中色股份(000758)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中国有色金属建设股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座
  • 公司简称：
    中色股份
  • 法人代表：
    秦军满
  • 公司董秘：
    刘依斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    010-84427227
  • 公司网址：
    www.nfc.com.cn
  • 上市时间：
    1997-04-16
  • 发行数量(万股)：
    60000000
  • 发行价格(元)：
    7.96
  • 发行市盈率(倍)：
    15.0
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000758
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.46(元)
  • 每股净资产
    2.43(元)
  • 每股现金流
    2.11(元)
  • 净资产收益率
    -18.81(%)
  • 总资产收益率
    -4.24(%)
  • 毛利率
    15.36(%)
  • 利润增长率
    -0.49(%)
  • 资产负债比
    63.89(%)
  • 市盈率
    -9.85(倍)
  • 市净率
    1.85(倍)
  • 市盈增长比率
    17.8(倍)
  • EV / EBIT
    -29.38(倍)
  • 市销率
    1.23(倍)
  • 市值(亿)
    88.62(亿元)

注：以上数据是基于中色股份(000758)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中色股份(000758)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他

 1758 5
2011-06-30

有色金属产品

 1708 31
2011-06-30

冶金机械

 578 13
2011-06-30

承包工程

 228 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 98 36
中色股份(000758)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

贸易

 1784 5
2011-06-30

有色金属采选与冶炼

 1708 31
2011-06-30

装备制造

 547 13
2011-06-30

承包工程

 228 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 98 36
2011-06-30

其他

 4 79
中色股份(000758)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 3944
2011-06-30

境外

 328
2011-06-30

其他(补充)

 98
财务分析
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.11 0.00
2019-12-31 34.15 11.70
2018-12-31 37.32 13.62
2017-12-31 30.56 16.49
2016-12-31 28.52 15.29
2015-12-31 28.21 13.44
2014-12-31 33.89 14.79
2013-12-31 37.15 17.07
2012-12-31 29.93 17.47
2011-12-31 35.23 21.04
2010-12-31 40.56 17.39
历史平均 33.45 16.29
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.20 63.89
2019-12-31 1.07 65.85
2018-12-31 1.41 62.68
2017-12-31 1.23 69.44
2016-12-31 1.08 71.48
2015-12-31 1.05 71.79
2014-12-31 1.09 66.11
2013-12-31 1.22 62.85
2012-12-31 1.12 70.07
2011-12-31 1.15 64.77
2010-12-31 1.26 59.44
历史平均 1.18 66.55
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20高于历史平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.20高于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64低于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.36 -14.12 -18.81 -4.24
2019-12-31 12.44 -10.50 -21.83 -4.57
2018-12-31 13.10 1.67 2.29 0.98
2017-12-31 15.87 2.39 3.93 1.64
2016-12-31 10.05 1.79 5.82 1.43
2015-12-31 8.59 1.57 7.97 1.35
2014-12-31 9.02 1.76 5.75 1.65
2013-12-31 6.90 0.97 1.92 1.02
2012-12-31 8.66 1.55 8.06 1.45
2011-12-31 14.86 5.06 16.53 4.04
2010-12-31 18.36 5.32 2.68 3.16
历史平均 11.71 2.41 6.05 1.83
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15高于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.15高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.69 0.00 0.83 0.30
2019-12-31 3.10 3.72 1.27 0.43
2018-12-31 3.19 4.30 1.57 0.59
2017-12-31 2.79 4.15 2.24 0.68
2016-12-31 3.86 5.23 2.80 0.80
2015-12-31 3.86 6.39 3.05 0.86
2014-12-31 5.06 6.37 2.78 0.94
2013-12-31 5.12 6.19 2.84 1.06
2012-12-31 4.12 5.32 3.11 0.93
2011-12-31 3.53 3.79 2.27 0.80
2010-12-31 3.12 3.42 1.47 0.59
历史平均 3.85 5.02 2.46 0.81
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.69低于历史平均水平3.85，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.69低于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平2.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中色股份(000758)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.81，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -900 4784 4158
2019-12-31 -1060 4857 3777
2018-12-31 120 5230 3839
2017-12-31 201 5119 2240
2016-12-31 296 5088 1796
2015-12-31 375 4708 3343
2014-12-31 266 4616 1860
2013-12-31 82 4253 1399
2012-12-31 203 2514 1745
2011-12-31 393 2379 1348
2010-12-31 53 1988 1018
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.34 -2.79
2018-12-31 0.41 24.67
2017-12-31 0.31 19.60
2016-12-31 0.31 16.63
2015-12-31 0.34 13.12
2014-12-31 0.07 3.71
2013-12-31 1.86 240.58
2012-12-31 0.98 75.68
2011-12-31 0.29 9.75
2010-12-31 0.13 47.95
历史平均 0.52 50.65
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.85 -9.85
2019-12-31 1.78 -8.16
2018-12-31 1.37 60.04
2017-12-31 2.47 63.01
2016-12-31 3.09 53.16
2015-12-31 3.11 39.06
2014-12-31 3.13 54.46
2013-12-31 2.49 129.31
2012-12-31 6.22 77.20
2011-12-31 5.55 33.59
2010-12-31 10.13 378.08
历史平均 4.18 102.22
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中色股份(000758)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.39 -0.46
2019-12-31 4.39 -0.54
2018-12-31 3.65 0.06
2017-12-31 6.43 0.10
2016-12-31 7.99 0.15
2015-12-31 14.88 0.38
2014-12-31 14.69 0.27
2013-12-31 10.75 0.08
2012-12-31 20.40 0.26
2011-12-31 17.23 0.51
2010-12-31 31.54 0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中色股份(000758)的前一交易日收盘价为4.5元， 我们给予的估值为-2.74元， 安全边际率为-160.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中色股份(000758)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。