大冶特钢(000708) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	419	73	82	531	519	1185	1178	1938	7838	7551
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	274	282	393	500	617	774	1365	1712	763	2584
应收账款	278	287	364	360	415	286	347	498	1949	1976
预付款项	85	43	89	11	18	16	29	93	1018	1250
其他应收款	21	2	2	44	19	2	2	30	219	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1009	874	936	1003	713	715	1027	902	7976	7944
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	64	8	28	0	0	26	804	366
流动资产合计	2086	1561	1930	2457	2330	2978	3947	5201	29454	32767
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	84	576
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6
固定资产	2233	2496	2446	2287	2126	2730	2454	2179	32743	32998
在建工程	98	141	73	143	460	64	67	134	3737	5380
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	23	23	22	21	20	19	15	4410	4292
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	163	159
递延所得税资产	26	13	22	29	32	47	56	92	1574	1337
其他非流动资产	232	20	8	90	169	8	35	57	388	426
非流动资产合计	2615	2693	2572	2571	2808	2869	2631	2477	43131	45206
资产总计	4701	4254	4502	5028	5138	5847	6579	7678	72585	77973
流动负债
短期借款	5	130	20	265	194	200	0	500	2566	5069
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	479	85	105	300	295	481	231	119	6685	8738
应付账款	762	827	775	813	663	560	1453	2026	14798	14673
预收款项	175	96	89	85	64	198	226	166	2772	0
应付职工薪酬	19	12	15	38	11	31	47	61	1298	1381
应交税费	-1	-14	38	7	14	38	37	45	563	723
应付利息	2	0	0	0	0	0	0	0	45	0
应付股利	2	3	3	4	1	0	0	0	3424	2610
其他应付款	130	52	70	48	58	240	184	221	5606	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	183	7	93	135	1	2	297	0	110	492
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1756	1199	1208	1695	1301	1750	2475	3139	37866	42339
非流动负债
长期借款	0	93	135	0	299	297	0	0	8385	7820
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	47	24	20	15	10	4	4	4	26	52
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	298	289
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47	117	155	15	339	374	75	135	9443	8922
负债合计	1802	1317	1362	1710	1640	2124	2550	3274	47308	51261
股东权益
股本	449	449	449	449	449	449	449	449	2969	5047
资本公积	486	486	486	486	486	486	486	486	11285	9206
盈余公积	226	226	226	226	226	226	226	226	591	591
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1738	1776	1978	2156	2337	2562	2867	3242	10324	11702
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2899	2938	3139	3318	3498	3723	4028	4404	25245	26677
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	31	34
股东权益合计	2899	2938	3139	3318	3498	3723	4028	4404	25277	26711
负债和股东权益总计	4701	4254	4502	5028	5138	5847	6579	7678	72585	77973

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9262	8123	7438	7353	6197	6393	10227	12573	72620	70636
营业收入	9262	8123	7438	7353	6197	6393	10227	12573	72620	70636
营业总成本	8707	7919	7207	7059	5922	6049	9715	11961	66117	63758
营业成本	8483	7446	6727	6579	5502	5586	9045	10989	59545	57674
营业税金及附加	10	19	20	14	28	27	45	62	553	419
销售费用	75	80	85	89	102	135	126	193	863	685
管理费用	121	356	320	314	292	290	412	70	1446	1369
财务费用	30	7	31	12	-20	-10	15	-48	485	322
资产减值损失	-12	12	24	51	18	21	71	132	-403	-636
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-109	-257
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	555	204	231	293	275	343	519	623	6492	6775
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	104	65	5	20	44	14	9	9	146	201
营业外支出	5	7	0	17	1	17	69	31	60	63
非流动资产处置净损失	4	5	0	14	1	17	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	654	262	236	297	318	341	458	601	6579	6913
所得税	69	44	34	29	48	48	63	91	1190	1347
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	585	218	202	268	270	293	395	510	5389	5566
归属于母公司所有者的净利润	585	218	202	268	270	293	395	510	5386	6067
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-501
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	585	218	202	268	270	293	395	510	5386	6067
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-501

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6480	4808	4697	4970	5393	5188	7062	8314	54095	45448
收到的税费返还	102	127	104	126	73	94	11	0	547	671
收到其他与经营活动有关的现金	40	10	5	4	10	19	21	104	598	-562
经营活动现金流入小计	6621	4945	4806	5100	5477	5301	7094	8417	55239	45557
购买商品、接受劳务支付的现金	5658	4419	4213	4140	4794	3932	5970	6728	38479	35003
支付给职工以及为职工支付的现金	165	207	242	287	341	335	445	526	4093	4522
支付的各项税费	155	150	148	156	175	150	238	299	3322	2690
支付其他与经营活动有关的现金	81	96	77	77	69	93	85	132	1419	-2266
经营活动现金流出小计	6059	4872	4680	4660	5379	4511	6739	7685	47313	39948
经营活动产生的现金流量净额	563	73	127	440	97	790	355	732	7926	5608
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	250	1286
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	30	57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	3	0	4	5	0	1	10	38	539
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	30	44	0	0	392	257
投资活动现金流入小计	12	3	0	4	35	44	1	10	720	2148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	207	121	86	137	56	50	48	2447	1800
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	770	1470
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	492	992
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-492
投资活动现金流出小计	129	207	121	86	137	56	50	48	3709	3770
投资活动产生的现金流量净额	-117	-203	-121	-82	-102	-12	-49	-38	-2989	-1622
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	230	155	314	494	265	0	500	13110	16524
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4960	7649
筹资活动现金流入小计	0	230	155	314	494	265	0	500	18070	24173
偿还债务支付的现金	0	180	137	162	402	270	202	297	16080	14873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251	187	14	99	109	73	103	143	4442	5717
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	423	3495
筹资活动现金流出小计	251	367	151	261	511	343	305	440	25867	29006
筹资活动产生的现金流量净额	-251	-137	4	53	-17	-77	-305	60	-7797	-4833
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-1	3	14	7	-8	5	-5	-17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	193	-267	9	414	-8	708	-7	760	-2865	-864
期初现金及现金等价物余额	137	330	63	72	485	478	1185	1178	8402	5485
期末现金及现金等价物余额	330	63	72	485	478	1185	1178	1938	5537	4621

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