冀东装备(000856) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	138	215	165	258	216	153	235	255	215	313
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	148	203	257	199	140	42	87	118	270	122
应收账款	412	472	699	821	741	645	774	769	646	669
预付款项	251	236	166	193	141	147	91	180	242	335
其他应收款	15	11	10	11	11	8	11	13	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	301	249	291	379	379	285	167	167	198	165
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	2	20	16	23	28	26
流动资产合计	1265	1386	1588	1862	1630	1300	1381	1575	1724	1902
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	239	239	223	222	209	79	304	288	315	321
在建工程	19	22	75	150	185	200	0	41	106	0
工程物资	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	183	179	179	174	169	12	93	90	96	95
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	0	0	0	1	3	3	3	2
递延所得税资产	10	21	35	31	39	54	59	67	49	55
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	7	11	7
非流动资产合计	452	463	512	582	608	347	459	497	582	602
资产总计	1716	1849	2100	2444	2238	1647	1840	2072	2306	2505
流动负债
短期借款	370	419	443	550	557	207	441	366	513	407
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	95	94	49	23	44	36	40	21	58
应付账款	343	364	573	728	769	590	796	947	1043	978
预收款项	282	210	168	297	202	249	68	0	0	0
应付职工薪酬	0	2	2	5	14	5	22	12	17	9
应交税费	23	20	22	5	0	4	23	13	10	10
应付利息	2	1	2	0	0	0	0	0	5	4
应付股利	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	189	211	194	206	249	72	81	74	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	15	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	22	17	39
流动负债合计	1244	1330	1498	1840	1820	1187	1468	1607	1836	2037
非流动负债
长期借款	0	0	0	53	100	100	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	12	12	17	17	16	9	9	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	4	0	0	0	0	19	10	11
非流动负债合计	12	12	21	74	122	110	9	27	20	19
负债合计	1255	1341	1519	1914	1942	1298	1477	1635	1856	2057
股东权益
股本	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
资本公积	317	317	322	353	358	389	389	389	389	389
盈余公积	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-145	-102	-93	-180	-383	-359	-344	-335	-311	-307
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	436	479	492	436	239	293	308	317	341	345
少数股东权益	25	29	89	94	57	57	56	120	110	104
股东权益合计	461	508	581	530	296	349	364	437	450	448
负债和股东权益总计	1716	1849	2100	2444	2238	1647	1840	2072	2306	2505

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2211	1598	1392	1559	1416	1072	1765	2032	2546	3014
营业收入	2211	1598	1392	1559	1416	1072	1765	2032	2546	3014
营业总成本	2111	1547	1379	1628	1619	1159	1792	2033	2552	3024
营业成本	1930	1356	1182	1404	1364	980	1627	1930	2426	2887
营业税金及附加	30	19	17	7	10	6	10	11	8	11
销售费用	23	23	25	31	31	25	32	30	28	25
管理费用	87	104	91	107	112	81	85	62	83	72
财务费用	24	33	33	36	34	16	12	17	15	15
资产减值损失	17	12	30	44	68	51	24	3	-4	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	-0	-0	88	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	52	13	-70	-204	2	-25	-1	-5	-11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	3	2	2	12	48	21	45	49
营业外支出	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	53	16	-67	-203	13	23	20	40	38
所得税	28	2	-0	14	-2	-10	9	6	26	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	52	16	-82	-201	23	14	14	14	3
归属于母公司所有者的净利润	70	43	9	-86	-203	23	16	23	24	21
少数股东损益	9	9	7	5	3	-0	-1	-9	-10	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	43	9	-86	-203	23	16	23	24	21
归属于母少数股东的综合收益总额	9	9	7	5	3	-0	-1	-9	-10	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1360	995	752	778	548	621	737	1193	1527	2136
收到的税费返还	1	1	0	0	0	9	1	0	6	11
收到其他与经营活动有关的现金	53	30	35	29	36	34	85	70	97	131
经营活动现金流入小计	1414	1025	787	807	585	665	823	1263	1630	2278
购买商品、接受劳务支付的现金	1052	598	452	458	293	390	417	822	1296	1695
支付给职工以及为职工支付的现金	234	251	215	214	215	176	188	212	218	195
支付的各项税费	139	105	85	60	59	43	66	66	37	49
支付其他与经营活动有关的现金	101	62	49	53	58	50	76	72	71	111
经营活动现金流出小计	1527	1016	801	785	625	659	747	1172	1621	2051
经营活动产生的现金流量净额	-113	9	-14	22	-41	6	76	91	10	227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	168	1	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	27	10	82	19	17	110	46	151	70
投资支付的现金	0	1	0	4	29	7	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	140	0	5	33	33
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	31	28	10	86	48	163	110	51	184	103
投资活动产生的现金流量净额	-31	-28	-10	-86	-48	5	-109	-51	-184	-103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	2	13	0	7	0	0	74	0	0
取得借款收到的现金	579	737	684	716	790	410	702	432	663	640
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	65	50	57	116	91	37	46	73	-4
筹资活动现金流入小计	606	804	747	773	914	501	739	551	736	636
偿还债务支付的现金	431	613	690	556	709	466	596	506	516	582
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	29	32	24	34	17	18	19	13	22
支付其他与筹资活动有关的现金	16	97	33	128	98	38	14	73	25	-7
筹资活动现金流出小计	474	739	755	707	841	521	629	598	554	598
筹资活动产生的现金流量净额	131	66	-7	65	73	-20	110	-47	182	38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13	47	-31	2	-16	-9	77	-7	7	162
期初现金及现金等价物余额	131	118	165	134	136	120	112	189	182	190
期末现金及现金等价物余额	118	165	134	136	120	112	189	182	190	352

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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