五矿稀土(000831) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	150	935	351	352	435	326	418	215	141	127
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	53	108	0	160	2	251	225	332	7	1
应收账款	61	0	1430	336	342	334	198	269	236	19
预付款项	108	400	6	5	0	0	20	139	43	70
其他应收款	0	0	1	0	1	1	0	0	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	203	882	641	1240	1096	731	771	914	1651	1515
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	58	2	36	28	105	76
流动资产合计	579	2326	2429	2093	1933	1645	1669	1898	2260	2117
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	7	7	7	7	7	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	678	7	0	11	10	311	312	325	339	336
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	563	151	163	174	155	134	120	111	108	77
在建工程	66	25	0	1	1	2	0	1	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	15	14	16	16	15	14	14	13	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	247	247	247	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	9	23	65	115	64	53	26	24	16
其他非流动资产	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1359	454	454	522	304	534	507	484	506	458
资产总计	1939	2780	2884	2615	2237	2179	2176	2382	2766	2575
流动负债
短期借款	801	30	0	0	0	0	0	13	225	79
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
应付账款	80	3	2	14	1	1	5	4	118	2
预收款项	23	0	0	0	0	1	0	3	1	0
应付职工薪酬	53	5	7	8	7	13	17	20	16	13
应交税费	10	330	221	-37	9	18	7	13	15	15
应付利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	42	42	42	42	42	0	0
其他应付款	8	208	3	3	2	35	3	3	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	2	1	0	0	0	0	0	23	7
流动负债合计	1877	578	234	30	62	110	73	180	402	121
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	4	3	3	3	2	2	2	6	5
其他非流动负债	11	0	0	0	0	0	0	0	51	0
非流动负债合计	38	4	3	10	7	4	4	3	58	6
负债合计	1915	582	237	41	69	114	77	183	459	127
股东权益
股本	653	967	981	981	981	981	981	981	981	981
资本公积	208	724	925	755	755	740	740	740	740	740
盈余公积	123	137	137	159	159	159	159	159	159	166
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-966	359	584	559	161	77	108	210	297	424
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18	2199	2647	2486	2093	1992	2024	2124	2223	2358
少数股东权益	5	0	0	88	75	73	75	75	84	90
股东权益合计	23	2199	2647	2574	2168	2065	2099	2199	2306	2448
负债和股东权益总计	1939	2780	2884	2615	2237	2179	2176	2382	2766	2575

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4295	4018	1705	702	459	448	716	925	1647	1318
营业收入	4295	4018	1705	702	459	448	716	925	1647	1318
营业总成本	4314	3659	1418	796	937	503	690	795	1553	1204
营业成本	4030	3249	1293	614	370	388	632	739	1464	1097
营业税金及附加	8	52	11	2	0	4	7	3	6	10
销售费用	48	34	1	4	3	2	3	3	7	4
管理费用	124	163	48	54	60	78	54	46	65	29
财务费用	96	102	-7	-12	-4	-10	-3	-2	2	1
资产减值损失	8	59	71	135	508	41	-2	0	-0	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	4	1	-2	-0	128	1	4	-4	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	16	-82	0	-2	-1	90	1	4	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	364	288	-96	-478	73	43	140	92	179
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	134	14	18	27	4	0	0	22	44
营业外支出	1	2	0	1	1	0	0	6	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	496	302	-80	-451	77	43	135	105	214
所得税	5	230	77	-17	-40	60	11	33	11	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	266	224	-63	-412	17	32	101	94	170
归属于母公司所有者的净利润	6	282	224	-56	-398	19	31	102	86	159
少数股东损益	2	-16	0	-7	-14	-2	2	-0	8	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	282	224	-56	-398	19	31	102	87	160
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-16	0	-7	-14	-2	2	-0	8	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4359	4133	571	1669	648	284	942	873	1733	1459
收到的税费返还	19	8	0	0	0	0	0	0	0	54
收到其他与经营活动有关的现金	9	48	21	38	29	10	20	10	77	32
经营活动现金流入小计	4387	4189	592	1707	677	294	962	883	1810	1545
购买商品、接受劳务支付的现金	4212	3350	771	951	493	67	703	1077	1773	1271
支付给职工以及为职工支付的现金	130	149	38	55	54	43	49	57	78	59
支付的各项税费	66	560	320	277	27	14	66	8	30	86
支付其他与经营活动有关的现金	38	85	15	20	18	17	20	23	32	34
经营活动现金流出小计	4446	4145	1144	1303	592	140	839	1165	1913	1449
经营活动产生的现金流量净额	-59	44	-551	404	85	154	123	-282	-103	95
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	0	1	0	0	0	0	2	58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	248	0	0	0	29	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	255	1	1	0	80	0	1	2	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	26	11	11	3	6	1	8	14	11
投资支付的现金	0	10	0	0	0	38	31	9	13	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	396	0	252	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	35	207	0	0	5	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	71	218	407	3	301	32	17	27	11
投资活动产生的现金流量净额	-3	184	-217	-406	-3	-222	-31	-16	-25	51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	216	0	0	10	0	0	0	0
取得借款收到的现金	941	2125	0	94	0	0	0	13	160	-45
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0	0	188	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	974	2125	216	282	0	10	0	13	160	-45
偿还债务支付的现金	814	2030	30	94	0	0	0	0	0	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	124	0	100	0	104	0	0	49	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	14	0	88	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	909	2168	31	281	0	104	0	0	49	143
筹资活动产生的现金流量净额	65	-43	185	0	0	-94	0	13	112	-188
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-77	9	7	5	-3	2	2	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	3	186	-584	-2	83	-162	92	-285	-17	-41
期初现金及现金等价物余额	147	749	935	354	352	488	326	418	133	116
期末现金及现金等价物余额	150	935	351	352	435	326	418	133	116	75

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