双汇发展(000895) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2513	4075	3846	2929	2427	3304	6163	2618	3455	7463
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1870	3053	9049
应收票据	25	40	56	24	34	60	26	62	59	26
应收账款	188	226	195	129	132	101	135	100	154	204
预付款项	36	63	79	80	77	58	75	64	212	416
其他应收款	43	49	56	80	53	48	10	33	85	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1703	2067	3568	3720	3385	3220	2928	4228	8801	6286
消耗性生物资产	27	25	34	31	53	71	69	66	54	124
一年内到期的非流动资产	0	0	5	68	2	2	2	0	0	0
其他流动资产	389	728	1154	1500	2806	249	277	316	359	257
流动资产合计	4898	7248	8958	8531	8916	7041	10017	9761	16303	24621
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	34	45	45	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	346	169	169	162	162	177	176	178	178	257
投资性房地产	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2114	7863	8497	11196	11776	11574	11500	11098	10575	10228
在建工程	113	381	462	729	715	533	154	108	171	0
工程物资	3	10	25	12	7	2	4	4	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	27	25	34	31	53	71	69	66	54	124
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	282	857	916	1083	1074	1043	1005	942	981	1016
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	28	63	66	90	73	63	67	73	73	184
递延所得税资产	28	78	82	39	65	67	48	66	205	188
其他非流动资产	0	0	536	109	45	5	5	7	21	62
非流动资产合计	2942	9447	10788	13452	13969	14311	13073	12587	12330	12451
资产总计	7839	16695	19746	21982	22884	21352	23089	22348	28633	37073
流动负债
短期借款	705	200	189	299	600	1055	1942	2322	3277	4212
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	164	0	0	2	4	0	0	0	137	4
应付账款	1038	1602	2209	3365	2314	2309	1848	1928	2946	1867
预收款项	677	610	675	453	636	712	562	987	1894	0
应付职工薪酬	387	564	648	648	647	601	611	711	939	881
应交税费	114	274	302	318	309	296	295	329	381	679
应付利息	5	0	1	0	0	1	4	4	0	0
应付股利	18	2	257	0	1	119	140	70	124	334
其他应付款	323	631	370	472	597	740	678	589	846	1176
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	68	1
其他流动负债	10	3	29	11	10	8	3	0	0	73
流动负债合计	3441	3887	4680	5569	5119	6176	7407	8131	11284	11439
非流动负债
长期借款	49	178	6	6	6	6	5	5	16	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	68	68	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	3	3	3	13	16	49	67	73	152	164
其他非流动负债	11	73	54	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	62	254	63	52	79	107	215	218	234	528
负债合计	3504	4141	4743	5622	5198	6283	7622	8349	11518	11967
股东权益
股本	606	1100	2201	2201	3301	3300	3300	3300	3319	3465
资本公积	382	3228	2365	2672	1730	1831	1885	1925	1250	8072
盈余公积	573	688	1256	1410	1832	1832	1832	1832	1832	1832
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2120	6721	8526	9220	9929	7240	7602	5894	10022	11230
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3682	11737	14347	15503	16792	14203	14617	12974	16488	24663
少数股东权益	654	817	656	858	894	866	850	1025	628	442
股东权益合计	4336	12554	15003	16361	17687	15069	15467	13999	17115	25106
负债和股东权益总计	7839	16695	19746	21982	22884	21352	23089	22348	28633	37073

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	35832	39705	44950	45696	44697	51845	50578	48932	60348	74118
营业收入	35832	39705	44950	45696	44697	51822	50447	48767	60310	74068
营业总成本	34187	36125	40106	40737	39443	46387	45183	42964	53860	66502
营业成本	31028	32564	36216	36589	35413	42440	40907	38324	48977	61128
营业税金及附加	131	204	190	189	190	312	346	343	297	342
销售费用	1819	2045	2364	2474	2299	2272	2402	2632	2706	2598
管理费用	1096	1311	1353	1515	1435	1207	1128	1129	1308	1405
