漳州发展(000753) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	370	391	679	1017	552	1458	1264	1071	1301	1131
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	32	244	179	82	0	0	0	6	0	0
应收账款	208	189	75	71	212	78	102	201	130	207
预付款项	89	154	459	477	250	63	50	373	107	110
其他应收款	34	52	70	123	88	111	249	118	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
存货	776	1177	1324	1499	1809	2233	1601	1437	1440	1444
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	10	25	16	72	58	84	131	189	129	183
流动资产合计	1519	2232	2801	3341	2968	4028	3398	3433	3175	3133
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	38	38	38	38	38	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	73	83	113	101	47	0	0	0
长期股权投资	186	195	66	25	25	198	241	225	555	652
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	132	132	101
固定资产	256	251	239	249	291	279	519	450	363	390
在建工程	3	15	36	57	128	75	83	187	495	1310
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	237	187	180	173	166	427	461	408	540	532
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2
长期待摊费用	7	5	23	33	81	174	161	147	124	103
递延所得税资产	2	5	6	7	9	9	12	11	8	9
其他非流动资产	0	0	0	7	1	79	5	20	0	0
非流动资产合计	693	660	625	674	854	1383	1574	1624	2325	3159
资产总计	2212	2892	3427	4016	3822	5410	4972	5057	5499	6291
流动负债
短期借款	561	1103	914	722	1120	986	427	468	453	637
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	295	278	191	70	86	122	95	67	17	26
应付账款	107	77	157	130	116	346	354	409	436	321
预收款项	109	300	384	164	204	366	884	822	807	46
应付职工薪酬	18	18	20	19	19	30	32	34	36	13
应交税费	-1	28	5	41	26	36	47	49	67	64
应付利息	2	2	29	28	5	6	2	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	76	65	253	212	282	240	176	229	250	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	19	70	0	15	312	292	176	24
其他流动负债	200	0	200	350	0	200	0	0	0	47
流动负债合计	1368	1872	2174	1805	1857	2348	2328	2375	2241	2373
非流动负债
长期借款	192	128	94	4	119	390	79	70	331	900
应付债券	0	0	150	500	350	350	284	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	4	17	0	0	0	0	0	400	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	28	32	32	32	33
其他非流动负债	0	1	1	0	0	0	0	150	0	0
非流动负债合计	193	132	262	531	496	794	426	291	832	1400
负债合计	1561	2004	2436	2336	2353	3142	2755	2666	3073	3772
股东权益
股本	316	316	411	520	884	991	991	991	991	991
资本公积	218	218	123	604	177	658	658	658	633	633
盈余公积	12	18	24	33	36	40	52	61	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	87	165	265	305	219	419	462	545	616	695
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	633	717	823	1462	1315	2109	2164	2256	2376	2410
少数股东权益	18	171	168	217	154	159	53	134	51	109
股东权益合计	651	888	990	1679	1469	2268	2217	2391	2426	2519
负债和股东权益总计	2212	2892	3427	4016	3822	5410	4972	5057	5499	6291

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2209	2724	3060	3388	3123	3144	2738	3068	2844	2822
营业收入	2209	2724	3060	3388	3123	3144	2738	3068	2844	2822
营业总成本	2141	2654	2997	3346	3210	3270	2755	2999	2673	2679
营业成本	1960	2370	2675	2957	2827	2827	2342	2609	2264	2260
营业税金及附加	10	44	50	54	21	20	34	16	39	38
销售费用	85	92	113	135	158	197	186	204	177	168
管理费用	67	76	84	96	103	123	125	131	138	134
财务费用	61	74	75	100	82	104	46	25	37	42
资产减值损失	-43	-2	0	4	19	-1	22	14	-14	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	13	88	63	-0	365	123	46	-8	46
对联营企业和合营企业的投资收益	12	12	9	-3	-0	0	0	0	-9	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	83	151	105	-88	239	114	124	204	234
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	27	5	12	14	13	5	2	2	2
营业外支出	1	3	3	2	2	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	107	154	116	-76	250	117	125	205	235
所得税	9	27	47	52	15	53	38	42	90	92
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	80	106	64	-91	197	79	83	115	143
归属于母公司所有者的净利润	77	84	112	70	-84	204	85	92	104	127
少数股东损益	2	-4	-6	-7	-7	-7	-7	-9	11	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	84	112	70	-84	204	85	92	163	132
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-4	-6	-7	-7	-7	-7	-9	11	16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2334	3231	3595	3644	3598	4014	3739	3388	3123	3024
收到的税费返还	40	32	45	25	1	2	1	4	2	0
收到其他与经营活动有关的现金	88	65	207	295	272	203	471	341	326	55
经营活动现金流入小计	2461	3329	3847	3964	3871	4219	4211	3733	3450	3079
购买商品、接受劳务支付的现金	2198	3395	3461	3944	3334	3488	2844	3067	2265	2288
支付给职工以及为职工支付的现金	81	95	109	129	145	173	184	205	198	187
支付的各项税费	43	88	151	136	98	103	174	162	132	122
支付其他与经营活动有关的现金	102	82	92	215	272	292	221	287	301	364
经营活动现金流出小计	2424	3661	3814	4425	3850	4056	3424	3721	2896	2962
经营活动产生的现金流量净额	37	-332	33	-460	22	163	787	12	554	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	36	235	0	0	15	36	20	11	0
取得投资收益收到的现金	0	6	0	0	0	0	1	11	38	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	90	5	6	8	15	22	20	57	55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40	0	0	211	17	250	164	110	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	14	10	2	0	0	0	405	408
投资活动现金流入小计	43	135	253	226	28	279	223	161	511	511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	47	23	85	171	313	142	254	477	1223
投资支付的现金	0	40	18	110	0	15	36	20	248	326
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	3	0	0	128	11	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	0	2	1	0	0	0	0	92	21
投资活动现金流出小计	75	87	45	195	171	456	189	275	817	1570
投资活动产生的现金流量净额	-33	48	208	31	-143	-177	34	-114	-306	-1060
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	160	0	648	0	603	0	91	19	57
取得借款收到的现金	806	1417	1659	3008	2493	2792	1567	1319	1129	1887
发行债券收到的现金	200	0	350	700	0	199	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	56	17	54	83	71	39	29
筹资活动现金流入小计	1006	1577	2009	4412	2510	3648	1650	1480	1187	1973
偿还债务支付的现金	742	1168	1876	3445	2595	2571	2476	1441	1081	1370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	103	85	137	123	104	112	53	82	77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	2	24	168	88	72	48	66	14
筹资活动现金流出小计	823	1273	1963	3606	2886	2764	2660	1543	1229	1462
筹资活动产生的现金流量净额	183	305	47	806	-375	884	-1010	-62	-42	511
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	1	1	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	188	21	289	377	-496	870	-188	-164	206	-431
期初现金及现金等价物余额	182	370	391	623	1000	504	1375	1186	1046	1252
期末现金及现金等价物余额	370	391	679	1000	504	1375	1186	1023	1252	821

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