石化机械(000852) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	69	78	56	166	216	232	215	154	195
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	54	50	66	67	464	327	369	152	330	0
应收账款	399	549	650	621	2366	1991	2336	1987	1662	2412
预付款项	27	22	14	14	108	125	83	177	318	474
其他应收款	12	9	8	102	54	24	37	51	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	505	539	625	631	2545	2229	2327	3566	4621	3854
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	1	1	4	15	12
其他流动资产	0	0	0	17	17	51	41	104	91	55
流动资产合计	1056	1238	1441	1509	5721	4965	5425	6256	7243	7491
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	6	7	5
长期股权投资	0	0	4	4	39	40	46	50	62	54
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	733	803	765	717	1397	1304	1307	1289	1331	0
在建工程	43	69	69	13	46	40	34	55	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	58	54	42	93	101	99	99	99	94
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	3	2	22	22	26	26	29	29
递延所得税资产	3	4	4	8	60	49	60	54	47	46
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	843	936	899	787	1657	1556	1572	1580	1611	1491
资产总计	1899	2174	2340	2295	7378	6520	6997	7837	8854	8982
流动负债
短期借款	238	310	420	65	1326	1633	1569	2054	2836	3289
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	56	89	47	36	415	387	473	735	864	744
应付账款	320	457	515	582	2219	2178	2552	2547	2549	2511
预收款项	17	26	40	25	499	224	144	235	318	0
应付职工薪酬	19	10	20	8	30	18	42	64	67	30
应交税费	67	58	50	21	112	108	128	88	64	53
应付利息	0	0	0	0	3	5	16	18	31	16
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	12	17	326	91	78	108	46	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	17	29	25
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20
流动负债合计	728	962	1109	1062	4694	4632	5034	5806	6802	6932
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0
专项应付款	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	4	6	6	8	52	65	111	102	84
负债合计	738	967	1114	1068	4702	4684	5098	5917	6904	7016
股东权益
股本	400	400	400	400	460	598	598	598	778	778
资本公积	103	103	103	103	1085	947	988	988	809	811
盈余公积	156	169	181	188	188	188	188	188	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	402	439	451	497	809	-22	-16	-6	15	21
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1061	1112	1136	1187	2542	1711	1759	1774	1799	1816
少数股东权益	100	95	90	40	135	126	140	145	151	150
股东权益合计	1161	1207	1226	1227	2677	1836	1899	1919	1950	1966
负债和股东权益总计	1899	2174	2340	2295	7378	6520	6997	7837	8854	8982

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1585	1841	1868	1658	5096	3444	3994	4919	6588	6263
营业收入	1585	1841	1868	1658	5096	3444	3994	4919	6588	6263
营业总成本	1458	1700	1761	1620	5126	4270	4042	4989	6625	6299
营业成本	1151	1372	1427	1287	4119	3284	3184	3937	5294	4994
营业税金及附加	14	13	14	18	26	39	37	33	31	30
销售费用	81	83	86	77	299	261	256	348	409	347
管理费用	207	205	203	185	589	504	488	341	348	342
财务费用	17	21	27	31	80	61	95	70	126	143
资产减值损失	-11	6	5	23	14	121	-19	15	-16	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	27	3	3	7	6	11	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	3	3	7	6	11	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	127	140	107	65	-27	-823	36	35	55	35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	7	10	10	69	46	9	16	10	8
营业外支出	1	-3	1	4	1	6	1	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	138	150	116	71	41	-783	44	49	63	41
所得税	26	21	19	8	-2	25	9	17	18	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	111	129	98	62	43	-808	35	32	45	19
归属于母公司所有者的净利润	104	131	104	72	6	-829	9	14	25	-4
少数股东损益	7	-1	-6	-10	37	21	25	18	20	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	131	104	72	6	-829	9	14	25	-4
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-1	-6	-10	37	21	25	18	20	23

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1344	1678	1597	1544	4713	3202	3340	5297	6620	5859
收到的税费返还	24	21	28	26	24	11	22	67	63	58
收到其他与经营活动有关的现金	27	24	18	21	98	94	140	161	122	117
经营活动现金流入小计	1395	1722	1643	1591	4835	3308	3501	5525	6805	6035
购买商品、接受劳务支付的现金	610	811	841	666	3050	1892	2011	4065	5408	3968
支付给职工以及为职工支付的现金	307	416	423	388	851	823	809	940	992	936
支付的各项税费	158	195	195	194	221	243	193	211	222	206
支付其他与经营活动有关的现金	133	135	150	207	582	470	441	602	822	765
经营活动现金流出小计	1209	1557	1610	1456	4705	3427	3453	5819	7444	5875
经营活动产生的现金流量净额	186	165	34	135	130	-119	48	-294	-639	159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	10	28	11	13	9	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-2	84	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	41	0	0	2
投资活动现金流入小计	2	0	1	-1	94	28	52	13	9	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153	123	33	62	50	24	14	69	111	108
投资支付的现金	0	0	4	0	9	0	0	0	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	153	123	36	62	1659	24	14	69	111	110
投资活动产生的现金流量净额	-151	-122	-35	-63	-1565	4	38	-57	-102	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	0	4	0	1779	0	0	0	5178	5178
取得借款收到的现金	720	1057	975	1310	3797	9338	15441	3284	0	-1423
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
筹资活动现金流入小计	732	1057	979	1310	5576	9338	15441	3284	5224	3801
偿还债务支付的现金	657	985	865	1365	4059	9084	15455	2834	4448	3710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94	98	105	38	70	86	80	87	63	71
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	1	2	14	24	31
筹资活动现金流出小计	751	1083	970	1403	4130	9171	15536	2935	4536	3812
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-26	9	-93	1446	168	-95	349	688	-11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	-0	4	1	4	-3	-3	-2
其他原因对现金的影响	4	4	-3	1	2	3	-20	18	10	10
现金及现金等价物净增加额	15	16	7	-21	14	53	-5	-4	-55	50
期初现金及现金等价物余额	35	50	65	72	148	162	216	211	207	152
期末现金及现金等价物余额	50	65	72	51	162	216	211	207	152	202

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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