财信发展(000838) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	32	111	221	190	831	569	621	1511	2113	1447
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1
应收账款	3	13	23	10	4	16	102	113	85	85
预付款项	0	1	1	5	14	13	23	26	15	16
其他应收款	33	36	41	28	98	33	241	316	1267	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1087	1408	1712	2394	3821	3968	6963	9492	13150	13579
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	150	329	144	327	730	870
流动资产合计	1155	1569	1997	2627	4917	4928	8094	11795	17370	17559
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	6	4	7	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	90	81	0	6	6
固定资产	3	4	4	6	68	62	164	156	160	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	6	19	28	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	1	131	127	24	23	10	10
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	6	6	66	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	2	2	7	5	8
递延所得税资产	7	18	35	59	97	89	161	90	105	203
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0
非流动资产合计	10	22	39	66	303	375	521	680	321	420
资产总计	1165	1590	2036	2692	5220	5303	8616	12475	17691	17979
流动负债
短期借款	0	0	0	0	10	0	825	25	1503	969
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	16	0	7	0	6	20	166	4	96
应付账款	5	28	153	263	384	617	867	1201	1754	1258
预收款项	54	323	534	822	1309	904	2209	4075	6760	5
应付职工薪酬	9	9	10	13	13	20	25	40	57	27
应交税费	-0	8	30	25	39	116	125	226	144	182
应付利息	0	1	1	1	4	4	8	37	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
其他应付款	499	361	320	169	296	330	470	1294	1059	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	300	0	586	150	640	1222	1080	1447
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
流动负债合计	568	745	1349	1300	2641	2147	5189	8286	12361	12077
非流动负债
长期借款	296	509	297	897	954	1427	1492	2070	2280	2948
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	40	150	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	26	9	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	4	7	27	40	22	8	15	12	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	296	513	304	924	995	1486	1547	2211	2515	3078
负债合计	864	1258	1653	2224	3636	3633	6736	10497	14876	15155
股东权益
股本	181	181	181	181	314	1100	1100	1100	1100	1100
资本公积	121	121	121	121	1028	242	220	248	257	257
盈余公积	4	4	4	8	10	12	17	23	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-4	27	78	129	185	277	446	513	582	512
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	301	333	383	440	1537	1631	1783	1886	1979	1910
少数股东权益	0	0	0	29	47	39	97	92	835	915
股东权益合计	301	333	383	468	1584	1670	1880	1978	2815	2824
负债和股东权益总计	1165	1590	2036	2692	5220	5303	8616	12475	17691	17979

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1	279	444	596	668	1716	1803	3048	3394	5682
营业收入	1	279	444	596	668	1716	1803	3048	3394	5682
营业总成本	34	236	361	494	624	1571	1679	2902	3321	5340
营业成本	0	166	252	341	435	1312	1372	2127	2814	4803
营业税金及附加	0	34	62	82	80	96	41	196	39	52
销售费用	21	21	28	43	57	52	63	190	215	222
管理费用	13	14	17	27	47	74	78	155	178	174
财务费用	-0	-0	-0	2	4	6	13	12	21	34
资产减值损失	-0	1	1	-1	0	31	111	211	2	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	2	2	-0	16	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-2	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-34	44	83	101	44	147	198	148	112	381
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	17	1	2	29	2	-15
营业外支出	0	0	0	0	0	2	0	16	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-34	44	83	101	61	147	199	161	113	363
所得税	-6	13	23	28	-16	43	-13	110	28	120
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-28	31	60	73	78	104	212	52	85	243
归属于母公司所有者的净利润	-28	31	60	75	84	111	196	114	109	132
少数股东损益	0	0	0	-1	-6	-8	16	-62	-24	111
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28	31	60	75	84	111	196	114	109	132
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	-6	-8	16	-62	-24	111

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54	536	645	896	1091	1344	3039	5079	6252	6387
收到的税费返还	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	127	48	18	26	25	79	129	214	518	-369
经营活动现金流入小计	180	584	663	942	1116	1423	3168	5294	6770	6018
购买商品、接受劳务支付的现金	413	384	381	831	935	1212	4137	3218	3199	3293
支付给职工以及为职工支付的现金	12	22	26	33	48	68	85	171	231	219
支付的各项税费	1	49	81	108	112	121	192	335	607	344
支付其他与经营活动有关的现金	16	152	38	61	75	67	123	326	907	1223
经营活动现金流出小计	442	607	526	1034	1170	1468	4537	4050	4944	5080
经营活动产生的现金流量净额	-262	-23	137	-92	-53	-45	-1369	1244	1826	938
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1749	3069	3578	3578
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	2	21	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	100	0	15	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	635	1	26	620
投资活动现金流入小计	0	0	3	0	0	3	2484	3073	3639	4232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	2	1	4	5	3	51	19	10	9
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	1745	3465	3567	3104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	16	0	311	58	312	170
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	505	57	1586	1986
投资活动现金流出小计	3	2	1	4	21	3	2612	3599	5476	5268
投资活动产生的现金流量净额	-3	-1	2	-4	-21	-0	-128	-526	-1836	-1036
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	30	1070	0	294	85	53	0
取得借款收到的现金	533	216	297	844	512	892	2527	2539	4426	4612
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	8	0	500	323	903	589	787	1001
筹资活动现金流入小计	533	216	305	874	2082	1215	3723	3252	5266	5613
偿还债务支付的现金	237	46	279	633	389	806	1328	2153	2798	3439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	67	48	153	183	126	201	312	424	713
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	42	655	327	998	587	1400	976
筹资活动现金流出小计	245	121	327	829	1227	1258	2527	3052	4622	5128
筹资活动产生的现金流量净额	288	95	-21	45	855	-43	1196	200	643	485
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	150	187	-300	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	71	118	-50	781	-89	-301	918	633	387
期初现金及现金等价物余额	8	32	103	221	171	951	862	561	1479	2113
期末现金及现金等价物余额	32	103	221	171	951	862	561	1479	2113	2499

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