张裕(000869) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2533	2227	1368	1145	1285	1392	1403	1476	1566	1203
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	56	93	80	138	114	210	245	289	0	0
应收账款	127	135	177	146	198	173	264	242	266	164
预付款项	77	44	46	8	4	2	2	4	68	22
其他应收款	75	28	99	31	46	19	19	21	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	16	7	8	4	8	0	0	1	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1756	2269	2121	2087	2261	2249	2474	2725	2872	2937
消耗性生物资产	42	40	102	152	192	201	202	209	202	193
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	30	48	170	231	259	267	260
流动资产合计	4641	4804	3899	3589	3964	4216	4639	5017	5380	4899
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	0	0	0	0	0	0	44	43
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	18	32	30	27
固定资产	1609	1824	1918	2533	3089	4683	5329	5750	5894	5759
在建工程	406	833	1424	1700	2006	1346	1026	759	567	672
工程物资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	42	40	102	152	192	201	202	209	202	193
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	264	278	296	453	464	484	655	655	652	645
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	13	13	106	121	128	165	142	142
长期待摊费用	148	161	166	202	175	162	230	245	278	270
递延所得税资产	176	150	159	254	302	296	308	285	265	218
其他非流动资产	5	28	25	16	45	17	0	0	194	180
非流动资产合计	2655	3319	4102	5323	6380	7312	7898	8101	8268	8151
资产总计	7296	8123	8002	8912	10344	11528	12537	13118	13648	13050
流动负债
短期借款	0	0	243	300	666	662	714	688	754	687
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	6	10	29	39	0	0	0	0
应付账款	230	325	258	358	569	545	666	714	570	423
预收款项	294	450	189	215	235	425	351	226	121	0
应付职工薪酬	188	140	134	159	190	206	211	212	234	153
应交税费	698	444	194	88	41	144	145	129	375	180
应付利息	0	0	2	3	1	1	1	1	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
其他应付款	536	471	497	470	509	546	603	608	448	392
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	81	151	0	0	156	72	111	153	151	154
其他流动负债	5	8	13	0	0	0	0	0	0	18
流动负债合计	2032	1989	1537	1615	2408	2652	2819	2746	2656	2150
非流动负债
长期借款	0	0	0	209	72	49	156	156	129	204
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	293	259	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	5	5	5	34	25	24	22	15	13
其他非流动负债	108	69	88	4	4	8	7	7	8	8
非流动负债合计	114	74	94	294	180	477	540	481	413	451
负债合计	2146	2064	1631	1909	2588	3129	3359	3227	3069	2601
股东权益
股本	527	685	685	685	685	685	685	685	685	685
资本公积	562	562	563	563	566	566	566	566	565	532
盈余公积	296	343	343	343	343	343	343	343	343	343
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3628	4323	4617	5252	5980	6620	7309	8009	8720	8646
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5014	5913	6208	6840	7564	8209	8906	9606	10309	10199
少数股东权益	136	146	163	163	192	190	272	284	270	250
股东权益合计	5150	6059	6371	7003	7757	8399	9178	9890	10579	10449
负债和股东权益总计	7296	8123	8002	8912	10344	11528	12537	13118	13648	13050

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6028	5644	4321	4157	4650	4718	4933	5142	5031	3697
营业收入	6028	5644	4321	4157	4650	4718	4933	5142	5031	3697
营业总成本	3510	3406	2964	2890	3310	3434	3622	3836	3590	2680
营业成本	1439	1401	1358	1372	1513	1576	1672	1902	1887	1553
营业税金及附加	362	318	236	269	258	270	310	276	268	219
销售费用	1503	1449	1141	1006	1211	1253	1273	1275	1053	568
管理费用	235	254	245	257	314	310	341	344	312	283
财务费用	-45	-20	-19	-17	11	22	19	36	35	33
资产减值损失	14	3	2	2	3	3	8	-1	-21	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2518	2238	1357	1267	1340	1284	1356	1405	1523	1095
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	35	42	44	50	55	17	7	11	12
营业外支出	5	3	2	8	2	1	2	4	4	4
非流动资产处置净损失	1	3	1	5	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2540	2270	1397	1303	1388	1338	1372	1409	1531	1103
所得税	632	569	349	325	358	357	338	367	401	294
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1907	1701	1048	978	1030	981	1034	1041	1130	809
归属于母公司所有者的净利润	1907	1701	1048	978	1030	982	1032	1043	1130	805
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	2	-1	-0	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1907	1701	1048	975	1022	988	1040	1042	1123	815
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	4	-1	-1	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8020	6776	4767	4787	5005	4441	4827	4951	4648	3575
收到的税费返还	15	15	22	18	18	18	53	57	41	45
收到其他与经营活动有关的现金	108	40	48	25	22	67	85	73	94	89
经营活动现金流入小计	8143	6830	4837	4830	5045	4526	4966	5080	4782	3709
购买商品、接受劳务支付的现金	3165	1997	1293	1256	1106	961	1144	1384	1339	979
支付给职工以及为职工支付的现金	389	409	380	358	400	436	513	545	577	531
支付的各项税费	1683	1768	1369	1301	1312	1133	1261	1112	1116	1047
支付其他与经营活动有关的现金	1400	1353	1060	845	1083	1106	1075	1064	914	706
经营活动现金流出小计	6638	5528	4102	3760	3902	3636	3992	4104	3945	3264
经营活动产生的现金流量净额	1506	1302	735	1070	1143	890	973	976	838	445
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	400	235	235
取得投资收益收到的现金	45	47	33	24	9	8	4	3	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	2	1	1	3	7	8	0	6	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	277	1323	1327	333	71	113	217	423	243	150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766	870	962	1238	775	705	436	347	281	180
投资支付的现金	15	0	0	0	0	0	0	478	170	169
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	17	0	213	4	304	106	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	787	1533	1886	1316	1009	800	1037	931	451	294
投资活动产生的现金流量净额	-510	-210	-560	-983	-938	-687	-820	-508	-208	-144
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	10	16	0	0	0	48	2	0	0
取得借款收到的现金	0	0	243	515	598	1011	964	1050	942	1042
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	90	0	129	4	180	53	62	0	0
筹资活动现金流入小计	0	100	260	645	602	1192	1065	1114	942	1042
偿还债务支付的现金	0	0	0	242	325	840	877	1103	940	1017
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738	806	765	354	326	373	370	397	462	539
支付其他与筹资活动有关的现金	0	80	276	125	28	20	62	46	12	56
筹资活动现金流出小计	738	886	1040	721	680	1232	1308	1547	1414	1612
筹资活动产生的现金流量净额	-738	-786	-781	-76	-78	-41	-243	-432	-471	-570
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-7	4	3	14	-10	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258	306	-606	4	132	165	-76	26	159	-269
期初现金及现金等价物余额	999	1257	1562	957	960	1092	1257	1181	1207	1397
期末现金及现金等价物余额	1257	1562	957	960	1092	1257	1181	1207	1366	1129