鞍钢股份(000898) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2341	2049	1126	1712	3601	1968	2437	2154	4671	5716
交易性金融资产	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0
应收票据	5914	9198	10623	8607	8311	8352	9693	7184	2635	77
应收账款	1879	2247	2134	1835	1123	1942	2463	2460	2569	2227
预付款项	3860	2806	3042	3587	2493	2586	1772	1408	3405	3442
其他应收款	34	40	18	18	49	362	261	50	100	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0
存货	14242	10642	12356	10865	8008	10466	11643	13125	9793	10499
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	94	0	0	0	0	0	300	526	319	374
流动资产合计	28364	26989	29299	26624	23595	25676	28576	26908	23492	24062
非流动资产
可供出售金融资产	92	101	56	869	849	839	719	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2483	2740	3128	3135	2673	2968	2949	2803	2894	2940
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	53566	51257	45452	46122	51014	49065	48006	50064	50966	49409
在建工程	9136	9736	5756	5933	2852	2232	1040	1447	1543	0
工程物资	132	243	26	38	6	9	2	11	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6824	6677	6147	6234	6086	5755	6199	6315	6163	6028
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2391	3494	3001	2336	1521	1525	1713	781	1028	1176
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1141	1051	788
非流动资产合计	74624	74248	63566	64667	65001	62393	60628	63116	64316	64167
资产总计	102988	101237	92865	91291	88596	88069	89204	90024	87808	88229
流动负债
短期借款	10630	15130	9241	14672	16319	18995	14500	13180	12195	9655
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
应付票据	5565	3260	47	356	3991	1766	240	1400	3143	2446
应付账款	4687	5821	15343	8289	5799	10055	8436	7663	5424	6232
预收款项	4396	4386	4031	3332	2834	4065	5581	0	0	0
应付职工薪酬	318	312	281	228	167	124	347	183	153	262
应交税费	-1914	-1240	-550	76	20	-131	407	589	-3	362
应付利息	232	96	196	203	181	76	93	9	9	29
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
其他应付款	2703	2684	1944	1894	2106	1678	1544	2277	2513	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4201	7501	1271	1701	4587	161	437	2648	1003	1303
其他流动负债	6005	6005	6001	6000	7000	0	1500	0	0	0
流动负债合计	36823	43955	37805	36751	43004	36789	33098	32747	29341	27921
非流动负债
长期借款	13135	8364	3044	1371	962	1296	2905	2295	3392	3836
应付债券	0	0	3971	3983	0	3944	2004	1574	1513	1527
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	39	28	20	20	34	13	6	77	93	97
其他非流动负债	686	661	935	0	0	0	0	139	79	40
非流动负债合计	13860	9053	7970	6344	1911	5992	5720	4812	5919	6897
负债合计	50683	53008	45775	43095	44915	42781	38818	37559	35260	34818
股东权益
股本	7235	7235	7235	7235	7235	7235	7235	7235	9405	9405
资本公积	31458	31465	31136	31154	31519	31519	31519	35655	33485	33485
盈余公积	3570	3570	3580	3580	3580	3580	3580	3628	3723	3723
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8441	4284	5054	5787	868	2484	7604	5636	5551	6339
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	50751	46598	47026	47793	43274	44882	49973	51962	52079	52926
少数股东权益	1554	1631	64	403	407	406	413	503	469	485
股东权益合计	52305	48229	47090	48196	43681	45288	50386	52465	52548	53411
负债和股东权益总计	102988	101237	92865	91291	88596	88069	89204	90024	87808	88229

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	90423	77748	75329	74046	52759	57882	84310	105157	105587	99135
营业收入	90423	77748	75329	74046	52759	57882	84310	105157	105587	99135
营业总成本	94271	83723	75220	73154	57027	56718	79282	95533	103878	97965
营业成本	86406	75630	66929	65490	49469	50186	72743	88126	96782	90870
营业税金及附加	169	167	194	213	224	271	896	1184	962	1004
