吉电股份(000875) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1303	576	1858	736	862	1711	543	1033	847	488
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	24	48	61	75	40	114	23	9	255	564
应收账款	721	549	764	815	865	1250	1967	3352	4513	5706
预付款项	196	66	19	6	4	11	25	68	105	336
其他应收款	100	78	64	32	57	62	85	166	537	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	226	108	93	88	88	83	103	91	99	166
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	411	464	1054	1108	718	694	725
流动资产合计	2570	1426	2859	2164	2382	4285	3854	5437	7050	8183
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	369	369	366	608	451	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	11	16	16	16	11	11	0
长期股权投资	647	650	652	108	151	150	179	66	22	743
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12751	12731	13083	15230	15955	20427	24375	29591	29523	0
在建工程	773	887	1368	1846	3017	4261	4638	2418	3518	0
工程物资	118	33	77	294	696	130	69	63	116	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	53	51	97	99	258	261	402	519	623
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	170	170	170	160	149	141	134	125	114	114
长期待摊费用	0	0	0	12	12	11	71	248	266	369
递延所得税资产	26	22	26	27	27	29	29	41	40	40
其他非流动资产	0	0	0	0	0	1	950	900	809	908
非流动资产合计	14538	14546	15426	18154	20490	25788	31327	34316	35192	42287
资产总计	17108	15971	18286	20318	22872	30073	35181	39753	42241	50470
流动负债
短期借款	1847	1570	2270	2610	4375	4191	6913	7197	8157	9647
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	240	251	140	333	170	200	0	0	0
应付账款	1936	1695	1758	1666	1518	2377	3554	2615	2005	2659
预收款项	51	62	77	121	93	79	123	282	284	0
应付职工薪酬	20	18	14	7	6	5	7	16	30	71
应交税费	-654	-426	-349	34	37	46	33	53	67	82
应付利息	87	90	98	79	47	46	45	104	75	117
应付股利	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
其他应付款	55	60	55	234	109	116	252	328	325	225
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	163	281	640	1661	1074	2086	1922	1835	1511	1093
其他流动负债	500	0	0	300	598	1110	1312	1520	208	0
流动负债合计	4019	3604	4827	6866	8203	10238	14374	13963	12677	13940
非流动负债
长期借款	9236	9027	8374	8204	9264	9418	9309	11800	16325	21846
应付债券	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	185	135	71	672	627	1781	2984	3550	2396	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	47	130	130
其他非流动负债	2	4	11	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10123	9866	9156	8894	9918	11236	12335	15445	18894	25241
负债合计	14141	13470	13984	15759	18121	21474	26709	29409	31570	39181
股东权益
股本	839	839	1461	1461	1461	2146	2146	2146	2146	2146
资本公积	1641	1641	2792	2616	2618	5703	5727	5673	5598	5533
盈余公积	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-182	-626	-575	-440	-322	-309	-649	-534	-430	14
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2397	1953	3776	3735	3855	7639	7323	7384	7412	7791
少数股东权益	570	549	526	824	897	961	1148	2960	3259	3498
股东权益合计	2967	2501	4302	4558	4752	8600	8472	10344	10671	11289
负债和股东权益总计	17108	15971	18286	20318	22872	30073	35181	39753	42241	50470

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4557	4384	4347	4753	4302	4405	5103	7301	8454	9121
营业收入	4557	4384	4347	4753	4302	4405	5103	7301	8454	9121
营业总成本	4539	4897	4376	4729	4280	4403	5455	7280	8147	8486
营业成本	3960	4078	3596	3706	3402	3518	4541	5915	6547	6876
营业税金及附加	14	12	19	29	34	55	66	76	80	87
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	82	86	80	78	74	78	76	93	103	105
财务费用	480	736	646	734	757	741	756	1150	1307	1309
资产减值损失	3	-14	34	182	13	11	17	46	-74	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-8	28	28	12	0	3	34	205	-22	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	-18	19	28	-11	-24	-10	1	29	-13	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	10	-485	-1	36	23	5	-295	273	361	701
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	29	63	44	142	63	36	62	156	40
营业外支出	1	4	38	1	0	12	6	12	8	11
非流动资产处置净损失	0	4	17	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	-460	24	80	164	56	-265	323	509	729
所得税	4	10	2	19	18	29	29	71	107	174
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	-470	22	61	146	27	-295	252	402	555
归属于母公司所有者的净利润	14	-448	43	75	118	13	-340	115	148	280
少数股东损益	23	-22	-21	-14	29	14	45	137	254	275
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	-448	43	75	118	13	-340	115	227	359
归属于母少数股东的综合收益总额	23	-22	-21	-14	29	14	45	137	254	275

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4750	5058	4232	4787	4220	4127	4612	5740	6390	7223
收到的税费返还	9	2	2	1	6	15	22	24	48	48
收到其他与经营活动有关的现金	156	61	81	93	100	53	73	124	139	641
经营活动现金流入小计	4915	5121	4314	4882	4327	4195	4708	5888	6577	7912
购买商品、接受劳务支付的现金	4148	2795	2134	2116	1680	1623	2222	2315	2616	3204
支付给职工以及为职工支付的现金	345	374	424	442	499	506	559	591	660	619
支付的各项税费	155	159	212	339	377	424	321	348	447	506
支付其他与经营活动有关的现金	166	129	97	363	190	177	224	268	224	767
经营活动现金流出小计	4814	3457	2868	3258	2745	2730	3326	3523	3947	5097
经营活动产生的现金流量净额	100	1664	1447	1624	1581	1464	1382	2365	2631	2815
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	0	4	2211	1731	0	128
取得投资收益收到的现金	25	26	14	20	30	14	33	28	9	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	0	0	0	0	1	22	3	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	279	0	0	0	18	15	111	0	70	118
投资活动现金流入小计	312	26	14	21	48	34	2377	1762	80	249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1318	750	1607	2401	2896	4142	3381	4368	3816	7713
投资支付的现金	34	0	0	227	80	0	2986	800	10	714
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	446	0	0	0	0	8	0	803	201	1586
支付其他与投资活动有关的现金	250	0	11	0	41	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2048	750	1618	2628	3018	4149	6366	5970	4027	10013
投资活动产生的现金流量净额	-1737	-724	-1605	-2607	-2969	-4116	-3989	-4208	-3948	-9763
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	0	1741	0	40	3807	133	1714	142	89
取得借款收到的现金	5802	2655	4080	4606	7304	11165	10262	19202	22516	32883
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	880	0	41	1329	764	2670	3128	2541	1325	1642
筹资活动现金流入小计	6722	2655	5862	5935	8108	17641	13523	23457	23983	34614
偿还债务支付的现金	3534	3517	3658	4736	5465	11059	8967	16271	18394	23439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605	742	701	873	776	801	724	1103	1488	1426
支付其他与筹资活动有关的现金	5	63	63	475	353	2281	2401	3780	2947	2799
筹资活动现金流出小计	4144	4321	4423	6084	6594	14141	12092	21154	22829	27664
筹资活动产生的现金流量净额	2577	-1666	1439	-149	1514	3501	1431	2303	1154	6950
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	941	-727	1282	-1132	126	849	-1176	459	-163	2
期初现金及现金等价物余额	362	1303	576	1865	733	859	1708	533	992	830
期末现金及现金等价物余额	1303	576	1858	733	859	1708	533	992	829	833

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