云铝股份(000807) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2255	1384	1077	1688	3248	4274	4121	4390	4052	1808
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	15	55	425	368	539	368	514	204	0	0
应收账款	3	273	155	152	275	332	246	308	238	236
预付款项	622	125	226	329	485	382	382	240	95	171
其他应收款	86	188	391	88	230	326	260	147	152	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	5	7	1	2	2	2	1	1	1
存货	1121	1717	2482	2775	2363	3249	4466	4006	3376	4089
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	803	768	650	468	310	535	608	715
流动资产合计	4103	3746	5567	6169	7793	9401	10302	9830	9067	7511
非流动资产
可供出售金融资产	0	52	52	198	193	207	228	182	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	114	144	250	103	197	206	305	321	346	340
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3842	7938	11924	13294	16218	17483	17628	19676	22698	0
在建工程	6014	4965	3335	2532	2199	1896	3514	3493	3345	0
工程物资	365	130	99	69	73	93	92	166	212	0
固定资产清理	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	340	613	926	939	1002	988	1353	1656	2656	2980
开发支出	1	0	13	1	4	2	11	1	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	64	62	65	73	164	284	355	253	95	94
递延所得税资产	19	25	94	253	235	190	257	290	255	256
其他非流动资产	15	1144	642	774	1197	1176	1833	1652	689	649
非流动资产合计	10773	15073	17400	18236	21489	22526	25576	27691	30512	34573
资产总计	14877	18819	22967	24405	29282	31927	35877	37521	39579	42084
流动负债
短期借款	1919	4605	5521	5297	5259	5350	7281	9921	8502	5950
交易性金融负债	4	1	0	0	28	25	2	2	0	0
应付票据	0	104	622	1497	3337	2114	2221	1671	1276	3897
应付账款	1200	1637	2421	2735	3643	4484	4952	4917	5889	6917
预收款项	18	128	265	336	335	369	602	149	179	0
应付职工薪酬	82	73	94	83	82	143	164	194	173	400
应交税费	-316	-547	28	42	111	29	81	92	173	209
应付利息	37	51	114	94	57	50	48	48	18	17
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	102	176	57	95	249	284	395	237	350	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1132	1108	2044	1644	2673	3537	2839	3968	3954	1866
其他流动负债	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4677	7334	11165	11824	15775	16384	18586	21199	20515	20066
非流动负债
长期借款	4446	4771	4149	4798	3237	2305	3985	4014	4701	7954
应付债券	200	600	1000	1000	800	400	0	0	0	0
长期应付款	472	982	1043	1925	2654	2793	2063	2660	1398	0
专项应付款	1	16	16	16	1	6	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	4	5	6	33	100	73	97
递延所得税负债	1	17	59	13	13	21	78	50	36	62
其他非流动负债	100	95	118	0	0	0	0	8	8	8
非流动负债合计	5221	6483	6385	7883	6862	5676	6359	7107	6491	8632
负债合计	9898	13817	17550	19706	22637	22060	24945	28305	27006	28698
股东权益
股本	1539	1539	1539	1539	1899	2607	2607	2607	3128	3128
资本公积	1888	1827	1841	1852	3650	6419	6373	6440	8023	8023
盈余公积	317	317	323	323	336	337	345	345	345	345
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	256	231	195	-272	-249	-141	510	-1139	-604	-34
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4001	3924	3899	3429	5617	9238	9868	8264	10920	11473
少数股东权益	977	1078	1518	1270	1027	629	1064	951	1654	1914
股东权益合计	4978	5002	5417	4699	6644	9867	10933	9216	12573	13386
负债和股东权益总计	14877	18819	22967	24405	29282	31927	35877	37521	39579	42084