销售费用	1549	1355	1743	2218	2311	1928	2334	3067	3064	3110
管理费用	3339	3023	3270	1850	1808	1626	1807	1266	1331	1279
财务费用	1470	1846	1218	1272	1346	1286	1174	1471	1093	842
资产减值损失	1338	1702	1866	2111	1869	1421	328	-74	137	-162
公允价值变动净收益	0	0	0	0	4	0	-6	60	65	39
投资收益	402	412	555	673	391	427	432	315	166	230
对联营企业和合营企业的投资收益	391	402	533	587	340	335	351	286	182	226
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3446	-5563	664	1565	-3873	1591	5526	10088	2025	1518
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	217	116	158	161	182	61	17	56	15	28
营业外支出	52	49	94	147	72	32	63	136	68	92
非流动资产处置净损失	49	41	89	137	32	23	55	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-3281	-5496	728	1579	-3763	1620	5480	10008	1972	1454
所得税	-949	-1116	-27	655	837	5	-132	2056	212	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2332	-4380	755	924	-4600	1615	5612	7952	1760	1375
归属于母公司所有者的净利润	-2146	-4157	770	928	-4593	1616	5605	7952	1787	1390
少数股东损益	-186	-223	-15	-4	-7	-1	7	0	-27	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2209	-4150	736	954	-4582	1610	5590	7961	1704	1403
归属于母少数股东的综合收益总额	-186	-223	-15	-4	-7	-1	7	0	-27	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	90385	74991	66808	65019	47633	52004	71391	86911	96309	99722
收到的税费返还	132	382	12	21	20	16	35	35	162	43
收到其他与经营活动有关的现金	338	106	334	194	333	94	34	72	327	274
经营活动现金流入小计	90855	75479	67154	65234	47986	52114	71460	87018	96798	100039
购买商品、接受劳务支付的现金	80737	68893	49865	54679	34382	38797	55205	65105	75894	79351
支付给职工以及为职工支付的现金	2557	2634	3462	4099	4076	4098	4039	4811	4448	4342
支付的各项税费	1398	1209	1662	1190	1633	2402	2838	4914	3068	2510
支付其他与经营活动有关的现金	1500	1290	1602	3129	2758	2468	3110	3894	3368	4077
经营活动现金流出小计	86192	74026	56591	63097	42849	47765	65192	78724	86778	90280
经营活动产生的现金流量净额	4663	1453	10563	2137	5137	4349	6268	8294	10020	9759
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	28	236	408	541	685	396	363	379	209	164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	6	28	4	4	148	1	12	3	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	43	36	271	126	311	369	245	167	68	81
投资活动现金流入小计	74	278	707	671	1149	913	609	558	280	266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5506	2918	2948	4416	3807	1393	1868	2825	3415	3052
投资支付的现金	114	112	118	680	70	0	46	1532	80	24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	231	0	0	70	40	83	51	17
投资活动现金流出小计	5620	3030	3297	5096	3877	1463	1954	4440	3546	3093
投资活动产生的现金流量净额	-5546	-2752	-2590	-4425	-2728	-550	-1345	-3882	-3266	-2827
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	463	300	0	343	11	0	0	3	0	5
取得借款收到的现金	24421	53339	27924	24982	30123	26945	20918	21181	17415	13955
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	87	380	33	0
筹资活动现金流入小计	24884	53639	27924	25325	30134	26945	21005	21564	17448	13960
偿还债务支付的现金	22550	50334	36436	20815	28861	31052	23923	23115	18508	16961
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2649	2298	1458	1636	1782	1303	1531	2889	2388	1248
支付其他与筹资活动有关的现金	112	0	0	0	7	3	5	503	789	770
筹资活动现金流出小计	25311	52632	37894	22451	30650	32358	25459	26507	21685	18979
筹资活动产生的现金流量净额	-427	1007	-9970	2874	-516	-5413	-4454	-4943	-4237	-5019
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-4	-19	0	15	0	0
其他原因对现金的影响	-32	18	-37	-15	-16	7	1	7	6	6
现金及现金等价物净增加额	-1310	-292	-1997	586	1889	-1633	469	-516	2517	1913
期初现金及现金等价物余额	3651	2341	3123	1126	1712	3601	1968	2670	2154	4671
期末现金及现金等价物余额	2341	2049	1126	1712	3601	1968	2437	2154	4671	6584