图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 5159 | 2018 | 601 | 697 | 735 | 1149 | 1089 | 1490 | 1581 | 1825 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1388 | 1200 | 1648 | 1107 | 459 | 471 | 571 | 1019 | 0 | 0 | |
应收账款 | 150 | 151 | 219 | 181 | 16 | 231 | 506 | 21 | 33 | 41 | |
预付款项 | 199 | 144 | 189 | 155 | 25 | 118 | 155 | 419 | 232 | 435 | |
其他应收款 | 4 | 2 | 7 | 55 | 15 | 4 | 4 | 19 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 91 | 30 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 3171 | 2502 | 3726 | 1705 | 1084 | 1926 | 2021 | 2187 | 2180 | 2458 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 371 | 317 | 443 | 267 | 36 | 58 | 385 | 197 | |
流动资产合计 | 10162 | 6047 | 6766 | 4223 | 2785 | 4222 | 4405 | 5212 | 5314 | 6749 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1391 | 0 | 3 | 741 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 12401 | 12304 | 13213 | 13473 | 13249 | 8823 | 8015 | 10551 | 10498 | 9889 | |
在建工程 | 1205 | 1699 | 1111 | 476 | 213 | 363 | 372 | 403 | 937 | 0 | |
工程物资 | 24 | 15 | 18 | 4 | 15 | 7 | 17 | 47 | 56 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 305 | 298 | 292 | 286 | 279 | 148 | 195 | 184 | 214 | 249 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 264 | 125 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 126 | 282 | |
非流动资产合计 | 14199 | 14441 | 14881 | 14348 | 13775 | 10753 | 10010 | 11214 | 11858 | 12220 | |
资产总计 | 24361 | 20488 | 21647 | 18570 | 16560 | 14976 | 14415 | 16427 | 17171 | 18968 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 8900 | 9625 | 7688 | 6392 | 7129 | 6270 | 4640 | 3736 | 3028 | 2447 | |
交易性金融负债 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
应付票据 | 1912 | 2249 | 1915 | 3006 | 2184 | 2239 | 1822 | 1555 | 1384 | 1697 | |
应付账款 | 3166 | 3055 | 5279 | 3281 | 3785 | 3329 | 2683 | 2779 | 2459 | 3435 | |
预收款项 | 898 | 759 | 706 | 623 | 657 | 619 | 978 | 1080 | 1355 | 0 | |
应付职工薪酬 | 128 | 200 | 133 | 55 | 27 | 38 | 150 | 208 | 147 | 142 | |
应交税费 | -63 | -190 | 10 | 14 | 2 | 35 | 149 | 154 | 22 | 120 | |
应付利息 | 82 | 34 | 36 | 47 | 21 | 16 | 15 | 19 | 15 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 214 | 393 | 562 | 313 | 241 | 252 | 278 | 347 | 262 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2821 | 571 | 241 | 540 | 0 | 1000 | 450 | 20 | 63 | 64 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
流动负债合计 | 18056 | 16703 | 16571 | 14271 | 14437 | 13797 | 11169 | 9900 | 8735 | 9509 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1591 | 1015 | 692 | 1245 | 1135 | 102 | 83 | 130 | 146 | 318 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 462 | 0 | 69 | 114 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 35 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1626 | 1055 | 729 | 1362 | 1769 | 720 | 274 | 350 | 438 | 602 | |
负债合计 | 19682 | 17758 | 17300 | 15633 | 16205 | 14517 | 11443 | 10249 | 9173 | 10110 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1670 | 1670 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
资本公积 | 2483 | 2483 | 3251 | 3227 | 3227 | 3229 | 3228 | 3209 | 3209 | 3164 | |
盈余公积 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 607 | 782 | 782 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -99 | -2050 | -1949 | -3337 | -5933 | -5831 | -3315 | -58 | 1591 | 2495 | |
外币报表折算差额 | -14 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4679 | 2730 | 4347 | 2937 | 355 | 458 | 2973 | 6178 | 7999 | 8858 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 4679 | 2730 | 4347 | 2937 | 355 | 458 | 2973 | 6178 | 7999 | 8858 | |
负债和股东权益总计 | 24361 | 20488 | 21647 | 18570 | 16560 | 14976 | 14415 | 16427 | 17171 | 18968 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 22874 | 19260 | 19171 | 19497 | 11145 | 13973 | 26038 | 27112 | 29143 | 29982 | |
营业收入 | 22874 | 19260 | 19171 | 19497 | 11145 | 13973 | 26038 | 27112 | 29143 | 29982 | |
营业总成本 | 23883 | 21058 | 19173 | 20910 | 13714 | 14255 | 23285 | 23764 | 27389 | 28090 | |
营业成本 | 22611 | 19922 | 18523 | 19734 | 12525 | 13326 | 22585 | 22319 | 25610 | 25979 | |
营业税金及附加 | 45 | 54 | 51 | 51 | 26 | 52 | 115 | 161 | 149 | 161 | |
销售费用 | 62 | 73 | 94 | 148 | 110 | 110 | 125 | 243 | 268 | 280 | |
