河钢股份(000709) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	10999	10164	12345	12026	16680	14272	17015	28150	24576	22529
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7254	10124	9126	4550	2828	2998	6290	9157	3683	2600
应收账款	1009	1092	727	1822	2112	2118	2543	4019	4715	4853
预付款项	6693	4910	4805	3479	2208	2120	897	846	1175	3890
其他应收款	611	637	490	460	505	696	640	808	439	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	15	116	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	65	293	0	26	26	26	260	325
存货	22408	23903	29820	29269	26884	29780	23147	22248	21718	21840
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	2081	2090	4063	3384	2781	1676	812	1274	2415
流动资产合计	48988	52919	59482	56078	54601	54791	52234	66067	67841	66323
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	308	308	308	291	291	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1741	2855	2938	2602	2609	2548	2798	3016	3587	5454
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	57337	59512	70454	79054	81555	97922	111039	118318	124748	0
在建工程	31181	37694	32218	29825	36218	27048	20249	18009	12466	0
工程物资	1104	1032	1029	1053	1048	1047	1047	1045	1051	0
固定资产清理	82	95	92	34	8	50	70	69	67	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	341	350	386	364	391	392	370	228	214	1071
开发支出	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	102	97	93	86	82	77	73	24	0	0
递延所得税资产	165	188	206	239	203	240	276	304	298	297
其他非流动资产	0	0	0	726	1789	1568	1701	1376	1373	1328
非流动资产合计	92053	101865	107416	114290	124211	131199	137914	142680	144095	157349
资产总计	141041	154784	166898	170368	178812	185990	190148	208746	211936	223672
流动负债
短期借款	24039	39668	44532	42687	43741	43757	43235	52847	55904	56410
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21801	23029	28094	33031	42616	39242	40497	33692	35946	29052
应付账款	12239	19425	23568	22274	21270	17908	15842	21717	21904	19022
预收款项	10677	9103	7075	5827	4911	5263	4971	5756	5282	4649
应付职工薪酬	304	302	322	318	327	350	350	392	422	540
应交税费	-2495	-2268	-2282	125	71	197	697	681	393	295
应付利息	79	296	398	411	412	367	343	281	0	0
应付股利	33	33	33	32	32	33	48	23	23	23
其他应付款	5647	6015	2850	2766	2953	2693	2782	2133	1844	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8741	9339	3116	2811	9594	3619	4476	11199	8596	8928
其他流动负债	36	41	-14	-31	-48	0	0	0	0	0
流动负债合计	81102	104983	107692	110252	125881	113427	113241	128721	130316	133911
非流动负债
长期借款	9260	3921	7858	7977	3651	8138	13100	9010	7686	17585
应付债券	4432	0	4983	4989	1247	6231	4992	697	3733	6847
长期应付款	387	222	998	1246	1930	10018	9527	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	6	-506	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15162	5231	14416	14867	7335	25932	29248	21074	22784	29905
负债合计	96264	110214	122107	125119	133215	139360	142489	149795	153100	163816
股东权益
股本	10619	10619	10619	10619	10619	10619	10619	10619	10619	10619
资本公积	23203	23206	23206	23206	23206	23206	23206	23206	23206	23193
盈余公积	1786	1838	1838	1911	1988	2142	2236	2420	2587	2587
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	842	842
未分配利润	6956	6695	6811	7223	7719	8802	9676	11798	12825	13636
外币报表折算差额	41	60	-47	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	42723	42542	42560	43037	43614	44820	45827	56374	56595	57318
少数股东权益	2054	2029	2231	2212	1983	1810	1832	2577	2241	2538
股东权益合计	44777	44570	44791	45249	45596	46630	47659	58951	58836	59856
负债和股东权益总计	141041	154784	166898	170368	178812	185990	190148	208746	211936	223672

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	133344	111630	110255	98257	73103	74551	108983	120957	121495	107915
营业收入	133344	111630	110255	98257	73103	74551	108983	120957	121495	107915
营业总成本	131946	111647	110420	97654	72655	73161	106041	115841	118147	105348
