国风塑业(000859)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:安徽国风塑业股份有限公司
- 注册地址:安徽省合肥市高新区铭传路1000号
- 公司简称:国风塑业
- 法人代表:黄琼宜
- 公司董秘:胡静
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0551-68560860
- 公司网址:
- 上市时间:1998-11-19
- 发行数量(万股):60000000
- 发行价格(元):4.85
- 发行市盈率(倍):14.2
- 发行方式:上网定价发行,网下配售
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.09(元)
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每股净资产2.28(元)
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每股现金流0.78(元)
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净资产收益率3.96(%)
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总资产收益率2.44(%)
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毛利率15.74(%)
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利润增长率8.36(%)
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资产负债比25.37(%)
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市盈率39.73(倍)
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市净率1.57(倍)
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市盈增长比率5.72(倍)
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EV / EBIT57.95(倍)
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市销率1.95(倍)
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市值(亿)26.55(亿元)
注:以上数据是基于国风塑业(000859)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
![国风塑业(000859)主营业务构成图(按产品) 国风塑业(000859)主营业务构成图(按产品)](/saa/static/image/report/000859/main_business_by_product_medium.png)
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 塑料薄膜 |
699 | 16 |
2011-06-30 | 新型木塑建材 |
107 | 2 |
2011-06-30 | 工程塑料 |
55 | 16 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
27 | 13 |
2011-06-30 | 碳酸钙 |
14 | 29 |
![国风塑业(000859)主营业务构成图(按行业) 国风塑业(000859)主营业务构成图(按行业)](/saa/static/image/report/000859/main_business_by_industry_medium.png)
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 塑料加工业 |
876 | 15 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
27 | 13 |
![国风塑业(000859)主营业务构成图(按地区) 国风塑业(000859)主营业务构成图(按地区)](/saa/static/image/report/000859/main_business_by_region_medium.png)
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 国内 |
689 | |
2011-06-30 | 国外 |
186 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
27 |
财务分析
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/capital_structure_medium.png)
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 74.63 | 0.00 |
2019-12-31 | 76.21 | 44.63 |
2018-12-31 | 75.30 | 40.15 |
2017-12-31 | 70.29 | 40.44 |
2016-12-31 | 70.56 | 44.65 |
2015-12-31 | 75.59 | 35.96 |
2014-12-31 | 72.48 | 33.37 |
2013-12-31 | 62.31 | 34.86 |
2012-12-31 | 70.15 | 49.81 |
2011-12-31 | 62.64 | 50.51 |
2010-12-31 | 62.54 | 51.72 |
历史平均 | 69.10 | 42.39 |
行业平均 | 52.31 | 28.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/solvency_medium.png)
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.05 | 25.37 |
2019-12-31 | 2.69 | 23.79 |
2018-12-31 | 2.80 | 24.70 |
2017-12-31 | 2.92 | 29.71 |
2016-12-31 | 2.34 | 29.44 |
2015-12-31 | 2.19 | 24.41 |
2014-12-31 | 2.23 | 27.52 |
2013-12-31 | 1.20 | 37.69 |
2012-12-31 | 1.34 | 29.85 |
2011-12-31 | 1.16 | 37.36 |
2010-12-31 | 1.17 | 37.46 |
历史平均 | 1.93 | 30.90 |
行业平均 | 1.46 | 47.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.05高于历史平均水平1.93,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.05高于行业平均水平1.46,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.48,说明本公司经营风险处于行业下游。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/profitability_medium.png)
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.74 | 4.07 | 3.96 | 2.44 |
2019-12-31 | 12.72 | 5.32 | 5.11 | 3.33 |
