德展健康(000813) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	148	47	52	150	149	1686	1924	1445	1482	1434
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2092	1983
应收票据	0	0	0	10	0	439	533	1122	628	123
应收账款	42	38	26	31	20	764	1441	1339	294	326
预付款项	20	20	29	5	4	15	20	11	8	31
其他应收款	11	11	6	7	5	3	2	1	131	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	238	240	254	236	184	183	232	286	332	292
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	6	5	232	287	555	45	57
流动资产合计	460	355	369	445	366	3322	4440	4758	5011	4330
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	2	2	402	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	149	361
投资性房地产	1	1	15	15	17	0	0	0	0	0
固定资产	126	117	525	531	709	185	449	555	557	543
在建工程	20	61	113	179	29	313	148	55	52	102
工程物资	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	59	57	873	850	837	66	62	56	50	252
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
商誉	0	0	0	0	0	23	23	23	23	851
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	1	5	3	5
递延所得税资产	3	3	4	6	2	11	13	66	64	27
其他非流动资产	0	0	0	5	10	0	0	1	16	44
非流动资产合计	209	239	1532	1587	1606	605	699	1163	917	2303
资产总计	669	595	1901	2032	1972	3927	5139	5922	5928	6633
流动负债
短期借款	181	81	113	211	273	0	0	0	0	19
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	25	28	62	57	58	58	77	57	33	34
预收款项	13	10	31	46	22	2	3	56	25	0
应付职工薪酬	4	1	8	12	15	0	6	16	35	3
应交税费	-1	-2	28	42	22	47	99	54	5	34
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	8	10	2	2	2	2	2
其他应付款	15	20	23	18	23	48	389	437	199	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	45	60	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	237	138	266	439	483	157	575	624	299	759
非流动负债
长期借款	0	34	204	123	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20
其他非流动负债	3	7	20	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	41	224	241	117	18	19	16	17	36
负债合计	240	180	490	680	599	175	594	640	316	795
股东权益
股本	363	363	467	467	467	1494	2241	2241	2241	2241
资本公积	523	523	1076	1076	1076	1457	707	707	707	564
盈余公积	46	46	46	46	46	26	24	24	24	24
库存股	0	0	0	0	0	0	0	194	200	200
未分配利润	-516	-529	-450	-531	-525	2072	2869	3799	4136	4376
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	415	402	1137	1057	1064	3753	4545	5281	5613	5709
少数股东权益	14	13	273	295	309	-2	0	0	-1	129
股东权益合计	429	415	1410	1352	1373	3752	4545	5281	5612	5838
负债和股东权益总计	669	595	1901	2032	1972	3927	5139	5922	5928	6633

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	301	257	569	559	511	1443	2220	3291	1775	1209
营业收入	301	257	569	559	511	1443	2220	3291	1775	1209
营业总成本	319	287	465	484	452	671	1289	2245	1476	1021
营业成本	239	225	354	343	334	223	225	243	333	337
营业税金及附加	2	2	7	7	7	25	46	61	15	19
销售费用	25	25	21	25	20	286	855	1739	835	416
管理费用	32	24	43	50	57	123	166	130	140	156
财务费用	12	7	25	17	11	2	-8	-15	-1	-9
资产减值损失	8	3	14	43	24	12	6	1	-40	-39
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	0	0	0	0	3	6	5	61	102
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-15	-29	104	75	59	775	939	1053	380	299
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	17	14	22	12	2	2	0	8	2
营业外支出	0	1	0	1	1	1	1	1	0	4
非流动资产处置净损失	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	-13	119	96	70	777	940	1053	388	296
所得税	1	1	42	44	40	118	145	122	52	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	-14	77	51	30	659	795	931	336	232
归属于母公司所有者的净利润	3	-14	26	22	6	662	797	931	337	238
少数股东损益	0	-0	51	30	24	-2	-2	0	-1	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3	-14	26	22	6	662	797	931	337	238
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	51	30	24	-2	-2	0	-1	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	289	272	710	633	553	1143	1515	3217	3269	1955
收到的税费返还	19	8	5	11	12	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29	29	36	38	37	8	14	20	27	31
经营活动现金流入小计	336	309	752	682	602	1151	1529	3237	3297	1986
购买商品、接受劳务支付的现金	244	187	377	307	218	55	86	178	190	172
支付给职工以及为职工支付的现金	66	75	90	92	109	110	145	174	200	205
支付的各项税费	8	9	91	113	122	375	455	737	199	198
支付其他与经营活动有关的现金	35	21	23	35	28	348	459	1769	1149	488
经营活动现金流出小计	354	293	581	545	477	889	1145	2857	1738	1063
经营活动产生的现金流量净额	-18	17	171	136	125	262	385	380	1559	923
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	23	5	0	900	670	405	3086	2866
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	6	5	61	107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	115	0	0	149	31
投资活动现金流入小计	9	1	23	5	4	1018	676	410	3295	3004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	45	85	81	62	75	112	69	65	105
投资支付的现金	0	0	23	5	0	1020	710	1007	4474	2383
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	280	99
投资活动现金流出小计	45	45	108	86	62	1095	822	1075	4819	3290
投资活动产生的现金流量净额	-36	-44	-85	-81	-58	-77	-146	-665	-1524	-286
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1506	0	0	0	40
取得借款收到的现金	225	244	204	288	278	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	225	244	204	288	278	1512	0	0	0	40
偿还债务支付的现金	204	310	328	226	324	120	0	0	0	12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	8	24	20	23	5	0	0	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	194	6	0
筹资活动现金流出小计	216	318	352	247	347	127	0	194	6	12
筹资活动产生的现金流量净额	9	-74	-148	42	-69	1385	0	-194	-6	28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	-102	-63	97	-2	1570	239	-480	30	665
期初现金及现金等价物余额	192	148	114	51	148	116	1686	1924	1445	1474
期末现金及现金等价物余额	148	47	51	148	146	1686	1924	1445	1474	2139

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