管理费用 | 411 | 343 | 252 | 252 | 259 | 119 | 105 | 133 | 171 | 226 | |
财务费用 | 412 | 589 | 268 | 558 | 732 | 571 | 284 | 226 | 151 | 80 | |
资产减值损失 | 342 | 76 | -14 | 166 | 62 | 76 | 72 | 65 | -13 | 37 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -8 | 8 | 0 | 7 | 46 | -55 | 1 | 2 | -7 | |
投资收益 | 3 | 0 | -5 | 41 | 3 | 18 | 69 | 21 | 71 | -22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 74 | 22 | 0 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -1005 | -1806 | 1 | -1372 | -2560 | -218 | 2806 | 3405 | 1950 | 1970 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 41 | 138 | 23 | 75 | 430 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 48 | 52 | 3 | 36 | 23 | 110 | 291 | 102 | 9 | 19 | |
非流动资产处置净损失 | 47 | 49 | 3 | 34 | 23 | 110 | 268 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -1039 | -1816 | 136 | -1385 | -2508 | 101 | 2517 | 3306 | 1942 | 1952 | |
所得税 | 99 | 136 | 35 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 118 | 206 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -1138 | -1952 | 101 | -1388 | -2596 | 101 | 2517 | 3306 | 1824 | 1746 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -1138 | -1952 | 101 | -1388 | -2596 | 101 | 2517 | 3306 | 1824 | 1746 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1138 | -1952 | 126 | -1413 | -2581 | 101 | 2517 | 3306 | 1821 | 1743 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25206 | 18817 | 20792 | 21850 | 13955 | 15080 | 27153 | 29902 | 30689 | 28466 | |
收到的税费返还 | 4 | 6 | 3 | 0 | 26 | 8 | 14 | 17 | 13 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91 | 202 | 127 | 43 | 92 | 253 | 109 | 44 | 206 | 98 | |
经营活动现金流入小计 | 25302 | 19025 | 20922 | 21893 | 14073 | 15342 | 27275 | 29963 | 30908 | 28585 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19797 | 15201 | 17734 | 18289 | 12345 | 13686 | 22272 | 23507 | 26587 | 24700 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 794 | 946 | 895 | 763 | 791 | 731 | 690 | 943 | 978 | 1029 | |
支付的各项税费 | 463 | 534 | 541 | 546 | 283 | 367 | 714 | 1192 | 1169 | 1079 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 272 | 253 | 161 | 248 | 159 | 126 | 91 | 161 | 104 | -35 | |
经营活动现金流出小计 | 21326 | 16934 | 19332 | 19846 | 13577 | 14910 | 23767 | 25803 | 28837 | 26772 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3975 | 2091 | 1590 | 2047 | 496 | 432 | 3508 | 4161 | 2071 | 1813 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 133 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 6 | 314 | 6 | 9 | 1743 | 51 | 8 | -4 | -6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 650 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 136 | 6 | 314 | 175 | 9 | 1743 | 51 | 122 | -4 | 643 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2336 | 1713 | 1657 | 1180 | 632 | 1050 | 548 | 874 | 1150 | 1254 | |
投资支付的现金 | 133 | 0 | 128 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 120 | |
投资活动现金流出小计 | 2469 | 1713 | 1785 | 1180 | 632 | 1091 | 548 | 874 | 1173 | 1445 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2333 | -1707 | -1471 | -1004 | -624 | 652 | -497 | -753 | -1177 | -801 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 17645 | 18316 | 12923 | 16022 | 13774 | 12035 | 5538 | 7239 | 3506 | 4096 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 17645 | 18327 | 14417 | 16022 | 13774 | 12035 | 5538 | 7239 | 3506 | 4096 | |
偿还债务支付的现金 | 16696 | 17969 | 14439 | 16366 | 12996 | 12358 | 8179 | 10033 | 4110 | 4362 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 767 | 799 | 540 | 517 | 519 | 441 | 337 | 230 | 145 | 495 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
筹资活动现金流出小计 | 19018 | 18768 | 14978 | 16883 | 13515 | 12799 | 8516 | 10263 | 4274 | 4876 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1373 | -441 | -561 | -861 | 258 | -764 | -2978 | -3024 | -768 | -780 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8 | -9 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 261 | -66 | -442 | 181 | 130 | 320 | 33 | 384 | 92 | 238 | |
期初现金及现金等价物余额 | 671 | 932 | 866 | 424 | 605 | 735 | 1055 | 1106 | 1490 | 1581 | |
期末现金及现金等价物余额 | 932 | 866 | 424 | 605 | 735 | 1055 | 1089 | 1490 | 1581 | 1820 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。