2018-12-31 | 10.05 | 7.03 | 6.53 | 4.12 |
2017-12-31 | 10.19 | 3.62 | 4.10 | 1.98 |
2016-12-31 | 10.39 | 0.78 | 1.30 | 0.43 |
2015-12-31 | 8.82 | 0.38 | 0.68 | 0.22 |
2014-12-31 | 8.89 | 0.48 | 0.45 | 0.33 |
2013-12-31 | 7.83 | -2.88 | -4.40 | -2.74 |
2012-12-31 | 9.38 | 0.33 | 0.51 | 0.36 |
2011-12-31 | 12.85 | 1.27 | 2.42 | 1.52 |
2010-12-31 | 12.50 | 2.91 | 4.58 | 2.87 |
历史平均 | 10.10 | 1.55 | 1.80 | 1.01 |
行业平均 | 21.76 | 7.17 | 9.38 | 5.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16高于历史平均水平0.10,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/viability_medium.png)
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.35 | 0.00 | 0.80 | 0.60 |
2019-12-31 | 6.85 | 1.40 | 0.82 | 0.63 |
2018-12-31 | 6.16 | 1.46 | 0.78 | 0.59 |
2017-12-31 | 6.82 | 1.35 | 0.78 | 0.55 |
2016-12-31 | 5.46 | 1.23 | 0.78 | 0.55 |
2015-12-31 | 6.05 | 1.56 | 0.74 | 0.56 |
2014-12-31 | 7.71 | 2.05 | 0.94 | 0.68 |
2013-12-31 | 9.25 | 2.73 | 1.53 | 0.95 |
2012-12-31 | 8.64 | 2.17 | 1.54 | 1.08 |
2011-12-31 | 8.96 | 2.37 | 1.91 | 1.20 |
2010-12-31 | 6.48 | 1.90 | 1.57 | 0.98 |
历史平均 | 7.28 | 1.87 | 1.17 | 0.79 |
行业平均 | 4.68 | 2.28 | 1.24 | 0.65 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.35高于历史平均水平7.28,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.35高于行业平均水平4.68,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平1.17,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国风塑业(000859)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.60低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.60低于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/development_capability_medium.png)
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 67 | 1687 | 575 |
2019-12-31 | 84 | 1642 | 376 |
2018-12-31 | 102 | 1565 | 367 |
2017-12-31 | 60 | 1470 | 333 |
2016-12-31 | 18 | 1417 | 246 |
2015-12-31 | 10 | 1399 | 173 |
2014-12-31 | 6 | 1389 | 280 |
2013-12-31 | -39 | 890 | 74 |
2012-12-31 | 5 | 930 | 63 |
2011-12-31 | 22 | 925 | 98 |
2010-12-31 | 42 | 923 | 125 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/dividend_medium.png)
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.42 | 16.60 |
2019-12-31 | 0.23 | 8.81 |
2018-12-31 | 0.35 | 7.24 |
2017-12-31 | 0.24 | 12.28 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 2.41 | 187.72 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.50 | 34.54 |
行业平均 | 1.32 | 31.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/historical_value_medium.png)
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.57 | 39.73 |
2019-12-31 | 1.99 | 38.94 |
2018-12-31 | 1.34 | 20.57 |
2017-12-31 | 2.12 | 51.81 |
2016-12-31 | 3.01 | 232.42 |
2015-12-31 | 3.53 | 518.26 |
2014-12-31 | 2.39 | 531.88 |
2013-12-31 | 1.70 | -38.52 |
2012-12-31 | 1.80 | 352.14 |
2011-12-31 | 1.89 | 77.90 |
2010-12-31 | 3.95 | 86.27 |
历史平均 | 2.41 | 203.64 |
行业平均 | 2.22 | 24.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
![国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国风塑业(000859)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/000859/earning_line_medium.png)
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.42 | 0.09 |
2019-12-31 | 4.42 | 0.11 |
2018-12-31 | 2.84 | 0.14 |
2017-12-31 | 4.22 | 0.08 |
2016-12-31 | 5.77 | 0.02 |
2015-12-31 | 6.68 | 0.01 |
2014-12-31 | 5.84 | 0.01 |
2013-12-31 | 3.59 | -0.09 |
2012-12-31 | 3.97 | 0.01 |
2011-12-31 | 4.15 | 0.05 |
2010-12-31 | 8.68 | 0.10 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
国风塑业(000859)的前一交易日收盘价为3.59元, 我们给予的估值为4.64元, 安全边际率为29.25%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予国风塑业(000859)低估评级。