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图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 98 | 63 | 74 | 283 | 179 | 251 | 342 | 371 | 386 | 310 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
应收票据 | 117 | 93 | 83 | 80 | 72 | 115 | 106 | 97 | 0 | 0 | |
应收账款 | 167 | 164 | 197 | 185 | 139 | 185 | 199 | 179 | 147 | 158 | |
预付款项 | 29 | 34 | 29 | 21 | 26 | 31 | 20 | 24 | 31 | 56 | |
其他应收款 | 14 | 11 | 6 | 21 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 172 | 150 | 136 | 155 | 164 | 188 | 154 | 180 | 173 | 156 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 8 | 250 | 289 | 214 | 131 | 11 | 3 | 2 | |
流动资产合计 | 597 | 515 | 531 | 996 | 880 | 987 | 964 | 865 | 903 | 1041 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 746 | 660 | 498 | 640 | 697 | 933 | 868 | 847 | 969 | 0 | |
在建工程 | 75 | 93 | 209 | 96 | 256 | 66 | 167 | 270 | 149 | 62 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 56 | 54 | 52 | 50 | 94 | 89 | 140 | 118 | 115 | 120 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | |
非流动资产合计 | 880 | 810 | 898 | 921 | 1059 | 1102 | 1182 | 1244 | 1267 | 1232 | |
资产总计 | 1476 | 1325 | 1429 | 1917 | 1938 | 2089 | 2147 | 2110 | 2170 | 2273 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 253 | 216 | 271 | 300 | 150 | 93 | 48 | 2 | 6 | 30 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 32 | 39 | 13 | 8 | 17 | 24 | 4 | 28 | 29 | |
应付账款 | 152 | 96 | 96 | 78 | 114 | 177 | 173 | 216 | 223 | 206 | |
预收款项 | 20 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
应付职工薪酬 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 17 | |
应交税费 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | |
应付利息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 36 | 19 | 18 | 15 | 53 | 67 | 59 | 22 | 16 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
流动负债合计 | 512 | 385 | 443 | 446 | 402 | 421 | 331 | 309 | 336 | 341 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 2 | 86 | 63 | 52 | 152 | 30 | 0 | 30 | 38 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 158 | 92 | 0 | |
预计负债 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 39 | 11 | 95 | 82 | 71 | 194 | 307 | 213 | 181 | 236 | |
负债合计 | 552 | 396 | 539 | 528 | 473 | 615 | 638 | 521 | 516 | 577 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 420 | 420 | 420 | 569 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
资本公积 | 416 | 416 | 416 | 760 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
盈余公积 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 63 | 73 | 82 | 82 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 33 | 37 | -2 | 2 | 12 | 30 | 77 | 162 | 231 | 277 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 925 | 930 | 890 | 1389 | 1399 | 1417 | 1470 | 1565 | 1642 | 1687 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 57 | 39 | 24 | 12 | 9 | |
股东权益合计 | 925 | 930 | 890 | 1389 | 1465 | 1474 | 1509 | 1588 | 1654 | 1696 | |
负债和股东权益总计 | 1476 | 1325 | 1429 | 1917 | 1938 | 2089 | 2147 | 2110 | 2170 | 2273 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1765 | 1429 | 1361 | 1312 | 1090 | 1145 | 1173 | 1234 | 1361 | 1362 | |
营业收入 | 1765 | 1429 | 1361 | 1312 | 1090 | 1145 | 1173 | 1234 | 1361 | 1362 | |
营业总成本 | 1746 | 1446 | 1416 | 1349 | 1165 | 1201 | 1252 | 1314 | 1365 | 1321 | |
营业成本 | 1539 | 1295 | 1254 | 1195 | 994 | 1026 | 1054 | 1110 | 1188 | 1148 | |
营业税金及附加 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | |
销售费用 | 50 | 36 | 40 | 40 | 37 | 38 | 41 | 38 | 41 | 40 | |
管理费用 | 116 | 99 | 106 | 97 | 105 | 105 | 112 | 73 | 66 | 65 | |
财务费用 | 20 | 16 | 15 | 11 | 16 | 9 | 8 | -1 | -0 | 2 | |
