泰合健康(000790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	240	155	143	130	137	196	443	346	404	359
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
应收票据	8	26	37	43	63	79	121	44	0	0
应收账款	188	295	345	300	275	317	310	302	265	249
预付款项	17	21	18	19	18	21	6	9	24	31
其他应收款	2	2	2	85	6	53	84	5	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	67	51	52	85	52	85	66	80	86	74
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	521	551	597	664	551	753	1029	787	854	832
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
长期股权投资	20	23	21	11	10	7	6	5	4	2
投资性房地产	15	16	15	14	15	0	0	35	34	33
固定资产	170	161	153	229	305	293	239	187	176	168
在建工程	37	64	115	87	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	89	102	44	40	32	19	19	18	18
开发支出	1	1	3	5	3	3	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
递延所得税资产	7	8	6	9	1	2	6	5	5	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	26	46	2	0
非流动资产合计	341	361	415	398	375	338	297	297	284	272
资产总计	862	912	1012	1063	926	1091	1326	1084	1138	1105
流动负债
短期借款	118	132	145	145	155	120	130	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	30	57	51	2	6	6	4	5	2
应付账款	99	112	124	108	91	155	105	124	129	78
预收款项	12	10	6	21	19	23	7	12	10	0
应付职工薪酬	12	16	14	14	11	12	16	12	13	10
应交税费	29	42	43	52	28	67	187	62	56	43
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	16	23	20	19	25	22	21	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	339	357	413	412	326	408	473	235	244	185
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	31	9	13	19	13	14	11	11	11	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	31	9	13	19	17	17	14	14	14	15
负债合计	370	366	426	430	342	425	487	249	258	199
股东权益
股本	350	350	385	385	431	431	431	560	616	616
资本公积	53	73	38	38	38	38	40	40	40	40
盈余公积	62	64	69	75	77	90	101	106	113	113
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	27	59	93	134	37	107	268	130	111	136
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	492	546	585	632	583	666	839	836	881	905
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	493	546	585	632	583	666	839	836	881	905
负债和股东权益总计	862	912	1012	1063	926	1091	1326	1084	1138	1105

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	552	581	658	528	463	575	591	633	745	755
营业收入	552	581	658	528	463	575	591	633	745	755
营业总成本	537	553	604	517	505	524	573	593	670	699
营业成本	376	362	423	298	215	260	280	219	277	343
营业税金及附加	6	8	7	6	7	11	12	12	11	10
销售费用	72	93	115	137	151	173	201	304	326	283
管理费用	73	70	52	60	90	69	59	36	41	43
财务费用	7	7	7	9	9	5	7	-6	-7	-8
资产减值损失	4	14	-1	9	33	6	14	1	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
投资收益	7	10	2	2	-0	-3	-1	1	-0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	0	0	-1	-3	-1	-1	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	37	57	13	-42	48	225	43	76	53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	21	2	75	13	60	0	0	0	0
营业外支出	41	19	1	0	0	0	0	0	0	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	39	58	88	-29	108	225	43	76	48
所得税	5	6	8	22	8	25	53	12	14	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	33	50	66	-37	82	172	31	62	39
归属于母公司所有者的净利润	21	34	50	66	-37	82	172	31	62	39
少数股东损益	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	34	50	66	-37	82	172	31	62	40
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	529	425	554	468	389	465	504	682	734	736
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	15	17	5	2	1	4	3	10	11
经营活动现金流入小计	539	441	570	473	391	466	508	685	744	747
购买商品、接受劳务支付的现金	298	272	288	196	132	87	180	107	153	233
支付给职工以及为职工支付的现金	52	49	60	73	70	62	66	67	71	74
支付的各项税费	39	52	57	64	81	81	88	106	91	74
支付其他与经营活动有关的现金	90	113	130	158	169	185	205	297	364	329
经营活动现金流出小计	479	487	535	491	452	414	538	577	679	709
经营活动产生的现金流量净额	60	-46	35	-18	-61	52	-30	108	65	38
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	7	4	4	0	2	0	0	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	50	80	50	305	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	71	3	1	1	11	0	0	8	8	8
投资活动现金流入小计	78	17	6	59	93	50	305	10	8	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	45	46	24	16	4	6	11	1	2
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	26	0	0	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	17	0	0	0	0	0	45	0	0
投资活动现金流出小计	18	62	46	24	16	4	32	57	1	36
投资活动产生的现金流量净额	60	-45	-40	35	78	46	274	-46	7	-27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	118	132	145	145	155	120	130	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0
筹资活动现金流入小计	118	132	145	145	156	120	130	13	0	0
偿还债务支付的现金	126	118	132	145	145	155	120	130	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	8	19	29	21	4	5	29	17	6
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	13	0	0	0
筹资活动现金流出小计	142	126	152	174	166	159	138	159	17	6
筹资活动产生的现金流量净额	-24	6	-7	-29	-10	-39	-8	-146	-17	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-10	0	0	0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	97	-85	-12	-13	7	58	235	-84	55	5
期初现金及现金等价物余额	144	240	155	143	130	137	196	430	346	402
期末现金及现金等价物余额	240	155	143	130	137	196	430	346	401	406

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