武汉中商(000785) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	741	909	661	541	448	460	742	852	4319	4629
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	180	102
应收票据	3	6	4	2	2	0	0	0	0	0
应收账款	5	10	16	33	37	45	46	61	442	720
预付款项	43	47	77	70	57	47	51	20	919	662
其他应收款	113	100	66	57	61	41	37	32	241	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	373	368	327	298	272	276	248	256	204	201
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	29	36	45	0	0	0	0	0	11	1
其他流动资产	2	1	152	11	1	356	195	57	165	178
流动资产合计	1309	1478	1347	1012	879	1226	1319	1277	6482	8095
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	340	326
长期股权投资	92	91	62	36	3	2	0	0	673	571
投资性房地产	614	595	577	559	540	522	504	486	14562	14581
固定资产	586	598	627	821	776	712	649	612	2270	2147
在建工程	15	2	12	2	3	6	5	0	1686	2446
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	51	49	47	44	44	42	40	613	661
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
长期待摊费用	53	81	101	170	143	100	57	56	1953	1752
递延所得税资产	4	4	4	4	4	1	1	1	1157	1277
其他非流动资产	0	0	233	214	224	234	234	234	3951	3923
非流动资产合计	1417	1422	1664	1872	1758	1641	1513	1448	27304	27785
资产总计	2726	2900	3011	2884	2637	2867	2832	2726	33786	35879
流动负债
短期借款	244	302	378	210	170	345	188	70	30	810
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0
应付账款	387	370	395	382	361	376	389	413	510	752
预收款项	362	408	419	353	302	273	261	262	1888	1402
应付职工薪酬	26	26	23	28	31	42	71	108	380	124
应交税费	27	38	43	47	39	53	97	65	543	392
应付利息	2	3	0	0	0	0	0	0	3	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	267	292	329	321	281	476	288	288	3688	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	158	31	103	64	60	49	56	769	663
其他流动负债	2	3	4	1	2	2	1	16	51	52
流动负债合计	1330	1599	1622	1463	1250	1626	1346	1279	7863	9400
非流动负债
长期借款	602	436	467	448	480	329	188	132	2305	2970
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	5236	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	10	0	30	45
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2230	2234
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	602	436	467	448	480	329	198	132	9800	10094
负债合计	1932	2035	2089	1911	1730	1955	1543	1411	17663	19494
股东权益
股本	251	251	251	251	251	251	251	251	6020	6020
资本公积	82	82	74	74	74	74	74	74	5440	5260
盈余公积	201	208	210	213	213	214	237	244	71	71
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	194	245	285	308	235	237	571	579	3597	4036
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	729	786	820	846	773	775	1132	1149	15128	15387
少数股东权益	65	79	103	127	135	137	156	166	995	999
股东权益合计	794	865	922	973	908	912	1288	1315	16123	16386
负债和股东权益总计	2726	2900	3011	2884	2637	2867	2832	2726	33786	35879

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4104	4200	4310	4456	4408	4011	3997	4044	9085	12389
营业收入	4104	4200	4310	4456	4408	4011	3997	4044	9085	12389
营业总成本	3993	4109	4239	4377	4400	3941	3915	3933	6231	8423
营业成本	3283	3350	3442	3554	3543	3168	3155	3150	4836	6413
营业税金及附加	46	47	52	52	53	53	59	60	133	173
销售费用	52	61	65	65	67	51	44	45	727	1366
管理费用	553	597	630	661	690	628	628	671	406	190
财务费用	56	53	50	44	46	41	30	7	57	163
资产减值损失	2	2	-1	1	-0	0	-0	-0	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7
投资收益	10	4	10	-2	8	2	11	5	719	630
对联营企业和合营企业的投资收益	7	1	1	-8	3	-2	-1	-0	-79	-188
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	120	95	81	77	15	72	489	182	3607	4697
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	13	13	13	12	8	2	1	341	344
营业外支出	3	5	2	8	16	12	24	16	14	51
非流动资产处置净损失	1	1	1	3	7	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	125	102	92	82	12	69	466	167	3934	4990
所得税	30	26	26	27	27	32	72	57	783	1062
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	76	66	56	-16	37	395	110	3151	3928
归属于母公司所有者的净利润	81	58	42	26	-48	2	358	66	3126	3905
少数股东损益	13	19	23	29	32	35	37	44	25	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	58	42	26	-48	2	358	66	3126	3905
归属于母少数股东的综合收益总额	13	19	23	29	32	35	37	44	25	24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4870	4946	5011	5106	5081	4667	4679	4683	9804	13092
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	52	39	59	32	50	26	12	23	127	557
经营活动现金流入小计	4923	4986	5070	5138	5131	4692	4691	4706	9931	13829
购买商品、接受劳务支付的现金	3934	3959	4019	4189	4255	3792	3731	3710	3977	4438
支付给职工以及为职工支付的现金	240	275	306	313	328	330	349	396	1231	1963
支付的各项税费	178	150	167	179	185	171	170	202	1227	2063
支付其他与经营活动有关的现金	292	302	258	253	208	170	152	160	922	1389
经营活动现金流出小计	4645	4686	4750	4935	4975	4463	4403	4467	7357	9852
经营活动产生的现金流量净额	277	300	319	203	155	229	288	239	2574	3977
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	440	605	558	587	1360	228	4787	7771
取得投资收益收到的现金	5	5	6	8	6	2	2	3	23	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	0	0	201	219	28	16	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	606	681
投资活动现金流入小计	5	7	447	613	564	791	1582	259	6087	9164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	112	360	295	137	46	29	39	2418	3316
投资支付的现金	46	0	571	470	530	914	1196	86	3934	6333
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	100	155
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	0	100	161
投资活动现金流出小计	87	112	930	765	667	960	1234	125	6553	9965
投资活动产生的现金流量净额	-82	-106	-483	-152	-104	-169	348	134	-466	-801
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
取得借款收到的现金	386	346	528	345	435	345	208	70	30	1926
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	195	351
筹资活动现金流入小计	386	346	528	345	435	345	208	70	242	2294
偿还债务支付的现金	445	309	548	459	483	325	517	237	490	1236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88	62	64	57	97	68	45	99	922	1556
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	423	542
筹资活动现金流出小计	533	371	613	517	580	393	561	336	2176	4605
筹资活动产生的现金流量净额	-147	-25	-84	-172	-145	-48	-353	-266	-1934	-2311
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	10	-10	-330	-330
现金及现金等价物净增加额	48	168	-248	-120	-93	12	282	107	174	865
期初现金及现金等价物余额	693	741	909	661	541	448	460	742	4145	7623
期末现金及现金等价物余额	741	909	661	541	448	460	742	849	4319	8487

使用说明

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