财务费用	37	10	-44	-39	-4	-18	55	55	97	16
资产减值损失	75	-9	27	9	109	173	331	385	-335	-878
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	30	28	-20
投资收益	23	53	81	150	156	98	74	48	143	352
对联营企业和合营企业的投资收益	0	21	19	10	9	18	15	15	14	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1667	3632	4926	5109	5410	5556	5547	6347	6852	8148
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	264	295	272	279	289	345	242	14	17	32
营业外支出	71	16	50	15	24	40	30	29	30	67
非流动资产处置净损失	0	9	16	13	20	30	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1860	3911	5148	5373	5675	5862	5759	6332	6838	8113
所得税	395	842	1078	1157	1259	1300	1249	1255	1173	1520
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1465	3069	4069	4215	4416	4562	4511	5076	5666	6593
归属于母公司所有者的净利润	1334	2885	3858	4040	4256	4405	4319	4915	5438	6433
少数股东损益	131	184	211	176	161	156	191	162	228	160
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1334	2885	3858	4040	4256	4405	4317	4917	5438	6431
归属于母少数股东的综合收益总额	131	184	211	176	161	156	189	164	228	158

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43708	44841	49064	49797	48797	56036	54596	53161	65703	79348
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	292	348	408	433	560	618	583	637	570	1023
经营活动现金流入小计	43999	45189	49473	50230	49357	57012	55854	54486	66730	80565
购买商品、接受劳务支付的现金	40044	33747	37710	37205	35119	41585	41865	40158	52797	60632
支付给职工以及为职工支付的现金	1299	2633	3014	3541	3409	3197	3284	3621	3736	3599
支付的各项税费	986	2586	3166	3113	3464	4074	4144	4094	4458	6496
支付其他与经营活动有关的现金	670	1666	1714	1658	1599	1564	776	805	1000	948
经营活动现金流出小计	42999	40632	45603	45518	43591	51466	50204	49291	62307	72713
经营活动产生的现金流量净额	1001	4557	3869	4712	5766	5546	5650	5195	4424	7852
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	375	2804	21529	14284	11008	9182	2450	2747	5338	7586
取得投资收益收到的现金	35	48	81	157	156	101	49	46	142	174
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	6	23	15	79	66	9	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
收到其他与投资活动有关的现金	320	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	731	2860	21611	14447	11187	9298	2578	2859	5489	8055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452	1201	1336	2489	2256	896	527	515	668	1025
投资支付的现金	675	3144	22258	14200	12220	6638	2450	4595	6196	13354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	700	4	0	0	0	0	3	0	0	0
投资活动现金流出小计	1827	4349	23595	16689	14476	7534	2980	5110	6864	14379
投资活动产生的现金流量净额	-1097	-1489	-1984	-2241	-3289	1764	-402	-2251	-1375	-6324
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	40	30	205	40	120	0	6986
取得借款收到的现金	848	2177	1287	464	2473	2586	7444	7281	12475	8846
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	412	0	79	176	134	0	0	0	25
筹资活动现金流入小计	848	2589	1287	583	2679	2925	7484	7401	12475	15858
偿还债务支付的现金	98	3107	1780	425	2202	2160	5717	6901	12490	8054
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507	807	1621	3467	3290	7351	4151	6856	2051	3233
支付其他与筹资活动有关的现金	336	51	53	76	157	156	97	0	319	933
筹资活动现金流出小计	941	3965	3454	3968	5649	9666	9965	13758	14860	12219
筹资活动产生的现金流量净额	-93	-1376	-2168	-3385	-2970	-6741	-2481	-6357	-2385	3638
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	10	12	-0	1	1	3
其他原因对现金的影响	0	241	238	0	160	96	-30	173	30	30
现金及现金等价物净增加额	-189	1692	-282	-914	-483	581	2768	-3412	665	5169
期初现金及现金等价物余额	2378	2382	4075	3792	2878	2395	2976	5744	2481	3146
期末现金及现金等价物余额	2190	4075	3792	2878	2395	2976	5744	2332	3146	8316