本钢板材(000761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3243	3621	4575	9793	5140	12932	17038	16567	18416	18428
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2913	2942	2434	2089	2450	2031	3846	3580	0	0
应收账款	413	285	355	488	489	624	729	639	236	237
预付款项	486	647	1057	1236	570	494	1281	1322	1291	1252
其他应收款	145	224	188	258	152	118	290	191	152	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	7	4	4	18	12	21	20
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12835	9794	11607	11008	8602	9782	11210	10678	7700	9481
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	182	182	863	458	431	513	809	292	313	274
流动资产合计	20217	17694	21078	25337	17837	26498	35221	33281	30558	35008
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	15	4	1042	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	16	20	0	0	0	3	2	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	18006	17109	18575	17144	20046	20688	23852	23925	26123	0
在建工程	2552	3311	3073	6126	5647	6211	2392	832	1820	0
工程物资	27	6	8	90	4	8	5	5	14	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	109	112	271	266	260	254	278	272	278
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	195	81	185	181	642	476	201	191	191	182
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1067	76	709	1144
非流动资产合计	20842	20632	21972	23834	26625	27658	27777	26351	30173	30192
资产总计	41059	38326	43050	49171	44462	54156	62998	59633	60731	65201
流动负债
短期借款	5547	9385	14243	18188	18140	18762	21999	11938	13151	10972
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2108	349	153	823	2111	6372	11495	10013	11829	9755
应付账款	8763	5376	7440	8781	5016	5680	3898	5522	4528	5650
预收款项	2849	2916	2665	3144	1815	3679	3309	3332	4430	0
应付职工薪酬	122	69	85	35	36	24	44	51	24	65
应交税费	-177	28	29	32	45	46	88	516	285	16
应付利息	0	9	25	27	71	75	84	10	11	27
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	657	697	486	469	445	460	577	853	652	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1877	1690	1164	592	1434	438	3812	351	234	1056
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
流动负债合计	21748	20520	26290	32092	29113	35537	45332	32586	35143	32596
非流动负债
长期借款	3661	2251	746	815	1006	3449	2444	7084	4850	3918
应付债券	0	0	0	0	1490	1495	0	0	0	5648
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	14	517	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	92	239	336	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3752	2490	1082	1242	2909	5354	2817	7387	5576	11129
负债合计	25500	23011	27372	33334	32023	40891	48149	39973	40719	43725
股东权益
股本	3136	3136	3136	3136	3136	3136	3136	3875	3875	3875
资本公积	8823	8823	9115	9115	9115	9115	9115	12343	12343	12343
盈余公积	921	934	957	961	961	961	961	961	961	961
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2645	2388	2101	2172	-1278	-497	1103	1946	2308	2591
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15525	15281	15308	15385	11934	12715	14316	19126	19488	20945
少数股东权益	35	35	370	452	505	549	533	533	525	530
股东权益合计	15559	15316	15679	15837	12439	13265	14849	19659	20013	21476
负债和股东权益总计	41059	38326	43050	49171	44462	54156	62998	59633	60731	65201

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	50432	44592	40329	41422	29254	29526	40508	50182	52741	49049
营业收入	50432	44592	40329	41422	29254	29526	40508	50182	52741	49049
营业总成本	49723	44642	40163	41116	33094	28533	38588	49071	52174	48708
营业成本	46128	41890	37752	38489	29812	25678	35678	45244	49211	46014
营业税金及附加	53	169	131	118	52	148	234	356	272	238
销售费用	535	636	698	863	919	903	1184	1135	1097	1163
管理费用	2701	1406	1141	900	734	701	853	916	832	747
财务费用	247	489	402	717	1063	968	536	1376	682	490
资产减值损失	59	51	40	29	514	136	104	37	-43	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	17	21	7	2	4	5	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	710	-50	184	327	-3833	995	1967	1202	656	421
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	163	320	191	37	176	58	19	8	10	2
营业外支出	5	15	17	10	24	15	70	156	90	46
非流动资产处置净损失	5	15	13	10	24	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	867	255	357	354	-3681	1039	1916	1054	576	377
所得税	72	186	78	39	-440	213	307	18	19	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	796	69	279	315	-3241	825	1609	1036	557	358
归属于母公司所有者的净利润	796	69	276	233	-3294	781	1600	1036	556	352
少数股东损益	-0	0	4	82	53	44	9	-0	1	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	796	69	276	233	-3294	781	1600	1036	556	352
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	4	82	53	44	9	-0	1	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28607	35022	35850	27082	23411	28242	38399	42328	47400	46053
收到的税费返还	351	25	161	126	798	197	397	303	364	421
收到其他与经营活动有关的现金	233	393	473	355	363	433	282	258	377	366
经营活动现金流入小计	29190	35441	36484	27563	24572	28872	39077	42889	48141	46840
购买商品、接受劳务支付的现金	23964	30410	29564	21367	24253	16785	33512	36194	37676	46224
支付给职工以及为职工支付的现金	2197	2054	2224	2257	1928	1733	1818	1980	2109	2067
支付的各项税费	471	917	1050	528	344	177	497	736	1055	902
支付其他与经营活动有关的现金	1225	1175	957	543	351	619	506	359	323	302
经营活动现金流出小计	27857	34556	33796	24695	26877	19314	36333	39269	41163	49495
经营活动产生的现金流量净额	1333	884	2688	2868	-2305	9557	2744	3620	6978	-2655
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	6891	8214	1747	453	424	679	53	53
取得投资收益收到的现金	0	0	13	21	7	2	3	5	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201	0	0	4	22	12	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	201	88	6904	8240	1776	467	427	684	54	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3023	1875	1142	642	3473	2349	578	589	4546	1298
投资支付的现金	0	0	7421	7684	1747	706	1766	173	53	53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3023	1875	8578	8327	5220	3055	2344	762	4599	1351
投资活动产生的现金流量净额	-2822	-1787	-1675	-87	-3444	-2587	-1916	-78	-4545	-1297
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	9	3966	0	0
取得借款收到的现金	10055	10289	21682	20843	24860	22693	29067	30454	15913	17728
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1486	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	363	767	10	0	800	223	0	641	1571	8371
筹资活动现金流入小计	10418	11056	21691	20843	27146	22916	29076	35061	17485	26099
偿还债务支付的现金	6105	8167	21124	17417	24801	21347	24368	37598	17122	21739
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798	988	769	965	981	939	1348	1547	1172	934
支付其他与筹资活动有关的现金	564	170	65	346	399	183	4070	67	10	54
筹资活动现金流出小计	7466	9325	21958	18728	26181	22470	29786	39212	18304	22727
筹资活动产生的现金流量净额	2952	1731	-266	2114	965	447	-710	-4151	-819	3373
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-7	-30	-20	69	244	-125	43	75	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1460	821	716	4875	-4714	7661	-7	-565	1689	-573
期初现金及现金等价物余额	1260	2720	3736	4452	9327	4613	12325	12318	11753	13441
期末现金及现金等价物余额	2720	3541	4452	9327	4613	12274	12318	11753	13441	12868

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