京山轻机(000821) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	161	108	293	129	294	517	440	658	652	623
交易性金融资产	94	174	54	97	180	30	0	0	66	17
应收票据	146	47	86	87	65	104	98	114	64	217
应收账款	208	150	237	256	328	404	604	927	904	1095
预付款项	55	28	35	59	36	65	98	191	160	235
其他应收款	15	11	13	11	12	11	14	75	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	309	302	333	343	377	359	395	987	1310	1787
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	18	72	53	23	16	85	22	26
流动资产合计	987	820	1070	1055	1346	1514	1665	3037	3458	4272
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	36	66	70	65	130	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	26	54	66	119	156	193	214	163	165	168
投资性房地产	98	95	80	77	72	69	65	62	58	55
固定资产	452	440	574	553	557	524	357	396	396	384
在建工程	7	18	19	28	15	22	35	24	17	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	26	64	62	75	69	73	110	99	87
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	479	479	543	1270	714	714
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	1	6	5	5
递延所得税资产	7	8	9	10	13	14	15	18	23	27
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	617	641	813	885	1433	1439	1367	2179	1552	1508
资产总计	1604	1461	1883	1939	2778	2953	3032	5216	5010	5781
流动负债
短期借款	110	31	148	154	227	242	150	310	428	347
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	25	22	34	31	24	49	293	358	512
应付账款	152	147	198	223	253	275	424	735	803	1054
预收款项	63	68	80	60	87	69	95	386	603	0
应付职工薪酬	10	9	16	16	17	16	20	27	38	39
应交税费	2	-9	17	10	30	34	28	28	16	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	24	20	36	30	44	32	25	44	39	27
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	85	97	110	30	100	126	195	130
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	377	303	603	625	801	722	891	1951	2482	3053
非流动负债
长期借款	40	80	97	110	30	192	186	266	103	206
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
专项应付款	0	0	12	12	12	12	12	12	0	0
预计负债	0	0	0	0	142	141	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	6	8	8	7	3	19	10	10
其他非流动负债	12	12	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	92	124	140	201	361	210	312	141	244
负债合计	429	396	728	765	1002	1083	1101	2263	2623	3297
股东权益
股本	345	345	345	345	478	478	478	538	538	538
资本公积	469	469	469	469	863	863	863	1616	1596	1607
盈余公积	156	156	156	156	156	156	174	180	184	184
库存股	0	0	0	0	0	0	0	45	73	73
未分配利润	180	97	107	114	164	245	371	492	11	108
外币报表折算差额	-0	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1149	1065	1072	1080	1657	1738	1881	2822	2259	2364
少数股东权益	26	-0	83	94	119	132	51	132	128	119
股东权益合计	1176	1065	1155	1174	1776	1870	1931	2953	2388	2484
负债和股东权益总计	1604	1461	1883	1939	2778	2953	3032	5216	5010	5781

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	673	521	724	923	1027	1282	1537	2249	2258	2674
营业收入	673	521	724	923	1027	1282	1537	2249	2258	2674
营业总成本	646	624	767	955	1011	1164	1401	2287	2811	3283
营业成本	523	474	602	738	766	910	1087	1734	1726	2140
营业税金及附加	5	3	5	6	9	16	16	18	16	16
销售费用	53	60	61	66	67	69	82	105	130	141
管理费用	49	62	74	111	138	150	167	133	169	183
财务费用	3	7	16	21	13	2	39	21	28	44
资产减值损失	13	18	8	13	17	15	10	170	-567	-568
公允价值变动净收益	-21	8	-3	21	-22	13	1	0	-2	-13
投资收益	-0	5	43	38	75	-27	26	141	8	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-0	2	5	11	2	3	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5	-91	-3	27	69	104	177	128	-521	-580
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	10	18	6	6	13	3	58	6	3
营业外支出	1	2	0	6	4	1	1	2	4	5
非流动资产处置净损失	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9	-82	15	28	71	116	179	183	-518	-582
所得税	5	1	3	6	6	18	19	28	9	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	-83	12	22	66	98	160	155	-528	-584
归属于母公司所有者的净利润	3	-83	10	11	51	85	153	144	-518	-569
少数股东损益	1	-0	1	11	15	13	7	11	-10	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3	-84	7	11	50	86	152	188	-513	-562
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	1	11	15	13	7	11	-10	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	495	682	651	852	1170	1220	1489	2047	1905	2098
收到的税费返还	10	4	4	6	8	15	16	39	52	42
收到其他与经营活动有关的现金	47	44	41	50	31	37	37	55	76	25
经营活动现金流入小计	553	730	696	909	1208	1273	1542	2142	2033	2165
购买商品、接受劳务支付的现金	498	428	500	588	750	823	1049	1455	1403	1408
支付给职工以及为职工支付的现金	79	76	100	129	154	174	194	270	308	330
支付的各项税费	28	24	29	55	53	90	106	126	124	100
支付其他与经营活动有关的现金	45	85	105	116	97	109	125	150	159	205
经营活动现金流出小计	650	613	733	887	1054	1197	1474	2001	1995	2043
经营活动产生的现金流量净额	-98	117	-37	22	155	76	67	141	39	122
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	230	205	558	732	716	1438	1104	517	874	1010
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	2	2	13	2	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	0	30	0	1	6	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	50	0	0	0	112	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	247	206	638	732	718	1446	1218	530	876	1016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	46	32	45	45	43	44	44	21	18
投资支付的现金	192	274	416	883	769	1336	1240	534	832	819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	67	0	33	0	77	156	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	22	0	0	0	0	11	11	0	0
投资活动现金流出小计	284	343	516	927	847	1379	1371	745	853	838
投资活动产生的现金流量净额	-37	-137	122	-195	-129	67	-153	-214	23	179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	0	0	0	155	0	0	96	6	2
取得借款收到的现金	246	158	233	335	317	470	299	615	611	697
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	11	1	13	32	109	167	190	143
筹资活动现金流入小计	271	158	244	336	485	503	408	879	808	842
偿还债务支付的现金	105	187	136	304	311	374	249	359	587	676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	7	14	25	19	26	31	45	39	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	41	107	244	273	183
筹资活动现金流出小计	124	194	150	329	330	441	387	648	899	897
筹资活动产生的现金流量净额	146	-36	94	7	155	62	21	231	-91	-55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	0	-1	8	-14	2	0	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	-55	179	-166	179	213	-78	159	-29	241
期初现金及现金等价物余额	136	148	92	271	104	283	496	419	578	549
期末现金及现金等价物余额	148	92	271	104	283	496	419	578	549	790

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