津滨发展(000897) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1753	3104	1134	1109	740	1319	962	711	187	432
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	0	0	0	0	0	0	0	2	1
应收账款	386	59	277	104	83	86	91	62	69	85
预付款项	290	695	11	8	28	2	3	13	9	72
其他应收款	82	822	753	226	199	19	19	16	489	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5334	5412	5729	5007	4806	4866	4653	5312	5604	4993
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	14	43	45	79	156	603	272	240
流动资产合计	7858	10092	7919	6497	5901	6371	5884	6718	6631	6419
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	143	140	140	36	36	0	0
持有至到期投资	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	143	143	212	200	128	96	96	107	50
投资性房地产	729	179	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	55	13	12	10	8	10	9	8	8	7
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	3	2	1	0	1	1	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	2	1	1	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	130	135	38	38	40	49	54	59	123	159
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	991	496	215	404	390	328	196	199	274	253
资产总计	8849	10588	8134	6901	6291	6700	6080	6917	6906	6671
流动负债
短期借款	2573	2660	1380	1858	1285	980	1050	660	435	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
应付账款	405	438	459	438	392	493	403	460	628	357
预收款项	540	2032	1666	1451	1653	1960	1658	3128	3336	0
应付职工薪酬	22	34	13	22	37	25	30	25	28	23
应交税费	77	90	-26	126	72	108	110	32	386	288
应付利息	15	14	11	8	6	5	4	3	1	1
应付股利	1	1	1	1	11	11	1	1	1	1
其他应付款	261	88	295	121	83	153	91	256	173	73
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	345	778	1176	630	87	544	79	532	613	264
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
流动负债合计	4239	6132	4973	4656	3626	4279	3426	5098	5602	4668
非流动负债
长期借款	1006	570	310	350	1092	840	1299	613	0	500
应付债券	696	700	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	550	250	300	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	153	295	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	56	17	17	14	7	7	7	7	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2308	1690	921	364	1099	847	1306	620	7	507
负债合计	6547	7822	5895	5020	4726	5126	4732	5719	5610	5175
股东权益
股本	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617
资本公积	189	188	188	302	310	310	310	310	310	310
盈余公积	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-101	-32	-570	-553	-740	-693	-812	-942	-770	-588
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1770	1838	1300	1431	1252	1299	1180	1050	1222	1404
少数股东权益	533	928	939	451	313	274	168	149	74	92
股东权益合计	2302	2766	2239	1882	1565	1573	1348	1199	1296	1496
负债和股东权益总计	8849	10588	8134	6901	6291	6700	6080	6917	6906	6671

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1474	2503	2542	1819	740	893	976	155	1282	2317
营业收入	1474	2503	2542	1819	740	893	976	155	1282	2317
营业总成本	1814	2662	2835	1799	839	842	1138	311	1006	1830
营业成本	1253	2089	2159	1342	476	556	867	116	520	1385
营业税金及附加	45	112	160	180	80	108	71	17	300	339
销售费用	53	34	51	50	80	47	40	54	66	53
管理费用	90	127	82	84	82	55	60	58	53	57
财务费用	248	311	301	185	94	48	49	16	8	-8
资产减值损失	124	-10	82	-41	28	28	52	52	-61	-61
公允价值变动净收益	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	205	0	250	10	5	22	7	1	70
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	67	-12	3	7	1	-4	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-350	46	-292	271	-89	57	-140	-149	278	557
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	54	39	7	1	6	0	6	1	0
营业外支出	1	3	144	4	62	10	1	10	11	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-350	96	-397	274	-150	52	-140	-153	267	534
所得税	-49	34	115	77	37	44	-7	-3	104	130
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-301	62	-512	197	-187	8	-132	-149	163	404
归属于母公司所有者的净利润	-298	69	-538	10	-187	47	-119	-129	174	390
少数股东损益	-3	-7	26	187	0	-39	-13	-20	-11	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-368	68	-538	10	-187	47	-119	-129	174	390
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-7	26	187	0	-39	-13	-20	-11	14

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	864	3436	1586	1130	985	1238	696	1619	1612	1682
收到的税费返还	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	178	715	2732	854	262	528	58	254	87	-276
经营活动现金流入小计	1042	4151	4319	1984	1247	1766	754	1873	1699	1406
购买商品、接受劳务支付的现金	986	1177	1011	508	423	344	712	620	683	466
支付给职工以及为职工支付的现金	143	116	118	96	96	96	86	87	92	91
支付的各项税费	126	207	324	178	206	192	121	183	180	240
支付其他与经营活动有关的现金	308	1223	2339	148	189	311	117	122	248	133
经营活动现金流出小计	1563	2724	3791	930	913	944	1036	1013	1203	930
经营活动产生的现金流量净额	-521	1427	528	1054	334	822	-282	860	496	476
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	0	0	218	8	78	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	18	2	103	7	5	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	190	0	9	0	0	0	0	0	75
收到其他与投资活动有关的现金	187	34	0	2327	1581	4140	7482	4304	810	200
投资活动现金流入小计	206	285	1	2562	1607	4220	7585	4311	815	277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	3	1	1	1	2	1	1	1	1
投资支付的现金	229	103	0	0	0	0	0	0	15	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	0	2371	1570	4140	7527	4649	932	510
投资活动现金流出小计	231	146	1	2372	1571	4142	7528	4649	948	526
投资活动产生的现金流量净额	-24	139	-0	189	37	78	57	-339	-134	-249
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	350	403	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4570	4480	1830	2422	2455	1386	1790	860	615	780
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	224	0	0	14	0	0	0	0	20	50
筹资活动现金流入小计	5145	4882	1830	2436	2455	1387	1790	860	635	830
偿还债务支付的现金	3908	5044	3551	2710	2830	1486	1726	1483	1372	981
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382	395	355	407	235	182	162	122	85	70
支付其他与筹资活动有关的现金	4	10	33	616	127	31	34	25	64	119
筹资活动现金流出小计	4294	5449	3940	3733	3192	1699	1922	1630	1522	1170
筹资活动产生的现金流量净额	851	-566	-2110	-1296	-737	-312	-132	-770	-887	-340
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	550	142	-14	2	9	-0	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	305	1000	-1582	-53	-366	588	-357	-248	-524	-112
期初现金及现金等价物余额	1425	1730	2730	1148	1095	729	1316	959	711	187
期末现金及现金等价物余额	1730	2730	1148	1095	729	1316	959	711	187	75

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