33	38	46	170	305	382	478
投资性房地产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	64	270	265	264	274	265	345	333	351	493
在建工程	4	2	4	50	42	70	65	287	413	289
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	537	708	643	734	739	884	1023	968	962	994
开发支出	64	102	151	195	240	163	70	75	24	51
商誉	0	0	0	0	155	172	729	640	640	640
长期待摊费用	7	17	11	11	7	1	5	4	8	7
递延所得税资产	15	15	24	33	31	48	65	72	64	67
其他非流动资产	0	26	58	65	63	10	50	118	64	58
非流动资产合计	712	1178	1286	1523	1846	1902	3086	3416	3599	3701
资产总计	2854	3076	3073	3555	4309	4012	6016	6466	7327	7762
流动负债
短期借款	529	492	636	608	798	1203	1214	1469	1308	1061
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	154	128	194	260	218	168	185	256	498	304
应付账款	567	609	677	802	1068	691	951	1127	1387	1527
预收款项	112	48	123	198	160	126	256	155	254	0
应付职工薪酬	24	25	28	32	44	42	52	40	64	25
应交税费	-10	23	25	33	32	18	98	71	63	27
应付利息	3	14	3	12	2	10	8	4	0	0
应付股利	4	0	0	0	0	0	0	9	0	0
其他应付款	30	34	32	40	35	99	92	15	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	67	82	140	92	220	104	144	235	216	487
其他流动负债	1	201	5	201	400	200	0	0	0	0
流动负债合计	1479	1656	1862	2277	2979	2660	2999	3381	3845	4485
非流动负债
长期借款	343	357	246	219	95	192	558	454	810	695
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	12	146	134	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他非流动负债	4	3	1	118	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	347	360	247	349	106	217	617	646	986	837
负债合计	1826	2015	2109	2626	3084	2877	3616	4027	4831	5322
股东权益
股本	301	301	311	308	324	320	393	550	550	543
资本公积	717	717	760	744	969	958	2031	1880	1868	1840
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
库存股	0	0	0	27	16	0	0	7	42	25
未分配利润	14	48	-100	-88	-54	-162	-107	-80	54	55
外币报表折算差额	-22	-22	-23	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1025	1061	964	928	1218	1119	2304	2342	2434	2404
少数股东权益	3	0	0	0	6	16	96	97	62	36
股东权益合计	1028	1061	964	929	1224	1135	2400	2438	2495	2440
负债和股东权益总计	2854	3076	3073	3555	4309	4012	6016	6466	7327	7762

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1374	1277	1412	1768	1835	1204	2086	2089	2778	2936
营业收入	1374	1277	1412	1768	1835	1204	2086	2089	2778	2936
营业总成本	1348	1257	1585	1779	1822	1397	1959	2078	2729	3024
营业成本	1106	1063	1202	1436	1453	993	1479	1466	1974	2089
营业税金及附加	16	16	9	9	12	13	20	21	20	22
销售费用	36	26	41	62	59	50	57	60	64	73
管理费用	88	88	163	181	184	164	245	157	207	242
财务费用	52	63	54	92	103	139	99	111	130	249
资产减值损失	49	-0	117	-1	10	39	60	113	-4	-8
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	7	-7	0	-0	-0
投资收益	-0	0	4	5	3	4	17	6	7	-37
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	4	4	4	7	4	7	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	21	-170	-6	17	-183	156	34	92	-94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	23	18	17	12	40	0	1	47	105
营业外支出	3	1	3	2	3	7	1	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	43	-154	9	26	-150	155	34	136	7
所得税	8	8	-6	-4	9	-17	33	8	37	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	35	-149	13	17	-133	122	26	100	-17
归属于母公司所有者的净利润	30	35	-149	12	34	-108	60	27	134	51
少数股东损益	0	0	0	0	-17	-25	62	-1	-34	-69
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	35	-144	6	36	-99	44	38	140	36
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-19	-25	55	3	-31	-75

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1201	1195	1599	1947	1564	1062	1480	2125	2683	2844
收到的税费返还	1	3	1	3	7	9	11	8	8	16
收到其他与经营活动有关的现金	32	61	47	81	34	39	17	29	35	84
经营活动现金流入小计	1234	1259	1647	2031	1605	1110	1508	2162	2726	2944
购买商品、接受劳务支付的现金	1041	924	1110	1375	1302	987	1023	1306	1667	2025
支付给职工以及为职工支付的现金	145	134	144	171	211	228	245	319	349	402
支付的各项税费	51	50	51	50	97	84	95	176	186	221
支付其他与经营活动有关的现金	109	72	144	169	135	80	121	205	176	249
经营活动现金流出小计	1345	1179	1450	1765	1745	1380	1484	2007	2378	2897
经营活动产生的现金流量净额	-111	80	197	266	-140	-270	24	155	348	47
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	45	2	7	14	65	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	11	4	0	2	10	5	4	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	21	0	0	0	0	4	5	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	37	63	61	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	27	38	82	43	12	17	150	53	0	0
投资活动现金流入小计	29	59	93	93	14	64	241	189	5	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239	166	63	96	43	62	113	302	201	179
投资支付的现金	8	2	78	0	7	110	55	252	113	171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	77	49	23	101	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	51	75	45	37	7	0	69	0	0	5
投资活动现金流出小计	298	243	186	210	107	196	339	554	315	355
投资活动产生的现金流量净额	-269	-184	-92	-117	-93	-132	-97	-365	-310	-355
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	401	0	42	0	100	33	511	9	46	18
取得借款收到的现金	943	1079	945	1196	1558	1940	2280	2459	2602	2048
发行债券收到的现金	0	199	0	199	598	198	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	99	39	4	51	21	105	30	33	758
筹资活动现金流入小计	1346	1377	1026	1399	2307	2193	2896	2498	2681	2824
偿还债务支付的现金	822	1087	1054	1298	1865	1689	2257	2114	2422	2144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	68	78	66	86	69	102	116	143	145
支付其他与筹资活动有关的现金	71	53	2	78	66	116	178	93	95	46
筹资活动现金流出小计	940	1208	1134	1441	2018	1874	2536	2323	2659	2335
筹资活动产生的现金流量净额	406	168	-109	-43	288	319	359	175	22	489
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	0	-1	-0	2	9	-16	11	9	-13
其他原因对现金的影响	-19	-40	-38	-42	-83	-74	8	-33	-64	-64
现金及现金等价物净增加额	21	65	-6	105	58	-74	270	-24	69	169
期初现金及现金等价物余额	199	220	285	279	384	442	370	640	616	685
期末现金及现金等价物余额	220	285	279	384	442	368	640	616	685	853

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