资产减值损失 | 12 | -5 | 0 | 3 | 11 | 17 | 28 | 43 | -15 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | -15 | -55 | -29 | -38 | -49 | 41 | 62 | 73 | 57 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 17 | 13 | 37 | 42 | 59 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 32 | 2 | -43 | 6 | 4 | 9 | 42 | 95 | 73 | 56 | |
所得税 | 9 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | 1 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 22 | 5 | -39 | 6 | 4 | 9 | 42 | 87 | 72 | 55 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 5 | -39 | 6 | 10 | 18 | 60 | 102 | 84 | 67 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -18 | -15 | -12 | -11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22 | 5 | -39 | 6 | 10 | 18 | 60 | 102 | 84 | 67 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -18 | -15 | -12 | -11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1652 | 1422 | 1276 | 1192 | 1018 | 1039 | 1048 | 1129 | 1333 | 1292 | |
收到的税费返还 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 36 | 21 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 10 | 9 | 35 | 37 | 58 | 20 | 38 | 18 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 1668 | 1435 | 1290 | 1232 | 1063 | 1105 | 1075 | 1202 | 1372 | 1320 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1319 | 1224 | 1079 | 1041 | 821 | 886 | 881 | 943 | 1089 | 964 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83 | 88 | 92 | 88 | 97 | 103 | 114 | 106 | 116 | 112 | |
支付的各项税费 | 86 | 40 | 25 | 22 | 20 | 14 | 18 | 17 | 28 | 45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100 | 72 | 80 | 76 | 75 | 76 | 78 | 77 | 83 | 86 | |
经营活动现金流出小计 | 1588 | 1423 | 1277 | 1227 | 1013 | 1078 | 1091 | 1144 | 1316 | 1207 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79 | 12 | 14 | 5 | 50 | 27 | -16 | 58 | 56 | 113 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23 | 22 | 10 | 5 | 145 | 65 | 379 | 103 | 7 | 46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9 | 0 | 0 | 120 | 662 | 420 | 432 | 354 | 480 | 360 | |
投资活动现金流入小计 | 32 | 23 | 28 | 138 | 844 | 493 | 821 | 462 | 493 | 413 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 16 | 139 | 72 | 220 | 118 | 146 | 168 | 50 | 14 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 35 | 0 | 366 | 663 | 350 | 350 | 259 | 480 | 320 | |
投资活动现金流出小计 | 66 | 52 | 157 | 438 | 913 | 468 | 496 | 427 | 530 | 334 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35 | -29 | -129 | -300 | -70 | 24 | 325 | 35 | -37 | 78 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 492 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 297 | 364 | 429 | 440 | 346 | 275 | 86 | 2 | 35 | 73 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 62 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流入小计 | 300 | 425 | 435 | 932 | 409 | 275 | 86 | 2 | 37 | 75 | |
偿还债务支付的现金 | 331 | 385 | 291 | 415 | 479 | 244 | 292 | 48 | 32 | 40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39 | 15 | 18 | 16 | 18 | 9 | 15 | 10 | 8 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | |
筹资活动现金流出小计 | 369 | 444 | 309 | 430 | 497 | 253 | 307 | 63 | 49 | 61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70 | -18 | 126 | 502 | -88 | 22 | -221 | -61 | -11 | 14 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | 2 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -26 | -35 | 11 | 206 | -107 | 74 | 87 | 34 | 9 | 203 | |
期初现金及现金等价物余额 | 125 | 98 | 63 | 74 | 280 | 173 | 246 | 333 | 367 | 372 | |
期末现金及现金等价物余额 | 98 | 63 | 74 | 280 | 173 | 246 | 333 | 367 | 376 | 575 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。