甘肃电投(000791) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	31	346	144	242	355	632	601	467	886	576
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	12	178	86	161	161	224	527	734	505	455
应收账款	64	69	74	102	17	356	469	730	992	1323
预付款项	29	167	175	137	40	32	5	2	2	6
其他应收款	15	75	54	35	36	21	113	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
存货	93	2	2	3	2	2	2	6	7	8
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	6	60	98	95	55	68
流动资产合计	245	837	535	679	618	1355	1814	2039	2447	2436
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
长期股权投资	59	377	384	395	397	433	667	642	676	763
投资性房地产	30	0	0	0	0	0	0	0	5	5
固定资产	182	10464	10148	11859	11564	15733	15076	14933	14262	0
在建工程	55	1321	1986	563	709	885	1039	1091	1186	0
工程物资	0	15	1	0	0	0	1	1	1	0
固定资产清理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	98	88	86	85	84	136	135	212	212	207
开发支出	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	8	9	21	20	4	17	18	17	20	25
其他非流动资产	0	0	0	0	0	353	244	173	139	80
非流动资产合计	503	12292	12644	12942	12775	17576	17198	17101	16533	16097
资产总计	748	13130	13179	13621	13393	18930	19012	19140	18980	18533
流动负债
短期借款	90	342	310	420	827	156	85	0	0	521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	2	0	114	116	125	69	50
应付账款	55	84	100	91	61	321	170	172	111	83
预收款项	12	3	0	0	7	14	10	7	10	0
应付职工薪酬	23	5	5	6	6	7	30	37	39	12
应交税费	3	48	31	34	17	24	34	37	27	84
应付利息	0	18	17	25	22	42	27	26	0	0
应付股利	0	4	11	21	1	4	3	11	5	7
其他应付款	148	488	493	399	190	358	383	177	158	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	469	618	752	685	1046	981	1129	1826	808
其他流动负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	333	1461	1586	1750	1817	2085	1840	1721	2246	1765
非流动负债
长期借款	60	8277	7938	8086	7114	10998	10667	10332	8938	8099
应付债券	0	0	0	0	693	695	696	697	501	1026
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	138	119	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	55	44	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	78	8277	7938	8086	7807	11692	11374	11222	9601	9258
负债合计	411	9738	9524	9836	9624	13777	13213	12943	11846	11023
股东权益
股本	189	722	722	722	722	971	971	971	1360	1360
资本公积	163	2070	2070	2070	2070	3403	3816	3812	3520	3520
盈余公积	3	9	32	55	75	87	101	123	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-41	454	694	803	776	536	749	1114	1389	1735
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	314	3255	3517	3650	3643	4997	5638	6021	6401	6747
少数股东权益	22	136	139	135	127	156	161	177	733	764
股东权益合计	337	3391	3656	3785	3769	5153	5798	6197	7134	7511
负债和股东权益总计	748	13130	13179	13621	13393	18930	19012	19140	18980	18533

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	330	1565	1601	1467	1326	1592	1903	2306	2268	2212
营业收入	330	1565	1601	1467	1326	1592	1903	2306	2268	2212
营业总成本	347	1271	1299	1311	1330	1728	1690	1821	1808	1752
营业成本	266	745	789	793	810	1077	1071	1186	1224	1207
营业税金及附加	3	18	20	19	17	21	25	31	28	27
销售费用	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	26	9	11	10	13	22	25	32	32	29
财务费用	11	495	477	489	490	609	572	572	527	488
资产减值损失	19	4	2	-0	0	-0	-3	-1	0	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	72	74	72	66	48	58	79	98	86
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	72	74	72	65	48	58	79	98	86
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-16	366	376	228	61	-89	271	569	559	554
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	0	0	1	0	29	13	4	3
营业外支出	2	2	3	0	1	1	12	1	1	2
非流动资产处置净损失	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-11	365	373	228	61	-90	289	580	561	555
所得税	1	22	30	22	30	25	36	72	76	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-12	343	344	206	31	-115	252	508	485	480
归属于母公司所有者的净利润	-8	329	328	198	32	-107	246	485	423	417
少数股东损益	-4	15	16	8	-2	-8	6	23	63	64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8	329	328	198	32	-107	246	485	430	424
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	15	16	8	-2	-8	6	23	63	64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	370	1677	1846	1573	1574	1555	1737	2112	2302	2309
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
收到其他与经营活动有关的现金	49	5	8	8	8	25	24	23	37	23
经营活动现金流入小计	419	1682	1853	1580	1582	1581	1761	2136	2339	2337
购买商品、接受劳务支付的现金	268	90	89	71	65	72	89	97	145	158
支付给职工以及为职工支付的现金	55	131	138	148	152	185	168	221	249	231
支付的各项税费	19	269	312	399	452	256	292	389	346	338
支付其他与经营活动有关的现金	66	41	44	44	35	39	45	59	69	65
经营活动现金流出小计	408	531	583	663	704	553	594	765	808	792
经营活动产生的现金流量净额	11	1151	1270	917	878	1028	1168	1371	1531	1545
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	39	0	0	0	1	0	242	13	9
取得投资收益收到的现金	0	61	67	59	64	33	78	118	70	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	0	0	0	0	0	0	7	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	90	302	112	0	0
投资活动现金流入小计	21	102	68	59	64	124	380	478	84	93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	851	682	636	296	428	174	327	260	206
投资支付的现金	10	0	0	0	0	0	214	246	0	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	44	0	-0
投资活动现金流出小计	36	851	682	637	296	428	388	617	260	219
投资活动产生的现金流量净额	-14	-749	-615	-577	-232	-304	-8	-139	-176	-126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1769	1	0	600	14
取得借款收到的现金	160	1759	1484	1678	1107	1831	920	860	1330	2019
发行债券收到的现金	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	262	0	0	0	0	7	0	53	0	0
筹资活动现金流入小计	422	1759	1484	1678	1800	3607	921	913	1930	2033
偿还债务支付的现金	133	1450	1707	1286	1739	3425	1372	1600	2260	2734
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	581	635	633	592	695	616	662	580	596
支付其他与筹资活动有关的现金	276	1	0	0	0	682	14	48	30	30
筹资活动现金流出小计	421	2032	2342	1918	2331	4801	2003	2311	2870	3359
筹资活动产生的现金流量净额	1	-273	-858	-240	-531	-1194	-1082	-1397	-940	-1326
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	1	0	0	0	0	-13	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	129	-202	100	115	-470	77	-165	415	93
期初现金及现金等价物余额	33	213	342	140	240	989	519	632	467	881
期末现金及现金等价物余额	31	342	140	240	355	519	596	467	881	974

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