中嘉博创(000889) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	282	298	190	283	225	338	345	693	830	641
交易性金融资产	1	1	1	1	0	0	30	0	0	0
应收票据	13	0	0	0	0	0	10	10	1	0
应收账款	29	35	38	116	417	489	689	1054	890	992
预付款项	25	17	5	17	56	29	54	90	80	119
其他应收款	6	5	3	6	689	34	31	61	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
存货	648	644	657	512	8	3	5	48	32	46
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0
其他流动资产	0	0	0	51	55	225	187	50	40	40
流动资产合计	1004	1001	893	987	1504	1119	1352	2093	1939	1894
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0
长期股权投资	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	281	270	259	249	0	0	0	0	0	0
固定资产	214	472	492	659	69	66	73	77	99	93
在建工程	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	57	46	85	66	57	49	80	68	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	745	1739	1739	1739	2972	1769	1769
长期待摊费用	4	15	16	63	2	2	1	3	3	7
递延所得税资产	9	9	6	11	14	7	9	15	28	29
其他非流动资产	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
非流动资产合计	582	828	829	1824	1889	1871	1871	3233	1969	1960
资产总计	1586	1830	1722	2811	3393	2990	3223	5325	3908	3854
流动负债
短期借款	165	84	0	0	18	20	20	380	302	317
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	0	0	0	7	0	0	0	1	3
应付账款	168	241	218	296	236	282	315	399	478	424
预收款项	342	291	273	249	63	71	75	114	88	0
应付职工薪酬	17	17	15	16	46	49	71	84	54	38
应交税费	-34	-38	-33	44	128	27	39	60	51	20
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	36	61	74	87	43	37	21	416	390	407
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	0	0	0	0	0	39	119	126
其他流动负债	0	0	0	0	0	43	18	35	23	29
流动负债合计	725	658	548	692	542	529	560	1528	1507	1492
非流动负债
长期借款	120	80	0	0	597	0	0	185	66	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
预计负债	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	3	3	2	10	11	11
其他非流动负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	126	86	7	7	600	6	2	195	78	11
负债合计	851	743	554	699	1143	535	562	1723	1585	1502
股东权益
股本	339	446	446	622	622	622	622	669	669	936
资本公积	288	417	417	1105	1105	1105	1105	1769	1769	1502
盈余公积	17	29	38	48	86	89	89	104	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
未分配利润	87	189	262	332	438	639	845	1060	-206	-177
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	730	1081	1163	2107	2250	2455	2661	3603	2323	2351
少数股东权益	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	735	1086	1168	2111	2250	2455	2661	3603	2323	2351
负债和股东权益总计	1586	1830	1722	2811	3393	2990	3223	5325	3908	3854

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1690	1926	2106	1920	2216	1815	2107	3031	3163	2640
营业收入	1690	1926	2106	1920	2216	1815	2107	3031	3163	2640
营业总成本	1591	1772	1959	1773	2084	1564	1851	2745	4357	3934
营业成本	1354	1516	1717	1506	1721	1365	1609	2430	2702	2282
营业税金及附加	46	43	41	37	29	9	8	12	10	7
销售费用	112	139	142	141	129	30	32	38	29	30
管理费用	58	58	57	66	164	178	189	129	135	125
财务费用	20	14	0	-1	-0	-1	-4	13	48	61
资产减值损失	1	1	1	24	41	-17	16	18	-1203	-1203
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	185	1	3	3	-33	-33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	99	155	147	148	316	252	260	293	-1216	-1308
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	1	3	2	10	8	4	4	4
营业外支出	4	1	8	2	8	4	6	3	9	11
非流动资产处置净损失	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	97	156	140	149	310	258	262	295	-1221	-1314
所得税	27	45	47	50	157	38	33	42	19	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	110	93	99	154	220	229	253	-1240	-1323
归属于母公司所有者的净利润	70	110	93	99	154	220	229	253	-1240	-1323
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	110	93	99	154	220	229	253	-1240	-1323
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1692	1877	2084	1851	2232	1752	1899	3115	3456	2859
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	3	17	7	18	53	157	89	72	163	150
经营活动现金流入小计	1695	1894	2091	1869	2286	1909	1988	3187	3620	3010
购买商品、接受劳务支付的现金	1393	1462	1698	1393	1625	988	1271	2150	2252	1953
支付给职工以及为职工支付的现金	80	89	85	90	196	364	415	708	574	396
支付的各项税费	113	95	120	111	167	199	114	132	162	122
支付其他与经营活动有关的现金	69	71	66	80	156	209	144	287	217	184
经营活动现金流出小计	1655	1717	1968	1673	2145	1760	1945	3276	3205	2655
经营活动产生的现金流量净额	40	177	122	195	141	148	43	-89	415	355
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	70	1	0	0	39	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	54	0	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	4	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	436	703	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12	1	1	66	224	0	0
投资活动现金流入小计	24	4	1	83	438	758	66	268	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	15	54	163	18	12	30	28	36	-11
投资支付的现金	0	0	0	134	3	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1149	0	0	359	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	0	0	69	168	50	0	0	0
投资活动现金流出小计	21	24	54	297	1239	180	80	388	37	-10
投资活动产生的现金流量净额	3	-19	-53	-214	-801	578	-13	-120	-36	11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	165	103	0	0	618	75	46	637	365	298
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	165	103	0	130	618	75	46	637	365	298
偿还债务支付的现金	154	244	164	0	3	670	46	50	501	398
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	24	13	18	12	18	23	35	61	32
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	55	41
筹资活动现金流出小计	175	268	177	18	15	688	69	94	616	470
筹资活动产生的现金流量净额	-10	-165	-177	112	602	-613	-23	543	-251	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	33	-7	-108	93	-58	113	7	333	127	193
期初现金及现金等价物余额	248	306	298	190	283	225	338	345	678	805
期末现金及现金等价物余额	282	298	190	283	225	338	345	678	805	999

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