创智1(000787) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6	32	2	3189	3538	3526	3313	738	1091	1363
交易性金融资产	0	0	0	0	449	498	429	309	43	305
应收票据	0	0	0	71	0	1	22	15	0	0
应收账款	0	0	0	1228	1267	1365	1442	1206	2159	2025
预付款项	0	0	0	79	97	337	455	425	411	585
其他应收款	65	0	0	561	481	729	926	1601	821	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	33	8	13	19	1	1	0
应收股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	1327	1149	1917	1885	1023	1303	1596
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	30	286	242	236	307	237	316	292
流动资产合计	74	32	32	7260	7230	8621	8864	5620	6150	6916
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	3	9	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	13	13	0	0	0	2	2	0	0
投资性房地产	0	0	0	145	220	221	248	281	221	197
固定资产	0	0	0	222	218	373	434	510	465	408
在建工程	0	0	0	1	0	2	11	40	247	379
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	70	56	63	398	445	437	529
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	79	64	63
商誉	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8
长期待摊费用	0	0	0	2	13	31	33	55	47	37
递延所得税资产	0	0	0	140	188	208	282	281	244	260
其他非流动资产	0	0	0	122	168	93	0	48	143	99
非流动资产合计	13	13	13	709	873	1003	1424	1750	1877	1981
资产总计	87	45	46	7969	8104	9624	10289	7370	8027	8897
流动负债
短期借款	0	0	0	3027	1990	2636	3334	1102	1262	1633
交易性金融负债	0	0	0	0	5	91	96	26	0	0
应付票据	0	0	0	630	707	753	819	418	691	737
应付账款	1	1	1	2141	1858	1869	1854	1261	1482	1920
预收款项	1	1	1	151	62	95	42	59	69	0
应付职工薪酬	2	1	1	257	145	164	97	60	57	49
应交税费	2	2	2	118	93	85	99	64	118	22
应付利息	0	0	0	14	4	9	19	30	9	0
应付股利	0	0	0	30	0	83	139	170	140	0
其他应付款	3	34	34	230	176	331	822	901	825	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	3	3	17	17	1	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	9	40	40	6622	5062	6170	7353	4100	4665	5388
非流动负债
长期借款	0	0	0	14	46	39	59	485	569	595
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	134	223	318	212	29	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	2	2	2	5	21	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	172	304	399	386	661	722	752
负债合计	9	40	40	6794	5366	6570	7739	4761	5387	6140
股东权益
股本	379	379	379	1742	1885	1885	1885	1885	1885	1885
资本公积	424	424	424	-1569	-500	-506	-506	-506	-506	-547
盈余公积	35	35	35	0	18	30	37	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-750	-823	-823	860	1263	1510	1144	1273	1367	1500
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	87	15	15	1031	2689	2943	2547	2629	2707	2773
少数股东权益	-9	-9	-9	144	48	112	3	-20	-67	-16
股东权益合计	78	6	6	1175	2737	3055	2550	2609	2640	2757
负债和股东权益总计	87	45	46	7969	8104	9624	10289	7370	8027	8897

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	0	0	0	8830	7469	7718	7126	6952	7742	8469
营业收入	0	0	0	8830	7469	7718	7126	6952	7742	8469
营业总成本	5	74	1	8259	7180	7294	7223	7038	7848	8534
营业成本	0	0	0	7175	6088	5757	5696	5450	6563	7237
营业税金及附加	0	0	0	19	17	28	30	31	16	18
销售费用	0	0	0	392	471	690	655	707	476	392
管理费用	5	9	1	576	486	773	783	464	456	396
财务费用	0	-0	-0	35	52	-37	19	138	29	172
资产减值损失	0	65	0	63	67	83	40	17	-39	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	3	11	-20	39	-3	-20	-12
投资收益	1	1	1	35	106	29	27	16	48	34
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	0	0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-4	-73	0	609	406	433	173	216	151	171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	62	111	101	22	23	12	12
营业外支出	0	0	0	2	2	7	1	3	34	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2	-73	0	670	516	527	193	236	129	144
所得税	0	0	0	105	115	70	26	60	67	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2	-73	0	565	400	457	168	176	61	78
归属于母公司所有者的净利润	2	-73	0	455	422	421	282	187	100	107
少数股东损益	0	-0	0	110	-21	36	-114	-11	-38	-29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2	-73	0	453	446	422	246	139	83	62
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	108	-23	69	-103	-23	-38	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	8802	7849	8834	8287	8120	8446	9937
收到的税费返还	0	0	0	1284	1417	1075	1210	1185	1132	604
收到其他与经营活动有关的现金	9	31	0	5	23	28	136	219	142	138
经营活动现金流入小计	9	31	0	10090	9288	9937	9632	9524	9720	10678
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	8747	7485	8799	8443	7636	8054	9229
支付给职工以及为职工支付的现金	1	1	0	428	601	760	778	717	735	577
支付的各项税费	0	0	0	314	322	260	367	310	220	222
支付其他与经营活动有关的现金	3	8	1	356	502	535	682	925	870	802
经营活动现金流出小计	4	9	2	9846	8909	10354	10270	9588	9878	10830
经营活动产生的现金流量净额	5	22	-2	245	379	-417	-638	-64	-158	-151
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7523	4719	3686	4628	5957	1749	1740
取得投资收益收到的现金	0	5	1	82	113	65	59	57	66	88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	27	1	23	80	1	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	6	58	0	0	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	32	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流入小计	0	5	1	7637	4866	3810	4710	6095	1820	1872
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	135	221	164	228	504	412	522
投资支付的现金	0	0	30	8058	3196	4910	4884	3881	1672	1783
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	0	0	30	8199	3417	5073	5112	4385	2085	2306
投资活动产生的现金流量净额	0	5	-29	-562	1449	-1263	-403	1709	-265	-434
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1220	48	1	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	7687	7520	8762	10963	6584	4596	2881
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	26	0	35	132	0	89	89
筹资活动现金流入小计	0	0	0	7713	8740	8845	11097	6584	4685	2970
偿还债务支付的现金	0	0	0	6954	8619	8238	10020	8468	3956	2309
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	140	181	123	88	104	93	181
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	95	7	144	0	332	14	14
筹资活动现金流出小计	0	0	0	7189	8807	8505	10445	8904	4063	2504
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	524	-68	340	652	-2321	623	466
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	38	21	-23	16	19	6
其他原因对现金的影响	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5	27	-30	207	1798	-1320	-411	-659	219	-113
期初现金及现金等价物余额	0	6	32	662	870	2667	1348	937	278	496
期末现金及现金等价物余额	6	32	2	870	2667	1348	937	278	496	384

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