营业成本	122545	102406	100884	87546	63366	64261	95506	103663	105622	92431
营业税金及附加	198	178	116	122	140	296	529	734	679	553
销售费用	664	588	598	649	612	811	1009	1075	1331	1422
管理费用	6055	5702	5489	5327	4003	3498	4327	2446	2764	2777
财务费用	2478	2769	3285	3866	4492	3990	3702	4422	4427	4979
资产减值损失	6	3	47	143	42	305	967	153	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	338	222	316	295	91	190	140	217	194	277
对联营企业和合营企业的投资收益	338	215	219	190	4	183	134	217	218	301
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1735	206	151	899	539	1580	3096	5374	3621	2953
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	134	47	92	72	41	50	4	62	5	18
营业外支出	92	21	11	34	20	13	44	8	7	9
非流动资产处置净损失	89	17	6	29	14	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1777	231	231	937	560	1616	3055	5428	3619	2962
所得税	325	92	94	220	158	186	929	1047	745	692
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1453	139	137	717	402	1430	2126	4381	2873	2270
归属于母公司所有者的净利润	1383	109	116	697	573	1555	1817	3626	2559	1936
少数股东损益	70	29	21	20	-172	-126	309	755	314	334
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1345	131	9	679	555	1579	1817	3602	2567	1938
归属于母少数股东的综合收益总额	70	29	21	20	-172	-126	309	755	314	334

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	144892	131809	128314	113825	84101	85369	86216	108241	121773	105819
收到的税费返还	172	22	17	109	144	170	18	13	267	172
收到其他与经营活动有关的现金	173	126	84	158	90	319	107	250	478	689
经营活动现金流入小计	145237	131957	128415	114092	84335	85858	86342	108504	122517	106680
购买商品、接受劳务支付的现金	117512	117967	109087	91954	62146	77233	60648	88619	102934	88645
支付给职工以及为职工支付的现金	6194	5746	5748	5336	5171	4768	4886	5026	4754	4871
支付的各项税费	2597	2065	1186	1282	1417	1143	2414	3454	2955	1887
支付其他与经营活动有关的现金	846	771	860	1086	1234	1489	1986	1420	2066	2082
经营活动现金流出小计	127149	126548	116882	99658	69969	84633	69935	98519	112710	97484
经营活动产生的现金流量净额	18088	5409	11533	14434	14366	1225	16407	9985	9808	9197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1240	98	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	65	98	4	4	496	7	6	274	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	1	16	1	1	10	1	0	138	138
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	83	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	165	100	20	5	1737	115	7	275	138	138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7405	11478	11183	7860	12752	10586	13592	11102	10968	16477
投资支付的现金	0	2130	0	0	0	0	0	274	0	1715
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	12	0	0	0	0	46	0	95	95
投资活动现金流出小计	23642	13620	11183	7860	12752	10586	13638	11376	11063	18287
投资活动产生的现金流量净额	-23476	-13519	-11162	-7855	-11014	-10471	-13631	-11101	-10926	-18150
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15939	0	0	0	0	0	0	7986	0	0
取得借款收到的现金	35156	45723	59709	56050	51708	103481	62510	70308	84817	78683
发行债券收到的现金	0	0	5000	0	0	4980	0	699	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	104	3143	1400	1030	1585	9875	1563	2181	4000	10968
筹资活动现金流入小计	51200	48867	66109	57080	53293	118336	64074	81174	88817	89650
偿还债务支付的现金	38157	37558	57289	58197	52252	106381	58845	63077	83550	72451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3331	4159	3948	4591	3320	3033	4290	4557	5268	4351
支付其他与筹资活动有关的现金	552	503	3711	605	729	1894	2212	3912	5089	5160
筹资活动现金流出小计	42040	42220	64948	63393	56301	111308	65347	71546	93907	81962
筹资活动产生的现金流量净额	9160	6647	1161	-6313	-3008	7028	-1273	9628	-5091	7688
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-7	-1	1	1	-1	-5	6	13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3770	-1465	1525	265	344	-2217	1502	8506	-6203	-1252
期初现金及现金等价物余额	5220	8990	7525	9050	9315	9659	7442	8944	17451	11248
期末现金及现金等价物余额	8990	7525	9050	9315	9659	7442	8944	17451	11248	9996