凯撒旅游(000796) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	566	336	556	601	1941	1470	2419	1527	844	679
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	61	103	61	0	0	0	0	3	0
应收账款	126	151	182	164	361	649	1055	1004	1001	696
预付款项	3	2	1	1	446	772	637	726	1592	1111
其他应收款	40	11	35	11	134	305	373	184	167	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
存货	23	20	8	9	15	15	11	13	26	28
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	18	30	31	950	34	16
流动资产合计	757	582	886	847	2924	3251	4526	4581	3914	2860
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	64	54	1454	854	851	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	17	13	13	12	0	0	0	0
长期股权投资	52	52	66	11	8	17	17	23	817	1032
投资性房地产	13	86	81	78	75	73	82	78	11	29
固定资产	318	221	185	187	220	240	260	254	228	248
在建工程	0	0	1	8	7	0	2	4	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	47	41	39	82	89	117	135	133	114
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	123	227	165	126	140	190
长期待摊费用	2	2	2	1	10	11	15	14	27	22
递延所得税资产	1	2	2	16	19	24	17	28	25	24
其他非流动资产	0	0	0	2	2	3	22	5	33	175
非流动资产合计	438	410	395	419	613	2150	1552	1519	2601	2987
资产总计	1195	992	1280	1267	3537	5401	6078	6100	6515	5847
流动负债
短期借款	354	128	221	243	678	1492	864	715	684	721
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	16	0	0	0	0	0	0	50
应付账款	69	91	85	89	386	711	954	828	985	784
预收款项	2	5	2	2	430	584	688	625	599	0
应付职工薪酬	38	40	51	58	66	90	99	93	98	105
应交税费	9	10	13	12	31	49	42	40	32	14
应付利息	1	0	7	7	1	8	29	0	0	0
应付股利	2	8	10	13	21	22	42	67	66	60
其他应付款	112	78	104	90	148	367	360	320	558	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	0	0	8	44	721	499
其他流动负债	0	0	0	0	10	11	10	8	38	23
流动负债合计	586	361	508	517	1771	3332	3096	2901	3780	3137
非流动负债
长期借款	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	58	147	89	0	0	696	697	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	93	112	103	0
专项应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38
其他非流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11
非流动负债合计	50	58	147	91	4	5	793	814	146	139
负债合计	636	419	655	608	1775	3337	3889	3714	3926	3276
股东权益
股本	247	247	247	247	803	803	803	803	803	803
资本公积	335	335	335	335	623	634	646	646	634	631
盈余公积	51	51	51	51	53	64	64	64	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
未分配利润	-176	-166	-122	-89	167	367	506	697	825	670
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	456	466	510	542	1646	1873	2015	2217	2392	2211
少数股东权益	103	107	116	117	116	191	175	169	197	359
股东权益合计	559	573	625	659	1762	2064	2189	2386	2589	2571
负债和股东权益总计	1195	992	1280	1267	3537	5401	6078	6100	6515	5847

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	517	548	647	594	4935	6636	8045	8180	6036	2499
营业收入	517	548	647	594	4935	6636	8045	8180	6034	2497
营业总成本	472	500	579	541	4644	6329	7835	7906	5913	2826
营业成本	289	298	339	320	3979	5432	6597	6699	4805	2012
营业税金及附加	12	11	14	12	44	26	17	19	15	10
销售费用	88	84	102	89	369	528	622	722	719	441
管理费用	69	78	91	84	233	286	300	252	238	199
财务费用	13	17	30	35	17	48	94	112	97	79
资产减值损失	1	12	4	1	2	10	204	83	0	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	22	6	3	3	133	15	73	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	2	1	1	-1	15	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	50	89	58	294	309	343	302	206	-269
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	1	7	3	7	4	1	2	-7
营业外支出	1	3	1	2	1	2	1	3	4	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	50	90	64	295	314	346	301	203	-282
所得税	21	21	25	6	66	74	102	82	51	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	29	65	58	229	241	244	219	152	-296
归属于母公司所有者的净利润	16	13	46	36	206	213	221	194	126	-284
少数股东损益	14	16	18	22	23	28	23	24	27	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	13	46	36	206	218	212	205	87	-323
归属于母少数股东的综合收益总额	14	16	18	22	23	28	23	24	26	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	525	496	593	710	5052	6669	8357	8957	7834	3679
收到的税费返还	0	0	0	3	0	0	0	4	1	6
收到其他与经营活动有关的现金	80	67	33	16	273	567	560	649	604	587
经营活动现金流入小计	605	563	626	729	5325	7236	8917	9611	8439	4273
购买商品、接受劳务支付的现金	283	253	317	291	3918	5541	6745	7625	6885	2415
支付给职工以及为职工支付的现金	106	127	140	159	368	456	534	626	652	473
支付的各项税费	65	60	76	70	158	156	202	197	137	70
支付其他与经营活动有关的现金	108	54	46	47	594	759	938	936	968	501
经营活动现金流出小计	563	494	579	567	5037	6913	8419	9385	8844	3719
经营活动产生的现金流量净额	42	69	47	162	288	323	498	226	-405	555
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	20	0	4	0	8	559	3	905	5
取得投资收益收到的现金	1	2	2	1	6	12	4	3	45	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	19	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	24	0	0	0	0	141	140
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	10	0	0	1	19	10	0	-1
投资活动现金流入小计	4	23	31	30	6	21	581	17	1092	146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	7	10	27	82	92	126	62	78	33
投资支付的现金	12	0	0	9	0	1423	0	13	1044	709
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2	13	0	0	26	77
支付其他与投资活动有关的现金	0	60	2	13	70	0	10	912	44	89
投资活动现金流出小计	31	68	12	49	154	1529	136	987	1191	908
投资活动产生的现金流量净额	-27	-45	18	-20	-147	-1508	445	-970	-99	-762
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	786	17	2	0	0	200
取得借款收到的现金	394	138	314	345	806	1463	1953	336	675	494
发行债券收到的现金	0	58	87	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20	20	0	112	100	0	303
筹资活动现金流入小计	394	196	402	365	1612	1480	2066	436	675	997
偿还债务支付的现金	72	414	207	382	581	756	1880	420	708	705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	26	28	55	53	61	153	103	115	62
支付其他与筹资活动有关的现金	21	0	26	20	1	0	10	62	36	44
筹资活动现金流出小计	129	440	262	457	634	817	2043	585	859	811
筹资活动产生的现金流量净额	265	-244	140	-92	978	663	23	-149	-183	186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	1	10	-17	3	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	280	-220	205	49	1119	-512	949	-890	-688	-23
期初现金及现金等价物余额	266	546	326	531	784	1903	1391	2340	1450	762
期末现金及现金等价物余额	546	326	531	581	1903	1391	2340	1450	762	739

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