五矿稀土(000831)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    2.4(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    6.74(%)
  • 总资产收益率
    6.61(%)
  • 毛利率
    16.72(%)
  • 利润增长率
    -1.25(%)
  • 资产负债比
    4.93(%)
  • 市盈率
    173.97(倍)
  • 市净率
    11.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -129.99(倍)
  • EV / EBIT
    129.78(倍)
  • 市销率
    20.99(倍)
  • 市值(亿)
    276.61(亿元)

注：以上数据是基于五矿稀土(000831)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
五矿稀土(000831)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铝锭

 997 5
2011-06-30

铝压延加工制品

 596 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 22
五矿稀土(000831)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

有色金属冶炼行业

 1592 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 22
五矿稀土(000831)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1491
2011-06-30

国外

 101
2011-06-30

其他(补充)

 18
财务分析
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 95.07 2.98
2019-12-31 83.40 3.89
2018-12-31 92.31 4.66
2017-12-31 96.48 5.53
2016-12-31 94.77 6.15
2015-12-31 96.92 6.91
2014-12-31 98.44 6.67
2013-12-31 91.78 5.66
2012-12-31 79.08 5.41
2011-12-31 1.19 29.02
2010-12-31 0.66 30.14
历史平均 72.40 11.13
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 17.52 4.93
2019-12-31 5.63 16.60
2018-12-31 10.56 7.69
2017-12-31 22.92 3.52
2016-12-31 14.96 5.23
2015-12-31 31.29 3.08
2014-12-31 68.97 1.56
2013-12-31 10.39 8.22
2012-12-31 4.03 20.92
2011-12-31 0.31 98.81
2010-12-31 0.62 99.34
历史平均 18.23 27.60
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前流动比率17.52低于历史平均水平18.23，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率17.52高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.05低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.05低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.72 12.92 6.74 6.61
2019-12-31 11.15 5.71 3.86 3.40
2018-12-31 20.09 10.97 4.79 4.26
2017-12-31 11.75 4.49 1.51 1.48
2016-12-31 13.28 3.82 0.93 0.78
2015-12-31 19.51 -89.63 -19.01 -18.40
2014-12-31 12.55 -8.98 -2.24 -2.41
2013-12-31 24.18 13.15 8.47 7.77
2012-12-31 19.14 6.63 12.83 9.58
2011-12-31 6.17 0.20 35.67 0.44
2010-12-31 3.19 -7.95 -2070.19 -10.38
历史平均 14.43 -7.48 -225.25 -0.76
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平-2.25，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.72 17.19 0.54 0.51
2019-12-31 0.89 15.32 0.71 0.60
2018-12-31 0.81 8.32 0.42 0.39
2017-12-31 0.82 5.95 0.34 0.33
2016-12-31 0.53 3.34 0.22 0.21
2015-12-31 0.34 2.97 0.21 0.21
2014-12-31 0.49 4.03 0.27 0.27
2013-12-31 2.02 10.45 0.64 0.59
2012-12-31 3.68 26.69 1.83 1.45
2011-12-31 19.88 7.63 185.65 2.22
2010-12-31 11.78 4.33 198.88 1.31
历史平均 4.48 8.19 43.16 0.78
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.72低于历史平均水平4.48，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.72低于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率17.19高于历史平均水平8.19，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率17.19高于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平43.16，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 五矿稀土(000831)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 159 2358 75
2019-12-31 86 2223 116
2018-12-31 102 2124 133
2017-12-31 31 2024 418
2016-12-31 19 1992 326
2015-12-31 -398 2093 435
2014-12-31 -56 2486 352
2013-12-31 224 2647 351
2012-12-31 282 2199 935
2011-12-31 6 18 150
2010-12-31 -223 11 147
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.14 24.68
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 11.73 173.97
2019-12-31 5.74 148.57
2018-12-31 3.87 80.66
2017-12-31 6.00 398.00
2016-12-31 5.98 640.59
2015-12-31 9.70 -51.04
2014-12-31 11.83 -527.20
2013-12-31 8.17 96.47
2012-12-31 4.02 31.35
2011-12-31 337.09 944.98
2010-12-31 447.03 -21.59
历史平均 92.63 176.91
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
五矿稀土(000831)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.01 0.16
2019-12-31 13.01 0.09
2018-12-31 8.37 0.10
2017-12-31 12.38 0.03
2016-12-31 12.14 0.02
2015-12-31 20.70 -0.41
2014-12-31 29.99 -0.06
2013-12-31 22.05 0.23
2012-12-31 9.15 0.29
2011-12-31 9.15 0.01
2010-12-31 7.37 -0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

五矿稀土(000831)的前一交易日收盘价为28.2元， 我们给予的估值为-1.03元， 安全边际率为-103.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予五矿稀土(000831)高估评级。

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