中国武夷(000797) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1001	1661	893	1012	1871	2010	4128	2048	2661	3271
交易性金融资产	10	0	0	0	0	10	9	9	27	36
应收票据	0	0	0	0	1	0	0	0	127	4
应收账款	349	534	565	457	761	650	849	1494	2050	1444
预付款项	116	443	465	222	363	233	1836	306	681	320
其他应收款	264	211	143	106	153	139	158	101	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
存货	3247	3111	4497	5278	5766	6939	6921	9903	12455	15329
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	9	13	15	7	8	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	9	136	174	236	260	364	535	763
流动资产合计	4988	5970	6585	7226	9097	10226	14161	14226	18650	22732
非流动资产
可供出售金融资产	110	101	97	149	237	10	9	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	79	75	66	59	51	46	47	48	54	54
投资性房地产	82	76	69	70	90	82	82	351	355	343
固定资产	77	156	198	202	199	254	430	908	871	740
在建工程	0	1	21	11	9	76	264	10	63	132
工程物资	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	258	285	21	20	63	67	83	87	107	99
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	5	11	16
商誉	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
长期待摊费用	15	22	6	25	19	21	19	13	28	24
递延所得税资产	16	23	43	77	120	93	131	97	80	135
其他非流动资产	0	0	0	118	104	34	42	40	20	36
非流动资产合计	637	739	521	732	892	682	1131	1573	1623	1608
资产总计	5625	6709	7106	7958	9989	10908	15292	15800	20273	24341
流动负债
短期借款	792	1115	1126	1607	3223	1532	963	1266	3993	3550
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	200	44	50	55	46	232	123	30	229	342
应付账款	648	658	647	485	493	972	1063	1459	1763	1425
预收款项	679	1179	954	646	874	2279	1619	1670	2262	1
应付职工薪酬	47	58	56	63	63	127	136	136	162	115
应交税费	128	114	148	236	215	241	1142	679	806	739
应付利息	0	8	3	6	17	6	2	3	0	0
应付股利	1	1	1	17	1	1	3	2	1	6
其他应付款	404	325	452	670	493	360	340	772	701	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	575	295	600	970	511	260	1004	1316	2090	1902
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	17	428
流动负债合计	3473	3798	4038	4755	5935	6009	6395	7333	12025	15580
非流动负债
长期借款	609	1269	1354	1455	2136	2077	2903	2145	1418	1464
应付债券	0	0	0	0	487	488	488	489	888	1631
长期应付款	0	20	9	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
递延所得税负债	21	17	13	25	48	5	2	1	5	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
非流动负债合计	630	1306	1377	1480	2671	2573	3393	2635	2311	3100
负债合计	4103	5104	5415	6235	8607	8582	9788	9968	14337	18681
股东权益
股本	389	389	389	389	389	500	1008	1311	1572	1571
资本公积	538	531	529	485	96	849	2788	2494	2234	2234
盈余公积	6	6	19	20	20	58	270	284	296	296
库存股	0	0	0	0	0	0	49	50	31	28
未分配利润	237	312	404	496	604	780	765	959	1190	1008
外币报表折算差额	7	10	9	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1178	1249	1349	1456	1229	2243	5417	5622	5598	5332
少数股东权益	344	355	342	266	153	82	88	210	339	329
股东权益合计	1522	1604	1692	1723	1382	2326	5505	5832	5936	5660
负债和股东权益总计	5625	6709	7106	7958	9989	10908	15292	15800	20273	24341

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1424	2361	2386	2124	2409	2571	4172	4868	5226	4193
营业收入	1424	2361	2386	2124	2409	2571	4172	4868	5226	4193
营业总成本	1311	2133	2155	1986	2321	2480	3774	4234	4635	3990
营业成本	1042	1731	1706	1593	1651	2045	3114	3685	4057	3286
营业税金及附加	59	118	150	92	133	94	227	282	133	90
销售费用	30	34	39	33	41	50	63	80	123	138
管理费用	82	112	121	116	120	167	155	223	241	234
财务费用	88	111	149	148	358	105	152	-87	19	188
资产减值损失	10	26	-10	5	17	19	63	51	-29	-29
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	0	-1	-2	-0	1	-1
投资收益	10	-1	2	12	56	250	-3	2	13	12
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-3	2	6	2	-3	0	0	10	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	226	232	150	144	340	394	644	614	222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	2	11	6	9	8	5	3	4	4
营业外支出	2	6	2	4	3	18	6	9	7	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	131	223	241	151	151	330	393	637	611	222
所得税	44	88	122	52	22	117	132	211	225	116
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	134	119	99	129	213	261	426	386	106
归属于母公司所有者的净利润	78	98	104	114	128	220	250	305	359	90
少数股东损益	9	36	15	-15	2	-7	11	121	27	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3	94	100	149	182	157	227	297	370	9
归属于母少数股东的综合收益总额	7	36	24	-15	2	-7	11	122	27	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1913	2745	2291	1757	2234	4157	3231	4213	5166	8637
收到的税费返还	27	14	7	18	11	12	42	41	18	67
收到其他与经营活动有关的现金	408	181	161	461	115	96	93	589	667	1079
经营活动现金流入小计	2349	2940	2459	2237	2359	4265	3366	4842	5851	9782
购买商品、接受劳务支付的现金	1331	1419	2575	1588	1776	1893	3841	4022	5342	6806
支付给职工以及为职工支付的现金	144	175	247	283	281	308	333	444	473	513
支付的各项税费	216	292	333	297	308	350	494	1181	628	631
支付其他与经营活动有关的现金	350	320	240	150	521	338	350	280	856	1027
经营活动现金流出小计	2041	2206	3396	2318	2886	2889	5019	5927	7299	8977
经营活动产生的现金流量净额	308	734	-936	-81	-527	1376	-1653	-1085	-1447	805
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	129	80	52	6	62	56	10	0	5	12
取得投资收益收到的现金	12	4	0	8	8	156	2	2	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	2	0	1	8	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	12	157	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	142	84	54	15	84	369	15	10	16	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	433	144	89	123	184	528	443	233	232
投资支付的现金	119	19	0	162	498	163	13	1	32	44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-1
投资活动现金流出小计	155	453	144	252	621	347	545	444	314	324
投资活动产生的现金流量净额	-13	-369	-89	-236	-537	21	-530	-434	-298	-301
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1078	651	3	58	-29
取得借款收到的现金	1722	2240	2421	3034	6465	3092	4133	2101	6064	8706
发行债券收到的现金	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	33	0	0	2	0	3095	0	18	20
筹资活动现金流入小计	1722	2273	2421	3034	6954	4171	7879	2104	6139	8698
偿还债务支付的现金	1914	1541	1989	2080	4665	5012	3169	2272	2906	6767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148	219	213	228	351	422	349	394	492	751
支付其他与筹资活动有关的现金	24	51	73	145	103	32	29	31	444	563
筹资活动现金流出小计	2086	1811	2275	2454	5119	5465	3547	2697	3842	8081
筹资活动产生的现金流量净额	-364	462	146	581	1835	-1295	4332	-594	2297	617
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-22	-18	12	52	-50	7	5	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	2	7	5	5
现金及现金等价物净增加额	-71	824	-902	245	784	155	2099	-2105	557	1082
期初现金及现金等价物余额	777	706	1530	629	873	1657	1813	3912	1807	2364
期末现金及现金等价物余额	706	1530	629	873	1657	1813	3912	1807	2364	3446

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