赣能股份(000899) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	578	365	329	235	251	1021	166	1166	218	131
交易性金融资产	6	6	2	3	0	0	0	0	280	105
应收票据	162	56	67	95	105	72	73	67	241	500
应收账款	264	248	258	319	242	415	360	305	275	264
预付款项	5	10	20	1	1	43	6	12	42	43
其他应收款	23	20	19	37	51	48	48	2	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
存货	294	197	166	141	81	146	125	200	198	222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	22	940	9	3	10
流动资产合计	1333	902	860	831	732	1767	1717	1761	1269	1285
非流动资产
可供出售金融资产	0	53	60	101	80	89	33	33	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	859	924	974	977	1030	1104	1179	1317	1371	1417
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4484	4290	4232	4019	3842	3646	3476	3223	2988	0
在建工程	7	8	7	12	77	451	421	430	436	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	3	3	2	2	3	3	29	40	41
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	0	0	1	3	5	6	6	6	12	12
其他非流动资产	0	2	0	5	206	503	485	781	1202	1375
非流动资产合计	5352	5280	5277	5120	5242	5801	5602	5819	6082	6252
资产总计	6684	6182	6137	5951	5974	7568	7319	7580	7352	7536
流动负债
短期借款	2489	2214	2103	1160	1384	1050	1390	1720	1517	1157
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	0	29	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	105	215	209	196	133	297	263	166	188	98
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0
应付职工薪酬	4	6	5	6	9	13	7	8	26	21
应交税费	-27	12	10	65	79	6	7	25	15	46
应付利息	9	9	7	21	5	3	3	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	24	24	31	42	86	80	151	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	75	293	220	281	238	200	230	320	182	54
其他流动负债	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2735	2773	2608	2258	1890	1654	1980	2396	1980	1430
非流动负债
长期借款	2769	2084	1756	1575	1453	1135	865	525	574	594
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	6	8	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2769	2084	1756	1579	1461	1145	871	527	575	1104
负债合计	5504	4857	4364	3837	3350	2799	2851	2923	2556	2534
股东权益
股本	647	647	647	647	647	976	976	976	976	976
资本公积	615	596	603	615	612	2433	2434	2434	2434	2434
盈余公积	154	154	184	223	280	318	320	338	363	363
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-246	-81	331	615	1067	1018	740	909	1011	1197
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1171	1316	1764	2105	2624	4769	4469	4657	4783	4969
少数股东权益	9	9	9	9	0	0	0	0	13	34
股东权益合计	1180	1325	1773	2114	2624	4769	4469	4657	4796	5003
负债和股东权益总计	6684	6182	6137	5951	5974	7568	7319	7580	7352	7536

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2590	2570	2649	2669	2553	2177	2126	2568	2670	2562
营业收入	2590	2570	2649	2669	2553	2177	2126	2568	2670	2562
营业总成本	2939	2530	2265	2228	1890	1750	2048	2470	2440	2290
营业成本	2567	2132	1917	1904	1613	1576	1864	2266	2199	2001
营业税金及附加	8	15	23	22	28	26	16	19	24	23
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
管理费用	50	55	56	61	60	54	71	75	113	116
财务费用	314	327	267	236	180	92	95	110	101	90
资产减值损失	1	1	2	5	9	3	2	0	-3	-3
公允价值变动净收益	-2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
投资收益	80	124	54	58	88	65	108	112	97	70
对联营企业和合营企业的投资收益	79	62	53	52	50	65	89	83	78	56
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-272	165	440	499	751	492	188	210	328	342
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	5	1	8	0	1	4	3
营业外支出	0	0	1	0	1	15	172	10	31	30
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-272	165	440	504	750	485	17	202	301	315
所得税	0	0	-1	117	176	107	0	13	58	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-272	165	441	388	575	378	16	189	243	246
归属于母公司所有者的净利润	-272	165	441	388	575	378	16	189	243	245
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-272	145	448	405	587	385	-7	189	243	245
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2758	2720	2746	2678	2749	2140	2291	2711	2761	2435
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	4	3	4	7	32	17	6	15	23
经营活动现金流入小计	2773	2725	2749	2683	2756	2173	2309	2717	2776	2459
购买商品、接受劳务支付的现金	2505	1564	1632	1507	1234	1268	1673	2147	1976	1932
支付给职工以及为职工支付的现金	60	63	80	95	108	113	139	136	158	160
支付的各项税费	111	139	236	281	430	393	95	108	222	221
支付其他与经营活动有关的现金	37	35	28	18	27	27	17	18	71	118
经营活动现金流出小计	2714	1801	1976	1901	1799	1801	1924	2410	2427	2432
经营活动产生的现金流量净额	59	923	773	782	957	372	385	308	349	27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	6	17	40	0	1871	4105	3120	2670
取得投资收益收到的现金	36	35	36	16	59	0	21	29	45	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	12	6	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0
投资活动现金流入小计	36	36	42	33	100	12	1897	4216	3165	2685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	30	36	36	277	564	83	286	475	491
投资支付的现金	0	48	32	0	24	8	2751	3203	3403	2301
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	23	35	0	0	0	81	23
投资活动现金流出小计	28	78	68	59	336	572	2834	3489	3959	2815
投资活动产生的现金流量净额	8	-42	-27	-26	-236	-559	-937	727	-794	-130
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2150	0	0	13	21
取得借款收到的现金	3041	2558	2954	2113	1554	1150	1640	1920	2200	2781
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3041	2558	2954	2116	1554	3300	1640	1920	2213	2802
偿还债务支付的现金	2573	3300	3466	2678	1995	1840	1540	1840	2495	2626
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301	330	270	287	263	503	402	114	222	183
支付其他与筹资活动有关的现金	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2896	3631	3736	2966	2258	2343	1943	1954	2717	2808
筹资活动产生的现金流量净额	145	-1073	-782	-850	-704	957	-303	-34	-504	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	212	-192	-36	-94	17	769	-855	1001	-949	-110
期初现金及现金等价物余额	345	557	365	329	235	251	1021	166	1166	218
期末现金及现金等价物余额	557	365	329	235	251	1021	166	1166	218	108

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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