新能泰山(000720) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	86	72	89	118	163	146	706	897	330	174
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	23	30	50	43	47	39	28	47	15	5
应收账款	413	610	486	513	503	591	647	462	775	523
预付款项	12	8	33	2	12	5	14	8	25	265
其他应收款	39	34	24	34	24	26	29	37	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	318	242	271	274	235	177	3226	3208	2893	3001
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	6	0	16	49	31	4	31
流动资产合计	890	996	952	990	984	1000	4699	4690	4116	4065
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	353	353	421	421	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	287	288	382	30	26	24	18	50	54	56
投资性房地产	3	0	0	0	0	0	376	350	338	262
固定资产	3919	4153	3961	3750	3734	3565	3290	74	76	70
在建工程	484	55	73	162	92	156	1	0	0	0
工程物资	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	138	138	147	188	184	180	175	7	7	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	49	49	1	1
长期待摊费用	0	1	1	1	2	2	3	1	22	21
递延所得税资产	14	11	10	9	8	6	2	2	2	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4844	4649	4578	4494	4399	4355	4335	543	511	439
资产总计	5734	5645	5530	5485	5383	5355	9033	5233	4627	4503
流动负债
短期借款	1137	1567	1362	1510	1145	504	2428	594	963	1081
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	60	5	2	61	114	87	111	161	143	93
应付账款	172	239	263	311	318	438	369	277	340	328
预收款项	48	43	65	55	67	83	453	933	25	0
应付职工薪酬	67	57	46	41	36	33	323	3	4	4
应交税费	-2	8	-0	-2	15	36	36	145	114	28
应付利息	17	16	6	6	8	4	9	2	0	0
应付股利	19	16	11	11	11	0	0	0	0	0
其他应付款	720	527	455	278	230	218	219	27	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	528	81	128	577	167	130	969	488	75	22
其他流动负债	1	1	1	1	1	743	2	0	0	0
流动负债合计	2768	2560	2339	2849	2114	2275	4918	2631	1692	1651
非流动负债
长期借款	2098	2166	2189	1475	1700	1565	2645	310	310	340
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	23	23	23	287	290	23	22	19	0
专项应付款	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
其他非流动负债	12	13	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2111	2203	2224	1510	2006	1879	2692	336	333	362
负债合计	4879	4763	4563	4359	4120	4153	7609	2967	2024	2013
股东权益
股本	863	863	863	863	863	863	1290	1290	1290	1290
资本公积	297	296	296	296	296	296	686	686	686	686
盈余公积	143	143	143	143	143	143	144	144	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	153	163
未分配利润	-590	-556	-522	-443	-362	-429	-1009	60	546	443
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	713	746	780	861	943	877	1114	2180	2513	2399
少数股东权益	142	136	187	265	320	324	310	86	90	91
股东权益合计	855	882	967	1126	1262	1201	1424	2266	2603	2490
负债和股东权益总计	5734	5645	5530	5485	5383	5355	9033	5233	4627	4503

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2815	3046	2902	3146	3293	2486	2745	2603	3580	2509
营业收入	2815	3046	2902	3146	3293	2486	2745	2603	3580	2509
营业总成本	3082	3054	2851	3016	3119	2503	3332	1928	2903	2414
营业成本	2727	2674	2455	2629	2751	2175	2558	1700	2573	2086
营业税金及附加	12	21	23	24	27	29	34	44	88	60
销售费用	22	27	28	29	32	31	57	83	74	75
管理费用	106	109	123	110	111	107	318	58	80	93
财务费用	215	244	217	221	193	144	168	41	41	56
资产减值损失	1	-20	4	3	6	17	197	1	-47	-47
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	1	0	-4	-2	29	577	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	1	0	-4	-2	-6	0	4	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-266	-8	52	129	171	-20	-536	1253	681	101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	74	72	17	9	15	14	103	1	0	3
营业外支出	0	0	2	7	2	1	101	2	0	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-193	64	66	132	184	-7	-534	1251	681	98
所得税	16	9	1	3	48	43	31	168	192	83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-209	55	65	129	136	-50	-565	1083	490	14
归属于母公司所有者的净利润	-177	34	34	79	81	-67	-549	1073	486	12
少数股东损益	-32	21	32	49	55	17	-16	10	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-177	34	34	79	81	-67	-549	1073	486	12
归属于母少数股东的综合收益总额	-32	21	32	49	55	17	-16	10	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2986	3177	3349	3246	3678	2740	3337	3227	2593	2456
收到的税费返还	0	0	2	0	2	4	4	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	300	705	366	123	106	112	819	70	94	80
经营活动现金流入小计	3286	3882	3718	3370	3786	2856	4160	3296	2687	2536
购买商品、接受劳务支付的现金	2395	2477	2230	2246	2315	1764	2599	1407	2310	1996
支付给职工以及为职工支付的现金	212	244	277	292	304	226	213	154	115	110
支付的各项税费	119	158	189	207	256	183	146	220	383	183
支付其他与经营活动有关的现金	283	582	311	130	165	196	790	175	156	173
经营活动现金流出小计	3009	3460	3007	2875	3040	2369	3748	1956	2964	2461
经营活动产生的现金流量净额	276	422	711	495	746	486	413	1340	-276	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	63	0	0	0	0	72	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	637	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	63	0	0	0	0	149	637	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	305	249	159	195	199	130	12	10	9
投资支付的现金	0	0	96	0	0	68	0	60	0	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	23	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	171	305	345	159	195	290	130	72	10	19
投资活动产生的现金流量净额	-171	-242	-345	-159	-195	-290	18	565	-10	-19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	0	20	28	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1520	2005	1676	1715	2095	1490	3317	980	1832	1323
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	300	0	33	511	2	0
筹资活动现金流入小计	1540	2005	1696	1743	2395	1490	3350	1491	1834	1323
偿还债务支付的现金	1426	1954	1811	1832	2681	1538	3249	3072	1876	1528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213	248	234	221	187	171	300	116	75	70
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	1	47	3	60	27	156	17
筹资活动现金流出小计	1638	2202	2046	2053	2915	1712	3609	3215	2108	1616
筹资活动产生的现金流量净额	-98	-197	-350	-310	-520	-222	-259	-1725	-274	-293
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	-16	16	26	31	-26	172	180	-560	-237
期初现金及现金等价物余额	75	82	66	82	108	139	483	655	836	276
期末现金及现金等价物余额	82	66	82	108	139	113	655	836	276	39

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