浙江震元(000705) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	142	547	409	374	226	246	236	216	291	327
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	250	240
应收票据	60	32	52	31	43	30	32	28	0	0
应收账款	308	310	382	384	397	431	444	464	498	474
预付款项	12	48	51	39	40	27	32	44	33	36
其他应收款	5	6	7	8	9	11	17	24	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	301	289	269	313	372	343	359	437	522	532
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
其他流动资产	2	3	7	6	28	11	13	23	22	40
流动资产合计	830	1235	1177	1156	1115	1102	1133	1236	1662	1698
非流动资产
可供出售金融资产	21	27	39	81	104	97	125	102	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	25	39	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	47	45	41	39	37	18	14	6	14	6
固定资产	217	208	222	388	383	529	546	538	501	479
在建工程	26	55	151	49	131	4	7	14	7	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	39	37	38	37	49	79	82	56	55
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	3	9	6	9	10	12	15	17
递延所得税资产	13	14	21	24	28	31	29	29	30	30
其他非流动资产	0	3	14	18	96	178	108	102	3	3
非流动资产合计	390	417	567	646	823	915	919	884	927	963
资产总计	1221	1652	1744	1803	1938	2017	2051	2120	2589	2661
流动负债
短期借款	185	12	25	4	0	60	30	30	0	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	116	137	95	129	175	125	118	122	98	88
应付账款	297	310	353	344	359	380	360	370	475	460
预收款项	7	9	7	8	9	9	14	19	24	7
应付职工薪酬	39	36	36	49	58	59	62	56	61	70
应交税费	4	9	15	5	11	17	15	21	61	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	21	20	21	23	31	36	36	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9
流动负债合计	667	535	550	562	636	683	635	657	758	780
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	7	9	10	16	14	21	16	38	38
其他非流动负债	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	7	16	18	23	21	27	20	119	116
负债合计	673	542	566	580	660	703	662	677	877	897
股东权益
股本	125	167	167	334	334	334	334	334	334	334
资本公积	249	723	732	537	537	537	537	537	537	537
盈余公积	31	33	36	37	40	45	48	51	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	135	181	234	271	305	334	385	454	652	702
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	540	1103	1169	1212	1265	1293	1369	1423	1690	1740
少数股东权益	8	7	9	11	13	20	21	20	22	24
股东权益合计	548	1110	1178	1223	1279	1314	1390	1443	1712	1764
负债和股东权益总计	1221	1652	1744	1803	1938	2017	2051	2120	2589	2661

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1719	1812	2018	2081	2164	2440	2578	2858	3243	3340
营业收入	1719	1812	2018	2081	2164	2440	2578	2858	3243	3340
营业总成本	1682	1760	1947	2033	2133	2383	2513	2781	3153	3246
营业成本	1500	1554	1721	1760	1837	2089	2150	2267	2551	2632
营业税金及附加	6	6	7	5	7	13	18	16	17	18
销售费用	82	105	123	145	151	174	220	361	451	475
管理费用	84	80	91	123	131	111	131	102	110	112
财务费用	8	9	-6	-6	-3	-7	-8	-7	-11	-12
资产减值损失	3	5	11	7	10	2	2	4	-1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	3	2	4	1	1	1	1	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	55	75	50	34	59	79	87	258	273
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	8	6	3	14	4	1	1	1	1
营业外支出	3	3	2	5	5	4	3	3	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	59	78	48	43	58	77	85	257	270
所得税	8	12	13	7	6	12	14	13	43	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	47	66	41	37	47	63	72	214	219
归属于母公司所有者的净利润	32	48	64	39	36	45	61	71	212	215
少数股东损益	2	-0	1	2	1	1	2	1	3	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	52	72	43	54	39	82	54	223	218
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-0	1	2	1	1	2	1	3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1953	2136	2244	2419	2109	2212	2494	2703	3130	3265
收到的税费返还	1	3	2	1	4	1	2	5	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	40	51	59	46	56	63	43	42	41	47
经营活动现金流入小计	1994	2190	2304	2467	2169	2276	2539	2749	3174	3318
购买商品、接受劳务支付的现金	1764	1788	1998	2029	1728	1765	1977	2041	2255	2285
支付给职工以及为职工支付的现金	97	106	114	150	143	155	203	240	254	253
支付的各项税费	49	63	65	66	67	83	107	103	105	142
支付其他与经营活动有关的现金	88	107	110	139	174	156	200	340	441	425
经营活动现金流出小计	1998	2063	2286	2385	2112	2160	2487	2724	3056	3105
经营活动产生的现金流量净额	-4	126	17	81	57	116	52	25	118	214
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	19	8	20	35	650
取得投资收益收到的现金	2	3	3	2	4	1	1	1	1	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	0	0	0	14	1	315	314
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	7	2	0	4	5	5	9	-108
投资活动现金流入小计	6	3	15	6	4	24	28	27	360	864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	53	149	109	198	43	38	49	88	44
投资支付的现金	33	0	16	0	19	0	9	20	285	951
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	75	54	165	109	217	143	46	69	373	996
投资活动产生的现金流量净额	-69	-52	-150	-103	-213	-119	-18	-42	-12	-132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	511	3	0	2	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	294	122	30	36	0	120	60	60	0	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
筹资活动现金流入小计	294	633	33	36	2	120	60	60	14	64
偿还债务支付的现金	202	294	18	56	4	62	90	60	30	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	10	11	3	0	13	10	3	12	22
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	210	305	28	59	5	74	100	63	42	22
筹资活动产生的现金流量净额	84	328	5	-23	-3	46	-40	-3	-28	42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	1	-2	-2	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	403	-128	-44	-158	44	-8	-20	78	123
期初现金及现金等价物余额	103	114	517	389	345	188	232	224	203	281
期末现金及现金等价物余额	114	517	389	345	187	232	224	203	281	405

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