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8006	10693	14928	19093	15852	15543	22130	21689	24284	26238
营业收入	8006	10693	14928	19093	15852	15543	22130	21689	24284	26238
营业总成本	7913	10905	15456	20128	16768	15281	21360	23545	23927	25335
营业成本	7187	10075	14249	18280	14735	13341	19246	20145	21040	22127
营业税金及附加	17	17	6	7	18	60	124	153	292	278
销售费用	173	202	302	391	434	414	412	463	539	594
管理费用	294	264	340	432	457	625	707	1262	827	1109
财务费用	241	320	528	884	992	799	773	862	898	761
资产减值损失	1	26	30	134	132	42	97	633	-328	-494
公允价值变动净收益	-0	-1	1	0	-0	-2	1	0	0	-0
投资收益	4	14	1	70	-3	1	-13	16	24	17
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-1	-1	-5	2	0	10	23	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	97	-200	-526	-966	-919	261	812	-1791	583	1165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	253	397	65	567	40	11	6	22	-3
营业外支出	3	5	5	5	10	29	21	14	8	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	2	21	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	147	48	-134	-905	-362	272	802	-1798	597	1133
所得税	27	19	-24	-184	77	65	85	-52	51	108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	29	-110	-721	-439	207	717	-1746	545	1025
归属于母公司所有者的净利润	97	14	16	-467	29	111	657	-1466	495	773
少数股东损益	23	15	-126	-254	-468	96	60	-280	50	252
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	6	16	-485	9	116	692	-1483	523	750
归属于母少数股东的综合收益总额	23	16	-126	-254	-468	96	59	-279	50	252

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8720	10688	15286	20187	19092	18032	22437	21620	22668	25605
收到的税费返还	22	7	3	0	26	23	11	16	86	193
收到其他与经营活动有关的现金	63	277	233	364	667	159	157	268	331	347
经营活动现金流入小计	8805	10972	15522	20551	19785	18214	22604	21904	23085	26145
购买商品、接受劳务支付的现金	7175	9105	12267	19166	15321	15819	18733	19434	16913	18612
支付给职工以及为职工支付的现金	488	546	661	774	761	840	1010	1289	1533	1477
支付的各项税费	213	272	153	210	479	453	573	703	765	806
支付其他与经营活动有关的现金	56	93	121	106	147	191	255	141	191	267
经营活动现金流出小计	7933	10016	13202	20256	16709	17302	20572	21567	19401	21161
经营活动产生的现金流量净额	872	956	2320	295	3076	911	2032	337	3684	4983
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	4	9	9	7	6	6	8	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	200	0	0	1	10	6	1	3	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	70	30	23	42	9	5	56	69	0	0
投资活动现金流入小计	571	234	32	51	428	21	69	78	4	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2877	3183	1880	1235	971	1418	2813	3669	3540	5422
投资支付的现金	24	83	234	18	522	26	105	57	0	-183
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	25	0	8	23	52	0	0	18	18
投资活动现金流出小计	2902	3355	2114	1260	1516	1496	2918	3726	3558	5257
投资活动产生的现金流量净额	-2331	-3121	-2082	-1210	-1088	-1475	-2849	-3648	-3554	-5239
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	342	85	580	0	2370	3634	205	168	3007	3023
取得借款收到的现金	5330	7564	6258	8933	7995	7688	10518	11750	11616	15108
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	757	1781	1771	2274	701	2875	688	135
筹资活动现金流入小计	5672	7649	7595	10714	12136	13596	11424	14793	15311	18266
偿还债务支付的现金	3681	5559	7082	8178	9906	8701	8323	8569	11963	15593
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455	731	819	852	845	702	695	886	820	800
支付其他与筹资活动有关的现金	30	104	240	663	2444	2404	1905	2110	2443	2634
筹资活动现金流出小计	4166	6394	8141	9693	13195	11806	10924	11564	15227	19026
筹资活动产生的现金流量净额	1506	1254	-545	1022	-1059	1789	500	3228	84	-760
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-1	4	-7	10	3	-1
其他原因对现金的影响	0	9	-9	22	14	32	-17	-5	0	0
现金及现金等价物净增加额	48	-911	-307	106	928	1230	-323	-72	216	-1016
期初现金及现金等价物余额	2208	2295	1384	1077	1269	2197	3439	3116	3045	3261
期末现金及现金等价物余额	2255	1384	1077	1183	2197	3427	3116	3045	3261	2244

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